Dow Jones Futures Due: Market Rally fjerner motstand; Teslas store overgang

Dow Jones-futures åpner søndag kveld, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures.

X

Aksjeoppgangen tok seg opp den siste uken, med sterke oppganger, og klarte nøkkelnivåer. S&P 500 møtte kort motstand på 200-dagerslinjen, men beveget seg over det nøkkelnivået på fredag. Et stort antall ledende aksjer blinket med kjøpspoeng.

Investorer kan øke eksponeringen gradvis ettersom markedsrallyet forbedres. Mens mange toppaksjer nå er utvidet, Wendys (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta tjenester (PWR), Celsius Holdings (CELH) Og Isolert (PODD) er alle handlingsdyktige fra tidlige oppføringer. Wendy's og PWR lager har nytt flate baser, blir med XOM lager og Insulet. CELH-aksjen trenger en uke til for å bygge en skikkelig base.

CELH-aksjen er på SwingTrader og IBD 50. Celsius, Insulet og Wendy's var de tre siste IBD lager av dagen valg.

I mellomtiden, Tesla (TSLA) kunngjorde fredag ​​store priskutt i USA og Europa, en uke etter kuttede priser i Kina og viktige asiatiske markeder.

Tesla-aksjen lukket beskjedent lavere, men tok seg solid tilbake for uken. Men EV-giganten står overfor en smertefull overgang ettersom investorer i økende grad ser på Tesla som en bilprodusent, ikke et teknologiselskap.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte den sterke uken for markedsoppgangen, og analyserte WEN-aksjen, Quanta Services og Celsius.

Bitcoin Price

Bitcoin-prisen toppet en kort periode på 21,200 20,800 dollar fredag ​​kveld, en topp i to måneder. Den ledende kryptovalutaen handles for tiden rundt $17,000 8. Bitcoin ble handlet like under $XNUMX XNUMX så sent som XNUMX. januar.

Bitcoins oppgang faller sammen med børsoppgangen, som viser en retur til mer spekulative investeringer. Det inkluderer vekstaksjer, spesielt skuespill av spekulativ type som ARKK ETF. Noen meme-aksjer hadde en stor uke, spesielt Bed Bath & Beyond (BBBY). BBBY-aksjen skjøt i været med 179 %, selv om forhandleren har signalisert at den er på vei mot konkurs.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åpner klokken 6 ET, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

De amerikanske aksje- og obligasjonsmarkedene vil være stengt mandag for Martin Luther King Jr.-ferien, men andre børser rundt om i verden vil være åpne.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen hadde en sterk uke, med de store indeksene som lukket nær sesjonshøyder.

Dow Jones Industrial Average steg 2 % i forrige uke aksjehandel. S&P 500-indeksen gikk opp 2.7 prosent. Nasdaq-kompositten steg 4.8 prosent. Small-cap Russell 2000 hoppet 5.3 %.

Den 10-årige statsrenten falt 6 basispunkter til 3.51 %, selv med fredagens tilbakeslag. Markedene forventer sterkt Fed-renteøkninger med kvart poeng i februar og mars, men så ser beslutningstakere på vent. Fallende statsrenter og lysere økonomiske utsikter andre steder presser dollaren, og gir enda et løft til aksjer og råvarer.

Amerikanske råoljefutures steg 8.3 % til 79.86 dollar per fat forrige uke. Kobberprisene steg 7.65 prosent.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 4.4 % forrige uke, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 2.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 4.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 6.7 %.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) steg 14.7 % forrige uke og ARK Genomics ETF (ARKG) litt over 16 %. TSLA-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er. Cathie Wood's Ark har fylt opp sine Tesla-beholdninger de siste dagene og ukene.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) spratt 6.3 % forrige uke til sju måneders høyde. Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) rullet 4.2 % høyere. US Global Jets ETF (JETS) steg 9.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 4.6 %, til tross for svak KB Hjem (KBH) inntjening. Energy Select SPDR ETF (XLE) økte med 0.14 %, med XOM-aksjen som en viktig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2.1 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) gikk ned 0.2 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Aksjer i kjøpsområder

Wendys aksjer hadde en stor oppsidevending fredag, og hoppet 6 % til 23.08 etter å ha nådd et lavpunkt i løpet av dagen på 21.36. WEN-aksjen gjenvant sin 50-dagers linje, beveget seg over 21-dagen og brøt over en trendlinje. Det bød på en tidlig inntreden i den nye flate basen. Det offisielle kjøpspunktet er 23.88, ifølge MarketSmith analyse.

Wendy's rapporterte fredag ​​et fjerde kvartal på rad med akselererende salgsvekst, doblet utbyttet og annonserte et tilbakekjøp på 500 millioner dollar.

XOM-aksjen steg 2.4 % til 113.16 forrige uke, dens femte ukentlige oppgang på rad. Aksjene er litt under det offisielle kjøpspunktet på 114.76, og de ser ikke ut til å være forlenget fra 50-dagerslinjen med dette trekket. Men investorer kunne allerede gå inn i Exxon-aksjen.

PWR-aksjen hoppet 6.7 % til 148.50 forrige uke, og rebounder seg tilbake over 50-dagerslinjen, noe som gir en tidlig inngang. Aksjene fikk også tilbake et tidligere kjøpspoeng på 144.41 som ikke lenger er gyldig.

CELH-aksjen gikk onsdag over 50-dagers og 21-dagers linje, og brøt en nedadgående trend, og ga flere grunner til en tidlig inngang. Aksjene holdt støtte på 21-dagen, og så høyere fredag. Celsius-aksjen er aktiv nå etter å ha steget 13.2 % for uken.

