CLS Group, som er et valutamarked bosetting
Bosetting
Oppgjør i finans refererer til prosessen når en kjøper foretar betaling og mottar de avtalte tjenestene eller varene. Begrepet brukes på børser som New York Stock Exchange (NYSE) når verdipapirer skifter eier. Når eiendelen overdras og settes i den nye kjøperens navn, anses den som oppgjort. Denne prosessen kan ta noen timer eller flere dager etter at en handel er gjort. Det avhenger av klareringsprosessen. I USA er oppgjørsdatoen for omsettelige aksjer vanligvis 2 virkedager eller T+2 etter at handelen er utført, og for børsnoterte opsjoner og statspapirer er det vanligvis 1 dag etter utførelsen. Omvendt i Europa har oppgjørsdatoen også blitt brukt som 2 virkedagers oppgjørssykluser T+2. Oppgjør forklartEt oppgjør er også prosessen med betaling av en utestående kontosaldo, en åpen faktura eller belastning. Det elektroniske oppgjørssystemet er en relativt ny konstruksjon som først har blitt en standard de siste tretti årene. For eksempel innen eiendomsfinansiering har du oppgjør når midlene er akseptert, og skjøtet til eiendommen er handelsmenn til den nye eieren . Oppgjør kan også bety en justering eller avtale oppnådd i spørsmål om økonomi eller virksomhet. For eksempel har vi gjort opp med banken eller kredittkortselskapet. En rekke risikoer oppstår for partene under oppgjørsprosessen. Disse administreres effektivt av clearingprosessen, som følger handel og går foran oppgjør. I forlengelsen innebærer clearing å modifisere disse kontraktsforpliktelsene for å lette oppgjør, ofte ved netting og novasjon.
Oppgjør i finans refererer til prosessen når en kjøper foretar betaling og mottar de avtalte tjenestene eller varene. Begrepet brukes på børser som New York Stock Exchange (NYSE) når verdipapirer skifter eier. Når eiendelen overdras og settes i den nye kjøperens navn, anses den som oppgjort. Denne prosessen kan ta noen timer eller flere dager etter at en handel er gjort. Det avhenger av klareringsprosessen. I USA er oppgjørsdatoen for omsettelige aksjer vanligvis 2 virkedager eller T+2 etter at handelen er utført, og for børsnoterte opsjoner og statspapirer er det vanligvis 1 dag etter utførelsen. Omvendt i Europa har oppgjørsdatoen også blitt brukt som 2 virkedagers oppgjørssykluser T+2. Oppgjør forklartEt oppgjør er også prosessen med betaling av en utestående kontosaldo, en åpen faktura eller belastning. Det elektroniske oppgjørssystemet er en relativt ny konstruksjon som først har blitt en standard de siste tretti årene. For eksempel innen eiendomsfinansiering har du oppgjør når midlene er akseptert, og skjøtet til eiendommen er handelsmenn til den nye eieren . Oppgjør kan også bety en justering eller avtale oppnådd i spørsmål om økonomi eller virksomhet. For eksempel har vi gjort opp med banken eller kredittkortselskapet. En rekke risikoer oppstår for partene under oppgjørsprosessen. Disse administreres effektivt av clearingprosessen, som følger handel og går foran oppgjør. I forlengelsen innebærer clearing å modifisere disse kontraktsforpliktelsene for å lette oppgjør, ofte ved netting og novasjon.
Les denne terminen leverandør, publiserte noen av sine beregninger for april 2022. Plattformen var vitne til et fall i valutahandelsetterspørselen i måneden fra forrige måneds topp.
Det totale gjennomsnittlige daglige omsatte volumet (ADV) på plattformen for forrige måned kom inn på 1.859 billioner dollar. Det var mer enn en nedgang på 12.5 prosent fra mars 2022, men styrket seg med 5 prosent fra år til år.
Tallene er basert på utførte handelsvolumer sendt til CLS.
Det siste tallet kom etter en av de beste månedene i CLS sin operative historie. Det rapporterte en ADV på 2.125 billioner dollar i mars, og det var en økning på 7 prosent både på år-over-år og måned-til-måned-basis.
En bransjebremsing
CLS kategoriserer sine tilbud i valutamarkedet i tre primære instrumenter: forward, swap og spot. Det var vitne til et månedlig ADV-fall i alle segmenter.
Forex swap, som er det mest omsatte instrumentet når det gjelder absolutt volum, brakte inn $1.269 billioner i ADV i april. Den var nesten flat sammenlignet med året før, men den var ned med nesten 12.5 prosent fra måneden før.
