Boeing-aksjen i dag: Hvorfor et salgsforhold kan gi en fortjeneste på $1,100 XNUMX

Gitt styrken i Boeing (BA) i det siste, ville en spredning for salgsforhold være fornuftig på dette tidspunktet? Mens dette Avansert opsjonshandel er generelt ikke egnet for nybegynnere, den kan ha sin plass i en opsjonsportefølje. La oss utforske et eksempel med Boeing-aksjen.

X

Opsjonshandel veteraner anser generelt dette som en nøytral strategi, selv om den har evnen til å tjene penger i opp-, ned- og sidelengs markeder.

Ja, det kan tjene penger uansett hvilken vei markedet går, og selv om Boeing-aksjen fortsetter å stige. Likevel ligger nøkkelen fortsatt i timingen!

Hva er et salgsforhold?

Strategien innebærer å kjøpe en salgsopsjon ut av pengene og selge to salgsopsjoner lenger utenfor pengene.

Handelen plasseres når traderen tror den underliggende aksjen vil være stabil eller sakte bevege seg lavere og avsluttes rundt short put strike ved utløp.

Et fall i implisitt volatilitet vil være til fordel for handelen, og det kan også være lønnsomt hvis Boeing-aksjen går opp tidlig i handelen.

Hovedrisikoen med handelen? Se etter en skarp bevegelse lavere tidlig i handelen.

Boeing-aksjen i dag: Setter opp Ratio Spread

På Boeing-aksjen kunne vi på tirsdag ha kjøpt salgsopsjonen 17. februar med en innløsningskurs på 180 for rundt 5.50 dollar per aksje. Merk at denne putten er ute av pengene. Da kunne vi ha solgt to 17. februar 170-strike putter, lenger ut av pengene, for rundt $3.25.

Siden vi ville ha solgt to kontrakter til $3.25 hver, resulterer handelen i en netto kreditt på $1. Hvis Boeing aksjen holder en pris på 180 eller høyere, i utgangspunktet vil alle putene utløpe verdiløse, og traderen beholder premien på $100.

En teltformet profittsone eksisterer mellom 160 og 180. Derfor er den maksimale gevinsten i denne Boeing-aksjehandelen 170 for rundt 1,100 dollar.

Denne strategien bør gå ganske sakte, med mindre det er et kraftig fall i aksjekursen. Handelen starter med et delta på 8, noe som betyr at det tilsvarer omtrent å eie 8 aksjer av BA-aksjen, selv om dette vil endre seg etter hvert som handelen skrider frem.

Når det gjelder et stopptap, ville jeg stengt handelen i Boeing-aksjen hvis den var ned $200. Utløps-break-even-prisen er 159.

Ifølge IBD lagersjekk, Boeing-aksjen er rangert på 22. plass i sin gruppe og har en Sammensatt vurdering av 61, an EPS-rangering på 1 og a Relativ styrkevurdering på 96. Dow Jones Industrial Average-komponenten klarerte en cupbase med et kjøpspoeng på 173.95.

Husk at opsjoner er risikable, og investorer kan miste 100% av investeringen.

Gavin McMaster er utdannet siviløkonom og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel ved hjelp av opsjoner, er veldig konservativ i sin stil og mener tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:

UNH-aksjen reagerer kanskje ikke mye på inntjening, men opsjonshandelen kan gi netto 51 %

Brownout for UPS-aksjer presenterer en bearish opsjonshandelside

Intel-aksjen i dag: Kan denne korte grensen i opsjonshandel gi en fortjeneste på $197?

Med FIRE aksjer som virker bullish, tilbyr kjøpsopsjoner eksponering til lavere kostnader

Finn vinnende aksjer med MarketSmith Pattern Recognition & Custom Screens