Coca-Cola-aksjen Bearish salgsopsjon kan dukke opp

Mens investorer med en langsiktig portefølje av kvalitetsaksjer til slutt vil ha suksess, kan det på kort sikt være en humpete tur. Opsjoner kan brukes som en sikring ved å gi negativ eksponering mot sektorer og navn som sannsynligvis vil underprestere. Hvis det implementeres riktig, kan dette øke avkastningen og redusere risikoen i en portefølje.

X

Coca-Cola (KO) er en populær aksje og et veldrevet selskap. Men med lave opsjonspriser og en bratt aksjevurdering kan en salgsopsjon være et attraktivt spill, spesielt ettersom aksjer handles under motstand ved 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

I denne kortsiktige handelen kan investorer kjøpe 61 putten med utløp 24. februar. Denne puten har en kostnad på $1.45, som tilsvarer et maksimalt tap på $145 i tilfelle Coca-Cola-aksjen handles over 61 ved utløp.

Denne handelen har en break-even-pris på 59.55 og kan tjene multipler av fortjeneste i tilfelle en kraftig nedgang i Coca-Colas aksjekurs.

24. februars opsjoner har for tiden en implisitt volatilitet på 19.5 %, som er lavere enn den årlige volatiliteten på 23 % og 21.5 % som Coca-Cola har realisert de siste 30 og 200 dagene, henholdsvis.

Coca-Cola rapporterer inntekter på Valentinsdagen

Mens markedsvolatiliteten forventes å være lavere i løpet av de neste ukene, vil Coca-Cola rapportere inntjening for fjerde kvartal på Valentinsdagen. Analytikere anslår en EPS på 45 cent på en omsetning på 9.91 milliarder dollar. Som med de fleste store forbrukervareselskaper, er inntjeningsbevegelsene generelt beskjedne.

Coca-Cola-aksjen har bare realisert en gjennomsnittlig bevegelse på 2.3 % på inntjeningshendelsene. Likevel, med markedet som antyder en bevegelse på 2.5 %, er det ikke mye å tape hvis selskapet har et annet dempet trekk. Samtidig er det mye å hente ved en usannsynlig nedsideutblåsning.

Verdsettelsesmessig har Coca-Cola en pris-inntjening på 24, noe som kan ha vært en rettferdig verdsettelse når yielden var under 2 %. Men det virker absolutt forhøyet for et modent selskap i et miljø med 4.5 % statsrenter.

Til tross for å være en utbyttearistokrat, gir Coca-Cola kun 2.9 %, noe som gjør de nevnte Treasurys langt mer konkurransedyktige inntektsmessig. Selv om en revurdering av verdsettelsen kan være nødvendig, er det lite sannsynlig at det skjer raskt.

Coca-Cola aksjen har en IBD Composite Rating av 57. Aksjer har handlet sidelengs, selv om de snur seg lavere etter å ha truffet motstand på både 50- og 200-dagers linjene. Momentum er lavere med aksjer som viser en Relativ styrkevurdering av 44.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Børsprognose for 2023: Utfordringer florerer

Få gratis IBD-nyhetsbrev: Market Prep | Teknisk rapport | Hvordan investere

Hva er CAN SLIM? Hvis du vil finne vinnende aksjer, må du vite det bedre

IBD Live: Lær og analyser vekstaksjer med proffene