ADV for FX spot-instrumenter kom inn på 475 milliarder dollar, mens den var 115 milliarder dollar for valutaterminer. Begge hadde en månedlig nedgang på henholdsvis 13.6 prosent og 8.7 prosent. FX forwards
FX Forwards
Valutaterminer er kontrakter som forekommer i valutamarkedet der markedsdeltakere låser valutakurser for kjøp eller salg av en valuta på en forhåndsbestemt dato. Noen ganger kjent som valutaterminer, kan valutaterminer betraktes som en tilpassbar sikringstilnærming. I denne forstand er det ikke nødvendig med forhåndsmarginbetalinger, og alle kontrakter er over-the-counter (OTC) på grunn av valutamarkedets desentraliserte natur . Populariteten til FX ForwardsFX-terminer er populære siden de er mindre restriktive enn handelsbørser, for eksempel børshandlede valutafutures, hvor kontraktene kan struktureres til en bestemt sum og forfallsdato. Datoen hvor deltakerne går inn i kontakten er kjent som handelsdatoen, mens oppgjørskonvensjonen er begrepet som brukes for å definere forskjellen mellom handel og oppgjørsdato. Mens FX-forwards har en fleksibel kontraktsammensetning, bør tradere vite at når de først er forpliktet og låst inn, er det ingen å gå ut før oppgjørsdatoen. I tillegg kan oppgjørene av valutaterminkontrakter håndteres kontant eller på leveringsbasis. Det bør bemerkes at valutaterminkurser er basert på rentedifferanser og ikke tar behørig hensyn til investorenes spådommer. Alle valutaterminer, spotrenter og renter er knyttet til renteparitet (IRP), som brukes for å sikre ingen arbitrasjemulighet oppstår innenfor FX-termin, FX-spotmarkedet og de to landene som har en obligasjonskontrakt. Gitt at rentedifferanser spiller en betydelig rolle i å bestemme valutaterminkontrakter, kan valutahandlere som har sterke grunnleggende handelsanalyseferdigheter dra nytte av valutaterminer ved å sette inn en låst valutakurs for en fremtidig periode.
Valutaterminer er kontrakter som forekommer i valutamarkedet der markedsdeltakere låser valutakurser for kjøp eller salg av en valuta på en forhåndsbestemt dato. Noen ganger kjent som valutaterminer, kan valutaterminer betraktes som en tilpassbar sikringstilnærming. I denne forstand er det ikke nødvendig med forhåndsmarginbetalinger, og alle kontrakter er over-the-counter (OTC) på grunn av valutamarkedets desentraliserte natur . Populariteten til FX ForwardsFX-terminer er populære siden de er mindre restriktive enn handelsbørser, for eksempel børshandlede valutafutures, hvor kontraktene kan struktureres til en bestemt sum og forfallsdato. Datoen hvor deltakerne går inn i kontakten er kjent som handelsdatoen, mens oppgjørskonvensjonen er begrepet som brukes for å definere forskjellen mellom handel og oppgjørsdato. Mens FX-forwards har en fleksibel kontraktsammensetning, bør tradere vite at når de først er forpliktet og låst inn, er det ingen å gå ut før oppgjørsdatoen. I tillegg kan oppgjørene av valutaterminkontrakter håndteres kontant eller på leveringsbasis. Det bør bemerkes at valutaterminkurser er basert på rentedifferanser og ikke tar behørig hensyn til investorenes spådommer. Alle valutaterminer, spotrenter og renter er knyttet til renteparitet (IRP), som brukes for å sikre ingen arbitrasjemulighet oppstår innenfor FX-termin, FX-spotmarkedet og de to landene som har en obligasjonskontrakt. Gitt at rentedifferanser spiller en betydelig rolle i å bestemme valutaterminkontrakter, kan valutahandlere som har sterke grunnleggende handelsanalyseferdigheter dra nytte av valutaterminer ved å sette inn en låst valutakurs for en fremtidig periode.
Les denne terminen handelen styrket seg betydelig med 26.4 prosent fra året før, men den årlige økningen i valutaspotetterspørselen er 14 prosent.
I mellomtiden er CLS ikke det eneste selskapet i valutahandelsområdet som rapporterer en nedgang i månedlig etterspørsel i april. Både institusjonell og detaljhandelsplattformer har allerede publisert sine handelsberegninger, og viser en betydelig korreksjon i etterspørselen. Videre er den syklisk etter en topp i handelsetterspørselen i første kvartal hvert år.
