Når legender snakker, lytter folk – og få investorer matcher den legendariske statusen til Ray Dalio. Grunnleggeren av Bridgewater Associates har bygget sitt firma fra en 2-roms leilighet til verdens største hedgefond, med mer enn 150 milliarder dollar i forvaltningskapital og en nettogevinst på over 46 milliarder dollar.
Dalio tror at de neste to til fire årene vil se våre globale økonomiske og politiske systemer endre seg på måter som er uforutsigbare nå. Og nøkkelen til overlevelse, for investorer, kan være en vidtrekkende holdning i aksjer. Som Dalio sier, "Jeg vil ha en svært diversifisert portefølje av eiendeler som ikke er kontanter og obligasjoner. Jeg ønsker geografisk diversifisering like mye som jeg ønsker diversifisering av aktivaklasse.»
Med dette i bakhodet flyttet fokuset vårt til Bridgewaters siste 13F-arkiv, som avslører aksjene fondet tok opp i første kvartal. Låser seg inn på to ticker spesielt, TipRanks 'database avslørte at hver av dem har oppnådd en "sterk kjøp"-analytikerkonsensus og kan skryte av betydelig oppsidepotensial.
Dette er nye stillinger for Bridgewater som kan kaste lys over hvor Dalio ønsker å gå ettersom markedsklimaet blir stormfullt. La oss ta en nærmere titt.
Beauty Health Company (PEAU)
Vi starter i egenomsorgssektoren, med Beauty Health Company. Beauty Health eier og distribuerer en rekke hudpleie- og kosmetikkmerker, inkludert flaggskipmerket HydraFacial. Selskapet har en helsesentrert tilnærming, og fremmer sunn hud som roten til skjønnhet; dets produkter fyller gapet mellom tradisjonell kosmetikk og medisinske hudbehandlinger.
Beauty Health kom inn på de offentlige markedene gjennom en SPAC-fusjon på milliarder dollar i 2021, og har gjort noe av en sprut. Selskapet rapporterte 260.1 millioner dollar i nettoomsetning for HydraFacial i fjor, og så kundebasen utvides til 21,719 90 installerte HydraFacial-leveringssystemer i mer enn 258 land. I mars i år introduserte selskapet en digitalisert oppgradering til HydraFacial-leveringssystemet, kalt Syndeo, og så 1 bytter til det nye systemet før slutten av XNUMX. kvartal.
Selskapet hadde andre gode nyheter i 1Q22. Inntektene økte fra år til år, og vokste 58 % til mer enn 75.4 millioner dollar, og selskapet rapporterte en helsemiks i det hele, med 33.8 millioner dollar fra forbruksvarer og 41.6 millioner dollar fra leveringssystemer. Beauty Health har også en misunnelsesverdig bruttomargin på 69 %, noe som lover godt for selskapets evne til å avansere mot lønnsomhet. Likevel, til tross for selskapets voksende inntektsbilde, er aksjen ned med omtrent halvparten så langt i år.
Ray Dalio ser ut til å se den lave aksjekursen som en mulighet. Hans Bridgewater-firma gjorde et betydelig kjøp i SKIN-aksjer, totalt 255,552 aksjer. Med dagens markedspris er denne blokken verdt 3.07 millioner dollar.
5-stjerners analytiker Kyle Rose, fra investeringsselskapet Canaccord, ser også mange grunner til positive utsikter her. Han skriver, "SKIN rapporterte nok et imponerende trykk med lanseringen av neste generasjons Syndeo-plattform på gang .... SKIN ser på 2022 som det siste investeringsåret, ettersom selskapet fortsetter å skalere infrastruktur og investere i den pågående lanseringen av Syndeo... Mens noen investorer fortsatt er bekymret for den kortsiktige margineffekten av innbytte/oppgraderinger til Syndeo, tror vi selskapet fortsetter å investere forsiktig i viktige nær-/langsiktige vekstinitiativer som bør legge et sterkt grunnlag som det kan høste innflytelse fra i påfølgende år (i 2023+). Vi ser ingen grunn til å endre avhandlingen vår gitt positivt underliggende momentum i virksomheten."