Insulet-aksjen steg 4.65 % den siste uken til 305.89, tilbake fra 21-dagers og 50-dagers linjene. Aksjer er handlingsdyktige nå. Men investorer kan vente på et brudd på en trendlinje, for øyeblikket litt over fredagens høyeste på 309.44.

Tesla-aksjen girer ned til auto?

Tesla-aksjen steg 8.3 % til 122.40 forrige uke, og fortsetter et tilbakeslag fra bjørnemarkedets laveste 6. januar på 101.81. Aksjene falt 0.9 % fredag, godt unna lave intradag-nivåer til tross Tesla annonserer omfattende priskutt i USA og Europa. Det kom en uke etter at Tesla reduserte prisene i Kina og viktige asiatiske markeder.

Priskuttene bør gi næring til salget, spesielt i USA, med flere Tesla EV-varianter som er kvalifisert for en skattefradrag på $7,500. Det betyr et enormt priskutt for amerikanske forbrukere. Men Teslas verdsatte marginer vil sannsynligvis få et slag.

På tirsdag vil investorer motta ukentlige registreringer av China EV, noe som bør vise et stort hopp i Tesla-salget, så vel som mulig innvirkning på rivaler. Men vil Tesla få et varig løft, spesielt i Kina og Europa? Bestillinger forsinket leveringene betydelig på slutten av 2022, så Tesla trenger et stort løft i ny etterspørsel bare for å opprettholde det nåværende leveringstempoet i 2023.

Allerede hard konkurranse i Kina vil forsterkes i 2023, med Teslas prisreduksjoner som kanskje vil utløse en bølge av margindrepende kutt. Europa er også stadig mer overfylt. Selv det amerikanske elbilmarkedet vil være mer konkurransedyktig om et år, med fall i bruktbilpriser som allerede er en stor belastning på prisene for nye kjøretøy.

Men sett til side Teslas EV-salg, har TSLA-aksjen et større problem. Investorer ser i økende grad på EV-giganten som en bilprodusent, ikke et teknologiselskap. Teslas nåværende pris-inntektsforhold på 33 er ikke for bratt for et teknologisk vekstselskap. Men det er uvanlig høyt for en bilprodusent. Bilindustriens fordeler og marginer har en tendens til å erodere relativt raskt, noe som kan skje med Tesla akkurat nå.

TSLA-aksjen kan fortjene en høy verdivurdering for en bilprodusent, som gjenspeiler EV-gigantens fortsatt robuste EPS og salgsvekst. Men likevel vil det tyde på en mye lavere verdsettelse enn den har skrytt frem til nylig.

General Motors (GM), Ford (F) og Chrysler-og-Fiat-forelder stellantis (STLA) alle har PE-forhold i enkeltsifrene. Toyota (TM) er på 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen hadde en oppmuntrende uke, basert på sterke oppganger 6. januar. De store indeksene steg solid og tok tilbake nøkkelnivåer. Et stort antall ledende aksjer blinket med kjøpssignaler i løpet av uken, med de fleste holdt eller utvidet oppgang.

S&P 500-indeksen beveget seg over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og kom opp til sin 200-dagers linje. Referanseindeksen traff motstand på det nøkkelnivået torsdag-fredag, men kom til slutt over den.

Dow Jones, Russell 2000 og S&P MidCap 400 er fremfor alt deres glidende gjennomsnitt og nærmer seg sine kortsiktige topper i desember.

Nasdaq tok tilbake sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og beveget seg over 11,000-nivået. Laggard-indeksen hadde vært nær sine laveste nivåer i bjørnemarkedet ved inngangen til året.

Fredag ​​åpnet aksjene solid lavere, ettersom inntjeningen i utgangspunktet rammet flyselskaper, helseforsikringsselskaper og bankaksjer, Tesla-kurskutt slo bilaksjer og en analytikernedgradering rammet store forsvarsentreprenører.

Selv uten de negative overskriftene, var markedet uten tvil grunn til en tilbaketrekking etter de sterke oppgangene og med S&P 500 på 200-dagerslinjen.

Likevel kom markedet raskt tilbake og lukket høyere.

Industri, den brede boligsektoren, mange medisiner samt enkelte forhandlere og restauranter viser styrke.

Tekniske navn er fortsatt knappe blant ledende aksjer, selv om de prøver å komme tilbake. SMH chip ETF ryddet sin 200-dagers linje denne siste uken, mens IGV programvare ETF og ARKK er over 50-dagers gjennomsnitt.

S&P 500 trenger fortsatt å fjerne 200-dagers linjen. Desember-høydene er store for alle hovedindeksene.

Mens aksjemarkedet ser ut til å være mindre bekymret for Federal Reserve, med en vei mot en pause i renteøkningen, vil inntjeningssesongen stå i sentrum.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Investorer kan gjøre nye kjøp ettersom aksjer fortsetter å forbedre seg. Men gjør det gradvis. Mens markedsoppgangen har vist styrke og motstandskraft de siste dagene, ville en tilbaketrekking ikke være en overraskelse for de store indeksene, nøkkelsektorene eller individuelle aksjer.

Inntjeningssesongen vil intensivere de neste ukene, og skape potensiale for store svingninger. Exxon og Tesla-aksjer vil rapportere i løpet av de neste tre ukene, sammen med teknologigiganter eple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) og Google-forelder Alphabet (GOOGL).

Så ikke bli for konsentrert i en bestemt sektor, selv om den gir gode resultater. Strebe for et mangfold av ledende aksjer.

Masse opp overvåkningslistene dine. Se etter aksjer som kan handles, settes opp eller potensielt kan handles hvis de stopper eller trekker seg tilbake. Bred styrke, i hvert fall utenfor teknologien, bør by på en rekke muligheter.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Denne varme sektoren kan skilte med en statlig medvind på 1 billion dollar