CLS Group, som er et valutamarked bosetting
Bosetting
Oppgjør i finans refererer til prosessen når en kjøper foretar betaling og mottar de avtalte tjenestene eller varene. Begrepet brukes på børser som New York Stock Exchange (NYSE) når verdipapirer skifter eier. Når eiendelen overdras og settes i den nye kjøperens navn, anses den som oppgjort. Denne prosessen kan ta noen timer eller flere dager etter at en handel er gjort. Det avhenger av klareringsprosessen. I USA er oppgjørsdatoen for omsettelige aksjer vanligvis 2 virkedager eller T+2 etter at handelen er utført, og for børsnoterte opsjoner og statspapirer er det vanligvis 1 dag etter utførelsen. Omvendt i Europa har oppgjørsdatoen også blitt brukt som 2 virkedagers oppgjørssykluser T+2. Oppgjør forklartEt oppgjør er også prosessen med betaling av en utestående kontosaldo, en åpen faktura eller belastning. Det elektroniske oppgjørssystemet er en relativt ny konstruksjon som først har blitt en standard de siste tretti årene. For eksempel innen eiendomsfinansiering har du oppgjør når midlene er akseptert, og skjøtet til eiendommen er handelsmenn til den nye eieren . Oppgjør kan også bety en justering eller avtale oppnådd i spørsmål om økonomi eller virksomhet. For eksempel har vi gjort opp med banken eller kredittkortselskapet. En rekke risikoer oppstår for partene under oppgjørsprosessen. Disse administreres effektivt av clearingprosessen, som følger handel og går foran oppgjør. I forlengelsen innebærer clearing å modifisere disse kontraktsforpliktelsene for å lette oppgjør, ofte ved netting og novasjon.
Oppgjør i finans refererer til prosessen når en kjøper foretar betaling og mottar de avtalte tjenestene eller varene. Begrepet brukes på børser som New York Stock Exchange (NYSE) når verdipapirer skifter eier. Når eiendelen overdras og settes i den nye kjøperens navn, anses den som oppgjort. Denne prosessen kan ta noen timer eller flere dager etter at en handel er gjort. Det avhenger av klareringsprosessen. I USA er oppgjørsdatoen for omsettelige aksjer vanligvis 2 virkedager eller T+2 etter at handelen er utført, og for børsnoterte opsjoner og statspapirer er det vanligvis 1 dag etter utførelsen. Omvendt i Europa har oppgjørsdatoen også blitt brukt som 2 virkedagers oppgjørssykluser T+2. Oppgjør forklartEt oppgjør er også prosessen med betaling av en utestående kontosaldo, en åpen faktura eller belastning. Det elektroniske oppgjørssystemet er en relativt ny konstruksjon som først har blitt en standard de siste tretti årene. For eksempel innen eiendomsfinansiering har du oppgjør når midlene er akseptert, og skjøtet til eiendommen er handelsmenn til den nye eieren . Oppgjør kan også bety en justering eller avtale oppnådd i spørsmål om økonomi eller virksomhet. For eksempel har vi gjort opp med banken eller kredittkortselskapet. En rekke risikoer oppstår for partene under oppgjørsprosessen. Disse administreres effektivt av clearingprosessen, som følger handel og går foran oppgjør. I forlengelsen innebærer clearing å modifisere disse kontraktsforpliktelsene for å lette oppgjør, ofte ved netting og novasjon.
Les denne terminen leverandør, publiserte noen av sine beregninger for april 2022. Plattformen var vitne til et fall i valutahandelsetterspørselen i måneden fra forrige måneds topp.
Det totale gjennomsnittlige daglige omsatte volumet (ADV) på plattformen for forrige måned kom inn på 1.859 billioner dollar. Det var mer enn en nedgang på 12.5 prosent fra mars 2022, men styrket seg med 5 prosent fra år til år.
Tallene er basert på utførte handelsvolumer sendt til CLS.
Det siste tallet kom etter en av de beste månedene i CLS sin operative historie. Det rapporterte en ADV på 2.125 billioner dollar i mars, og det var en økning på 7 prosent både på år-over-år og måned-til-måned-basis.
En bransjebremsing
CLS kategoriserer sine tilbud i valutamarkedet i tre primære instrumenter: forward, swap og spot. Det var vitne til et månedlig ADV-fall i alle segmenter.
Forex swap, som er det mest omsatte instrumentet når det gjelder absolutt volum, brakte inn $1.269 billioner i ADV i april. Den var nesten flat sammenlignet med året før, men den var ned med nesten 12.5 prosent fra måneden før.
ADV for FX spot-instrumenter kom inn på 475 milliarder dollar, mens den var 115 milliarder dollar for valutaterminer. Begge hadde en månedlig nedgang på henholdsvis 13.6 prosent og 8.7 prosent. FX forwards
FX Forwards
Valutaterminer er kontrakter som forekommer i valutamarkedet der markedsdeltakere låser valutakurser for kjøp eller salg av en valuta på en forhåndsbestemt dato. Noen ganger kjent som valutaterminer, kan valutaterminer betraktes som en tilpassbar sikringstilnærming. I denne forstand er det ikke nødvendig med forhåndsmarginbetalinger, og alle kontrakter er over-the-counter (OTC) på grunn av valutamarkedets desentraliserte natur . Populariteten til FX ForwardsFX-terminer er populære siden de er mindre restriktive enn handelsbørser, for eksempel børshandlede valutafutures, hvor kontraktene kan struktureres til en bestemt sum og forfallsdato. Datoen hvor deltakerne går inn i kontakten er kjent som handelsdatoen, mens oppgjørskonvensjonen er begrepet som brukes for å definere forskjellen mellom handel og oppgjørsdato. Mens FX-forwards har en fleksibel kontraktsammensetning, bør tradere vite at når de først er forpliktet og låst inn, er det ingen å gå ut før oppgjørsdatoen. I tillegg kan oppgjørene av valutaterminkontrakter håndteres kontant eller på leveringsbasis. Det bør bemerkes at valutaterminkurser er basert på rentedifferanser og ikke tar behørig hensyn til investorenes spådommer. Alle valutaterminer, spotrenter og renter er knyttet til renteparitet (IRP), som brukes for å sikre ingen arbitrasjemulighet oppstår innenfor FX-termin, FX-spotmarkedet og de to landene som har en obligasjonskontrakt. Gitt at rentedifferanser spiller en betydelig rolle i å bestemme valutaterminkontrakter, kan valutahandlere som har sterke grunnleggende handelsanalyseferdigheter dra nytte av valutaterminer ved å sette inn en låst valutakurs for en fremtidig periode.
Valutaterminer er kontrakter som forekommer i valutamarkedet der markedsdeltakere låser valutakurser for kjøp eller salg av en valuta på en forhåndsbestemt dato. Noen ganger kjent som valutaterminer, kan valutaterminer betraktes som en tilpassbar sikringstilnærming. I denne forstand er det ikke nødvendig med forhåndsmarginbetalinger, og alle kontrakter er over-the-counter (OTC) på grunn av valutamarkedets desentraliserte natur . Populariteten til FX ForwardsFX-terminer er populære siden de er mindre restriktive enn handelsbørser, for eksempel børshandlede valutafutures, hvor kontraktene kan struktureres til en bestemt sum og forfallsdato. Datoen hvor deltakerne går inn i kontakten er kjent som handelsdatoen, mens oppgjørskonvensjonen er begrepet som brukes for å definere forskjellen mellom handel og oppgjørsdato. Mens FX-forwards har en fleksibel kontraktsammensetning, bør tradere vite at når de først er forpliktet og låst inn, er det ingen å gå ut før oppgjørsdatoen. I tillegg kan oppgjørene av valutaterminkontrakter håndteres kontant eller på leveringsbasis. Det bør bemerkes at valutaterminkurser er basert på rentedifferanser og ikke tar behørig hensyn til investorenes spådommer. Alle valutaterminer, spotrenter og renter er knyttet til renteparitet (IRP), som brukes for å sikre ingen arbitrasjemulighet oppstår innenfor FX-termin, FX-spotmarkedet og de to landene som har en obligasjonskontrakt. Gitt at rentedifferanser spiller en betydelig rolle i å bestemme valutaterminkontrakter, kan valutahandlere som har sterke grunnleggende handelsanalyseferdigheter dra nytte av valutaterminer ved å sette inn en låst valutakurs for en fremtidig periode.
Les denne terminen handelen styrket seg betydelig med 26.4 prosent fra året før, men den årlige økningen i valutaspotetterspørselen er 14 prosent.
I mellomtiden er CLS ikke det eneste selskapet i valutahandelsområdet som rapporterer en nedgang i månedlig etterspørsel i april. Både institusjonell og detaljhandelsplattformer har allerede publisert sine handelsberegninger, og viser en betydelig korreksjon i etterspørselen. Videre er den syklisk etter en topp i handelsetterspørselen i første kvartal hvert år.
Kilde: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cls-group-posts-125-mom-decline-aprils-fx-trading/