Datadog Stock Slides, men denne opsjonshandelen gir oppside

Datahund (DDOG) var fredagens Dagens lager plukke og var en del av en IBD-liste over aksjer nær kjøpspoeng for det nye året. 

X

Datadog-aksjen har handlet sidelengs de siste to månedene, men har på den tiden vist en imponerende akkumulering. Men på mandag solgte aksjen seg og raste under 50-dagers glidende gjennomsnitt, selv om den fortsetter å danne en base.

Selskapet er rangert som nr. 3 i sin gruppe og har en Sammensatt vurdering av 90, og EPS-vurdering på 66 og en slektning Styrkevurdering av 97. 

En mildt bullish alternativstrategi å vurdere er en bull put spread. Dette kan være en god strategi å implementere når en trader har et litt bullish utsikter og underforstått volatilitet er høyere enn normalt. 

Datadog Stock Bull Put Spread

For å gjennomføre en bull put spread, ville en investor selge en out-of-the-money put og deretter kjøpe en ytterligere out-of-the-money put. 

Å selge januar-utløpet, 160-strike putten og kjøpe 155 putten ville skape en bull put spread. 

Denne spreaden ble handlet fredag, før mandagens fall, for rundt 1.70 dollar. Det betyr at en trader som selger denne spreaden vil motta $170 i opsjonspremie. Maksimal risiko vil være $330. 

Det representerer en avkastning på 51 % på risiko mellom nå og 21. januar hvis Datadog-aksjen forblir over 160. Hvis Datadog stenger under 155 på utløpsdatoen, taper handelen hele $330. 

Nullpunktspunktet for bull put-spreaden er 158.30, som er beregnet som 175 minus $2 opsjonspremie per kontrakt. 

Datadog-handelsrisiko ligner på å eie 18 aksjer

Denne bull put spread-handelen har et delta på 9. Det betyr at det er en lignende eksponering for å eie ni aksjer i DDOG-aksjen, selv om denne eksponeringen vil endre seg over tid ettersom aksjekursen beveger seg. 

Når det gjelder et stop loss, hvis spredningen økte i pris fra $1.70 til $3.40, ville jeg vurdert å stenge tidlig for et tap. 

Med Datadogs inntjening forfall i begynnelsen av februar, ville denne handelen ikke ha noen inntjeningsrisiko. 

Husk at opsjoner er risikable, og investorer kan miste 100% av investeringen.

Denne artikkelen er kun for utdannelsesformål og ikke en handelsanbefaling. Husk å alltid gjøre din egen due diligence og ta kontakt med din økonomiske rådgiver før du tar noen investeringsbeslutninger. 

Gavin McMaster har en Master i anvendt finans og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel med alternativer, er veldig konservativ i sin stil og tror tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE: 

Hvordan generere inntekter Holding GLD-aksjer 

Med FB-aksjer som fungerer bedre, kan denne alternativideen gi en avkastning på 61 % 

Med anvendte materialer som virker bullish, tilbyr denne opsjonshandelen eksponering mot AMAT-aksjer med lavere risiko 

Etter Micron-aksjens utbrudd tilbyr denne opsjonshandelen en bullish strategi