Ettersom frykten for høy inflasjon og trusselen om resesjon blir snakk om byen, henvender investorer seg til Wall Street-titaner for veiledning, nemlig Ken Griffin. Selskapet grunnla hedgefondet Citadel i 1990, og selskapet kan nå skryte av over 50 milliarder dollar i forvaltningskapital.
Som 19-åring andre ved Harvard University begynte Griffin å handle fra hybelrommet sitt med en faksmaskin, datamaskin og telefon. Nå er administrerende direktør for Citadel, hvis nettoformue er på 27 milliarder dollar, kjent som en av Wall Street-storhetene. Ser vi på fondets resultater i 2022, er det enda mer klart hvorfor Griffin har legendarisk status.
I motsetning til det gjennomsnittlige hedgefondet, som hadde en negativ avkastning på 4.54 % i de første syv månedene av 2022, så Citadels flaggskip Wellington-fond sin avkastning vokse 21 % i samme periode.
Med dette i bakhodet ønsket vi å se nærmere på tre aksjer Citadel tok opp nylig. Ved hjelp av TipRanks 'database, fant vi ut at hver ticker har fått en "Sterkt kjøp"-konsensusvurdering fra analytikermiljøet. For ikke å nevne alle tre av dem har rikelig med oppsidepotensial.
Ranger olje (ROCC)
Vi starter med en Houston, Texas-basert, uavhengig hydrokarbonprodusent, Ranger Oil. Ranger opererer i Eagle Ford-skiferformasjonen i Sør-Texas, hvor selskapets beholdning produserte 38,500 2 fat oljeekvivalenter daglig i siste kvartal, 22Q27,500. Fra den totale produksjonen så Ranger et råoljesalg på totalt XNUMX XNUMX fat per dag.
Dette er solide produksjonstall for et lite, uavhengig oljeselskap, og genererte en topplinje på 314.5 millioner dollar for Ranger i 2. kvartal. Selskapet så en nettoinntjening, basert på denne inntekten, på 71.18 millioner dollar, en kraftig snuoperasjon fra tapet i første kvartal på 1 millioner dollar, og langt høyere enn 9.98 millioner dollar i overskudd generert i 3.04Q2.
Dette mønsteret gjelder også for EPS. I kvartalet året før hadde selskapet en inntjening på 20 cent per aksje, som falt til et tap på 47 cents EPS i 1Q22. I andre kvartal i år kom den utvannede EPS til 3.33 dollar.
Ranger har dratt nytte av økte priser i olje- og naturgassmarkedene. Selskapet produserer og selger råolje, naturgassvæsker og naturgass – og prisene for alle tre har steget de siste 12 månedene, til og med regnskap for en nylig tilbakegang.
Dette selskapet har en aktiv politikk med å returnere kapital til aksjonærene, gjennom et lite utbytte og et større aksjetilbakekjøpsprogram. Selskapets styre har autorisert opp til 140 millioner dollar i tilbakekjøp gjennom juni neste år, og siden programmet startet i mai i fjor, har det returnert rundt 46 millioner dollar til aksjonærene.
Ken Griffin så seg nødt til å kjøpe seg inn på ROCC med et kjøp av 100,845 4.1 aksjer. Denne åpningsstillingen i selskapet er for tiden verdt XNUMX millioner dollar.
Griffin er langt fra den eneste oksen her. 5-stjerners analytiker Neal Dingmann, fra Truist, dekker denne aksjen og skriver: "ROCC er en av få small cap E&Ps som vi tror er i stand til å lene seg inn på tilbakekjøp av aksjer når markedet byr på muligheter samtidig som produksjonen øker tosifret... Vi tror den solide operasjons/finansielle kombinasjonen tilbyr en unik investering, spesielt med dagens høyt nedsatte relative verdivurdering. Vi spår en solid produksjon/inntjening/FCF-vekst i siste del av året som bør dukke inn i 2023 for et sterkt oppsett.»
Dingmann legger ikke bare ut en positiv vei for selskapet, han støtter det med en Kjøp-rating og $71 prismål. Ved å følge dette målet, forventes aksjene å klatre ~76 % høyere over ett års tidsramme. (For å se Dingmanns merittrekord, Klikk her)
Totalt sett er det 3 nylige analytikeranmeldelser for denne aksjen, og de er alle positive – noe som gjør Strong Buy-analytikernes konsensus enstemmig. Aksjene handles for $40.66, og deres gjennomsnittlige kursmål på $58.33 innebærer ~44% oppsidepotensial for de neste 12 månedene. (Se ROCC aksjeprognose på TipRanks)
Skechers USA (SKX)
Nå skal vi gå over til fottøy og se på Skechers. Dette selskapet ble grunnlagt i 1992, og har i løpet av de siste 30 årene blitt et av de største merkene for sportssko i USA. Ved å merke seg selv som "komfortteknologiselskapet", tilbyr Skechers et bredt utvalg av sko, sandaler, tøfler og annet fottøy, for ethvert formål under solen.
