Boeing Stock, 3 Chip-Equipment Giants fremhever travle inntektskalender; Tesla også på dekk

Boeing-aksjen har vært en stor prisutøver i Dow Jones Industrial Average de siste månedene. I tillegg Boeing (BA), Den inntektskalender har mange rapporter fra halvledersektoren, inkludert resultater fra chip-utstyrsfirmaer ASML (ASML), KLA (KLAC) Og Lam Research (LRCX).

X

Det er fortsatt tidlig i 4. kvartals inntjeningssesong midt i massevis av bekymringer om en lavkonjunktur og potensiell innvirkning på bedriftens fortjeneste. Selgere traff United Airlines (UAL) hard onsdag til tross for sterk vekst og bullish guiding. Gruppekollega American Airlines (AAL) gikk opp 12. januar etter at selskapet spådde inntjening og inntekter for fjerde kvartal langt over forventningene. AAL melder torsdag før åpningen.

Resultater fra Tesla (TSLA) forfaller onsdag etter avslutning, sammen med Leaderboard lager United Rentals (URI).

Etter en sterk resultatrapport fra oljefelttjenestegiganten SLB (SLB) Fredag ​​vil investorer se etter resultater fra gruppeselskaper Halliburton (HAL).

Resultatene kommer tirsdag før åpningen, med justert fortjeneste som forventes å hoppe 86 % til 67 cent per aksje, med inntekter opp 30 % til 5.58 milliarder dollar. HAL-aksjen trakk seg tilbake til sin 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt torsdag og fant støtte nær en 40.09-oppføring.

Boeing aksjer i rallymodus

Noen vil kanskje hevde at mange gode nyheter har blitt priset inn i Boeing-aksjen, med aksjer opp mer enn 70 % fra et lavpunkt i slutten av september på 120.99. Det er et stort trekk, uten tvil, men Boeing holder fortsatt nær høyder og over sitt 21-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt.

Da Boeing rapporterte resultater for tredje kvartal i slutten av oktober, økte inntektene med 3 % til 4 milliarder dollar. Resultatene stoppet tre kvartaler med fallende inntekter, men bommet fortsatt på konsensusanslaget på 15.96 milliarder dollar.

Lyspunktet var Boeings kommersielle flyselskap, som så inntektene hoppet med 40 % til 6.26 milliarder dollar. Resultatene ble drevet av høyere 737 leveranser og gjenopptakelse av 787 leveranser. Boeing leverte 112 fly i tredje kvartal, opp fra 3 i kvartalet i fjor.

Boeing avsluttet kvartalet med 13.49 milliarder dollar i kontanter og langsiktig gjeld på 51.79 milliarder dollar.

For inneværende kvartal er Zacks konsensusestimat for en justert fortjeneste på 30 cent per aksje, sammenlignet med et tap på $7.69 per aksje for ett år siden. Inntektene forventes å hoppe med 31 % til 19.43 milliarder dollar. Resultatene leveres onsdag før åpningen.

Flere bransjeselskaper til Boeing er også på resultatlisten, inkludert Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX utvidelse) Og Generell Dynamikk (GD).

Chip Aksjer å se på

Halvlederaksjer har også vist relativ styrke midt i håp om at den verste brikkeoverfloden kan være over.

Det nederlandske chip-utstyrsfirmaet ASML har kommet under et visst salgspress i forkant av sin resultatrapport onsdag før åpningen. ASML viser hakkete vekst de siste kvartalene, men har et stort årlig inntjeningsestimat i år, med en fortjeneste som forventes å hoppe med 34 % fra 2022.

For selskapets fjerde kvartal er analytikernes konsensusinntektsestimat 4 milliarder dollar, en økning på nesten 6.648 % ifølge FactSet.

Andre steder i gruppa melder KLA torsdag etter stenging. Resultater fra Lam Research kommer sent på onsdag.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en kjøpsopsjonshandel nylig så ut for Boeing-aksjer.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte hos dem 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Boeing aksjeopsjonshandel

Slik så en nylig kjøpsopsjonshandel ut for Boeing.

Da Boeing-aksjen ble handlet rundt 209, kom en litt ut-av-pengene ukentlig kjøpsopsjon med en 210-utløsningskurs (utløp 10. februar) med en premie på rundt $7.75 per kontrakt, eller 3.7 % av den underliggende aksjekursen ved tid.

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i Boeing-aksjen til $210 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var $775 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar den betalte premien i betraktning, må Boeing øke over 217.75 for at handelen skal begynne å tjene penger (210 strike price pluss $7.75 premium per kontrakt).

Husk at dette er en handel for en større portefølje fordi å kjøpe 100 aksjer i Boeing til 210 vil koste 21,000 XNUMX dollar.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Futures forfaller med disse 10 markedsbevegende inntektene på tap