Denne oppgaven er en kjøpsvurdering på aksjen som kommer sammen med et kursmål på $22. Hvis det er riktig, kan investorer forsyne lommene sine med en gevinst på 83 %.(For å se Roses merittliste, Klikk her)
Det er klart at oksene er ute i kraft for dette kosmetiske merket – SKIN har en enstemmig Sterk kjøp-konsensusvurdering basert på 8 positive analytikeranmeldelser. Aksjen er for tiden priset til $12.02 og dens gjennomsnittlige kursmål på $23.13 innebærer en robust 92% oppside for de neste 12 månedene. (Se SKIN aksjeprognose på TipRanks)
Trimble Navigasjon (TRMB)
La oss nå skifte giret til et industrielt teknologiselskap, Trimble Navigation. Trimble, basert i Sunnyvale, California, leverer programvare, maskinvare og støttetjenester til et bredt spekter av bransjer, inkludert landbruk, bygg og konstruksjon, geospatial, myndigheter, transport og verktøy, med sikte på å forbedre effektiviteten ved å koble sammen den fysiske og digitale verdenen . Blant selskapets produkter er mottakere av globale satellittnavigasjonssystemer, treghetsnavigasjonssystemer, laseravstandsmålere, ubemannede luftfartøyer, skannere og programvarebehandlingsverktøy.
De siste ukene har Trimble fullført et grep for å effektivisere sin egen drift fremover. Selskapet solgte fire datterselskaper til Precisional, et av datterselskapene til The Jordan Company. Precisional er et industrielt presisjonsmålingsfirma; divisjonene den plukket opp var Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE og SECO. De økonomiske betingelsene for transaksjonen ble ikke offentliggjort.
Noen dager før kunngjøringen om salget offentliggjorde Trimble sine økonomiske resultater for 1Q22 – og viste en kvartalsrekord i totale inntekter. Til 993.7 millioner dollar var topplinjen opp 12 % fra år til år. Annualisert gjentakende omsetning (ARR) vokste også med 12 % og nådde 1.47 milliarder dollar. Selskapet rapporterte ikke-GAAP-nettoinntekter på 184.8 millioner dollar, noe som ble oversatt til en ikke-GAAP EPS på 73 cent. På en per-aksje-basis var denne inntekten opp fra 66 cent i 1Q21 – og slo 68-cent-prognosen.
Ray Dalio må ha likt det han så her, for Bridgewater kjøpte seg inn til 143,439 aksjer. Denne nye posisjonen er verdt $9.32 millioner på nåværende handelsnivå.
Piper Sandlers 5-stjerners analytiker Weston Twigg er også optimistisk på at Trimble ser fremover, og sier "den har ikke sett noen resesjonssignaler." For å komme inn på detaljer, fortsetter Twigg med å skrive: "Inntekter i bygninger og infrastruktur og ressurser og verktøy var betydelig over våre estimater, noe som gjenspeiler styrke innen konstruksjon og landbruk. Når det gjelder aktuelle hendelser, har TRMB kuttet HW-salget til Russland/Hviterussland (omtrent 2 % av omsetningen), men det omdirigerer dette salget til andre kunder i backlog, så det bør se begrenset effekt i 2022; relaterte økninger i råvarepriser kan skape langsiktig medvind ettersom etterspørselen etter landbruket tar seg opp andre steder.»
"Vi tror TRMB gjør betydelige fremskritt mot sin programvaresentriske salgsmodell med høyere marginer, demonstrert av sterk trekkraft med sin nylig lanserte Trimble Construction One-plattform, som er skybasert, buntet konstruksjonsstyring SW," oppsummerte Twigg.
Disse kommentarene støtter Twiggs overvektsvurdering (dvs. Kjøp) på aksjen, og hans kursmål på $100 indikerer rom for ~54 % aksjevekst fremover. (For å se Twiggs merittrekord, Klikk her)
Generelt sett har resten av gaten et optimistisk syn på TRMB. Aksjens sterke kjøpsstatus kommer fra 3 kjøp og 1 hold utstedt i løpet av de tre foregående månedene. Aksjer i TRMB selges for $65.03 hver, og gjennomsnittsmålet på $83.75 indikerer en mulig oppside på ~29% fra det nivået.(Se TRMB aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html