Skechers avsluttet andre kvartal med litt blandede tall. Selskapet rapporterte en inntektsgevinst på 12 % fra år til år, til en kvartalsrekord på 1.87 milliarder dollar. Denne summen inkluderte en gevinst på 18 % i engrossalg, og en mer beskjeden gevinst på 4 % i direkte til forbrukersalg. Selskapets inntjening kom imidlertid på 58 cent per utvannet aksje, ned fra 88 cent i kvartalet i fjor.
Skechers rapporterte å ha $946.4 millioner i kontanter og likvide eiendeler ved utgangen av Q2, og hittil i år har fullført tilbakekjøp av aksjer for totalt $49.2 millioner, eller 1.3 millioner aksjer. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet fortsatt 450.8 millioner dollar igjen i sitt autoriserte program for tilbakekjøp av aksjer.
Som gjenspeiler en ny posisjon for Griffin's Citadel, trakk fondet avtrekkeren på 455,696 2 aksjer i 17.77. kvartal. Når det gjelder verdien av denne beholdningen, kommer den inn på XNUMX millioner dollar.
Morgan Stanley-analytiker Alexandra Straton er uforskammet bullish på SKX og sier: "Løp, ikke gå, for å ta en ny titt på denne aksjen." For å komme til det små, fortsetter Straton med å si: "Etter vårt syn er SKX et av få selskaper i vår dekning med 1) rom for positive EPS-revisjoner, 2) en klar mulighet for omvurdering av verdsettelse, og 3) at kan dra nytte av en makroøkonomisk nedgang på grunn av verdifokuset.»
Stratons syn fører henne naturlig til en overvekt (dvs. kjøp)-rating på SKX-aksjer, og et kursmål på $59 som innebærer et potensial på 51 % oppside på ett års tidshorisont. (For å se Stratons merittrekord, Klikk her)
Skechers har helt klart vakt interessen til Street – det er 9 nylige analytikeranmeldelser her, alle positive, og støtter en enstemmig sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjene handles for $38.99 og deres gjennomsnittlige kursmål på $50.33 antyder en 12-måneders oppside på 29%. (Se Skechers aksjeprognose på TipRanks)
Sykkelterapi (BCYC)
Den siste aksjen vi skal se på lever i biofarmasektoren. Bicycle Therapeutics bruker en ny plattform for å utvikle en ny klasse syntetiske, presisjonsstyrte terapeutiske midler for behandling av solide svulster som for tiden er vanskelige å behandle. De terapeutiske midlene er basert på Bicycles, et helsyntetisk kort peptidmolekyl som strukturelt danner to løkker for å opprettholde stabiliteten. De representerer en ny – og unik – terapeutisk klasse, som kombinerer de farmakokinetiske fordelene til små molekyler med de farmakologiske fordelene til biologiske legemidler.
De fleste av Bicycles medikamentkandidater er i tidlige stadier, og selskapet kunngjorde i juni i år at de hadde dosert de første pasientene i sin utvidelseskohort av den kliniske studien for kandidat BT5528, en andregenerasjons Bicycle Toxin Conjugate (BTC) rettet mot EphA2 . Dette er en fase I/II-studie, satt til å registrere opptil 56 pasienter med den kliniske studien for å komme i gang i løpet av tredje kvartal.
Bicycle har også tidlige kliniske studier på gang for BT7480 og BT8009. Igjen, disse er begge presisjonsterapier designet for å målrette mot solide svulster. 7480 gjennomgår for tiden en fase I/II klinisk studie, det samme er 8009. Tidligere i år annonserte Bicycle positive fase I-data på 8009, noe som rettferdiggjorde å fortsette studiene. Selskapet har for tiden 37 pasienter dosert i fase I/II-studien av BT8009.
Sykkel er heldig, og mottar samarbeidsavgifter og betalinger fra utviklingspartnere i sin virksomhet. I 2. kvartal utgjorde disse betalingene 4.37 millioner dollar, opp fra 1.78 millioner dollar i kvartalet i fjor.
Dette biofarmakaet har en unik utviklingsplattform og et klinisk program i de tidlige stadiene av start – alt dette fanget Ken Griffin. Firmaet hans kjøpte 243,334 aksjer i selskapet i Q2, som nå er verdsatt til 6.5 millioner dollar.
JMP analytiker Reni Benjamin er enig i at denne aksjen er verdt en nærmere gransking. Han skriver om Bicycle: "Med tre produkter i klinikken som går videre gjennom dosevarierende studier eller allerede i fase 2, markedsflytende datapunkter i løpet av de neste 12 månedene, og en sterk kontantposisjon på $392.6MM (proforma), tror vi Sykkelaksjer representerer en unik kjøpsmulighet gitt den nylige svakheten i bioteknologisektoren."
Benjamin bruker kommentarene sine for å sikkerhetskopiere sin Outperform (dvs. Kjøp)-rating, og prismålet på $70 viser graden av tilliten hans: en oppside på 172 % det neste året. (For å se Maughans merittrekord, Klikk her)
Igjen, vi ser her på en aksje med enstemmig Strong Buy-analytikerkonsensus – denne basert på 7 nylige positive anmeldelser. Aksjene har en handelspris på $26.71 og et gjennomsnittlig mål på $57.14, for et 114% oppsidepotensial på ett år. (Se sykkellagerprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html