Costco-aksjen gikk foran inntektene; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom vil også rapportere

Selgere svermet rundt Costco-aksjen torsdag etter at selskapet rapporterte en nedgang i salget i november. Men det har vært en annen historie for LULU-aksjen, som har tiltrukket seg kjøpere midt i forventningene om nok en sterk resultatrapport.

X

Costco (PRIS) Og Lululemon (LULU) er neste opp på inntjeningsdokumentet, sammen med Broadcom (AVGO), som steg over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt onsdag i sterkt volum. Halvlederlagre var blant de største vinnerne onsdag etter at sentralbanksjef Jerome Powell gjentok Feds intensjon om å bremse ned tempoet i renteøkningene.

Costco-aksjen har nøkkelstøttenivå

Costco-aksjen krasjet under sin 200-dagers linje torsdag etter at selskapet rapporterte novemberinntekter på 19.17 milliarder dollar, en økning på 5.7 % fra år til år. Men det var en nedgang fra 7.7 % vekst i oktober og 10.1 % i september. Investorer ble også skremt av en nedgang på 10 % i e-handelssalg, mye verre enn oktobers tap på 0.7 %.

Forhandleren falt kraftig 23. september etter at selskapet rapporterte en økning på 8 % i kvartalsresultatet. Inntektene økte med 15 % til 72.1 milliarder dollar. Men marginene ble presset, skadet av høyere frakt- og lønnskostnader. 10.2 % bruttomargin krympet fra 10.9 % i samme periode i fjor.

Costco rapporterer inntjening torsdag etter stenging. Zacks konsensusestimat er at justert fortjeneste skal øke med 39 % til 4.12 dollar per aksje, med en inntekt opp 9 % til 55.06 milliarder dollar.

Inntjening Watch: LULU, AVGO, OLLI

LULU-aksjen gikk opp 2. september etter at selskapet rapporterte nok et kvartal med sterk topp- og bunnlinjevekst. Overskuddet steg 33 % til 2.20 dollar per aksje. Inntektene økte med 29 % til 1.87 milliarder dollar. Direkte til forbrukerinntekter økte med 30 %, og utgjør 42 % av totalinntektene.

I en kommentar til resultatene sa finansdirektør Meghan Frank: "Til tross for utfordringene rundt oss i makromiljøet, forblir gjestetrafikken i butikkene våre og på e-handelssidene våre robuste, noe som taler til styrken til vår flerdimensjonale driftsmodell."

I april avslørte Lululemon planer om å doble sine 2021-inntekter på 6.25 milliarder dollar til 12.5 milliarder dollar innen 2026. Den har også som mål å doble menns og digitale inntekter, og å firedoble internasjonale inntekter i forhold til 2021.

Resultatene kommer sent på torsdag. Fortjenesten forventes å stige med 20 % til 1.95 dollar per aksje, og inntektene øker med 24 % til 1.8 milliarder dollar.

Også i detaljhandelen, Ollie's Bargain Outlet (OLLI) melder onsdag før åpningen. Aksjen har holdt oppgang godt etter et utbrudd over en trendlinje den 22. november. I det siste rapporterte kvartalet steg omsetningen 9 % til 452.5 millioner dollar. For inneværende kvartal forventes inntektene å øke 12.5 % til 431.4 millioner dollar.

I brikkesektoren melder Broadcom også sent torsdag. Selskapets imponerende halvlederproduktlinje øker hastigheten på bevegelsen av data i datasentre, telekom, bedrifts- og innebygde nettverksapplikasjoner.

Aksjen ga seg knapt torsdag etter en bullish oppgang onsdag, et tegn på styrke og støtte.

Inntektsveksten hos Broadcom har akselerert i tre kvartaler på rad, fra 16 % til 23 % til 25 %. Inntektene for inneværende kvartal øker med 20 % til 8.9 milliarder dollar.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en nylig Home Depot-opsjonshandel så ut.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte hos dem 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Costco-aksjen kan være en kandidat for en kjøpsopsjonshandel, selv om det tekniske bildet har svekket seg etter torsdagens salg. Likevel tar Costco-aksjen et standpunkt på 500-nivået og holder seg over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Costco-bjørner kan også vurdere en salgsopsjon.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Costco aksjeopsjonshandel

Her er hvordan en nylig kjøpsopsjonshandel så ut for Costco.

Da Costco-aksjen handlet rundt 504, kom en litt ut-av-pengene ukentlig kjøpsopsjon med en innløsningskurs på 505 (utløp 16. desember) med en premie på rundt 14.65 dollar per aksje per kontrakt, eller 2.9 % av den underliggende aksjekursen på den tiden.

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i Costco til 505 aksjer. Det meste som kunne gå tapt var 1,465 dollar - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar den betalte premien i betraktning, må Costco øke over 519.65 for at handelen skal begynne å tjene penger (505 strike price pluss $14.65 premium per kontrakt).

En salgsopsjon for Costco kan også være fornuftig. Ved å bruke samme innløsningspris med samme utløp, var premien rundt $15.

En kontrakt ga innehaveren rett til å selge 100 aksjer i Costco til 505. Det betyr at Costco måtte gå under 490 for at handelen skulle tjene penger.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag