Overskriftene har vært travle den siste tiden om de store tapene markedene har tatt i år, og at vi er i bjørneterritorium. Men den virkelige historien om årets aksjeaksjon er ikke så mye tapene som det er volatiliteten. De store svingningene i handelen fra dag til dag eller uke til uke, lagt på den nedadgående trenden, har generert mer enn deres andel av investorforvirring.
I tider som disse, når trendene er motstridende og prognosene usikre, kan investeringsstorhetene tjene som en inspirasjonskilde, nemlig milliardæren Israel «Izzy» Englander.
Englander har jobbet på handelsscenen siden 1977, startet sitt hedgefond, Millennium Management, i 1989, og har siden da bygget det opp til en av markedets giganter. Firmaet hans har over 54.5 milliarder dollar i totale eiendeler under forvaltning, og med hans personlige nettoformue på nær 11 milliarder dollar, er det ikke rart at Wall Street legger merke til når Englander gjør et grep.
Med Englander for inspirasjon tok vi en nærmere titt på to aksjer Englander's Millennium gjorde grep på nylig. Ved hjelp av TipRanks 'database For å finne ut hva analytikermiljøet har å si, lærte vi at hver ticker kan skilte med en "Sterkt kjøp"-konsensusvurdering fra analytikermiljøet og et enormt oppsidepotensial.
Kezar Life Sciences (KZR)
Først ut er onkologi- og immunologi-biovitenskapsfirmaet Kezar. Dette selskapet jobber med nye behandlinger for autoimmune sykdommer og kreft, og baserer sin forskning på proteinaktiviteter – spesifikt proteinsekresjon og proteinnedbrytning. Kezar har en pipeline med flere kliniske studier på sent stadium av førsteklasses småmolekylære legemiddelkandidater.
De to medikamentkandidatene er KZR-261, på onkologisporet, og KZR-616 på autoimmunsporet. Selskapets siste handling og oppdateringer har kommet fra det sistnevnte sporet. KZR-616 har gjennomgått fase 2-studier i behandling av lupus nefritt (LN) og ved dermatomyositt og polymyositt (DM/PM).
Kezar ga ut data tidlig i mai som var skuffende på DM/PM-sporet. I topplinjedata viste selskapets PRESIDIO-studie, en fase 2-studie med 25 pasienter, meningsfull total forbedringsscore for pasienter som gjennomgikk behandling med KZR-616 (merket som zetomipzomib) – men heller ingen signifikant differensiering fra placebo.
Det etterlater medikamentkandidatens andre fase 2-studie som en stor kommende katalysator for Kezar. MISSION-studien, en fase 2-studie av zetomipzomib i behandling av LN, har allerede vist interimdata som oppnådde det primære effektendepunktet, og selskapet er optimistisk at toplinjedataene, som er planlagt utgitt før slutten av denne måneden, vil fortsette å møte forventninger.
Kezars andre medikamentkandidat, KZR-261, er en proteinsekresjonshemmer som undersøkes som behandling for metastatiske solide svulster. Dette er gjenstand for en klinisk fase 1 studie, som ser på sikkerhet og tolerabilitet, samt doseøkning og doseutvidelse.
Og nå kan vi forstå Englanders posisjon på aksjen. Milliardærinvestoren hadde i overkant av 922 1 aksjer ved utgangen av 17. kvartal – men den siste 3,026,628. juni rapporterte han en samlet beholdning på 5 17.4 XNUMX aksjer. Dette var mer enn tredoblet hans tidligere avsløring, og gir ham en eierandel på XNUMX % i Kezar. Med nåværende verdier er Englanders eierandeler i KZR verdt mer enn XNUMX millioner dollar.
Dekker Kezar for Jefferies, analytiker Maury Raycroft ser frem til LN-dataene, skriver at "LN er en helt annen sykdomssetting sammenlignet med DM/PM," og peker på flere faktorer for fortsatt optimisme: "1) LN tx-vinduet er lengre med 24 uker på tx (mot bare 16 uker i DM/PM ph.II, som kan ha vært for kort), 2) LN er mindre heterogen, 3) LN primært endepunkt er objektiv UPCR (vs subjektive TIS-komponenter), 4) selv om co ser samme PD-effekt ved 45 mg og 60 mg doser, bruker LN-studien en høyere dose på 60 mg.
"Selv om feilen i dag ikke er ideell, ser vi på oppsettet på vei inn i den isolerte LN-hendelsen som tiltalende."
I påvente av positive resultater setter Raycroft en Buy-rating på KZR-aksjer, og hans kursmål på $20 antyder en imponerende høy 240% oppside til aksjen det kommende året. (For å se Raycrofts merittrekord, Klikk her)
Totalt sett ser det ut til at Street er enig med Raycroft – alle de fire siste analytikeranmeldelser er positive, for en enstemmig sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjen omsettes for øyeblikket for $4, og dens gjennomsnittlige kursmål på $5.87 innebærer et 16.50-måneders oppsidepotensial på 12%. (Se KZR aksjeprognose på TipRanks)
BioLife Solutions (blfs)
Neste opp er BioLife Solutions, et interessant firma innen medisinsk forskningsfelt. BioLife tilbyr støttetjenester og produkter som gjør laboratorieforskning mulig innen farmakologi. Selskapet har et bredt utvalg av produkter innen biokonservering, kryogen lagring, kjølekjedestyring og vannfri presisjonstining. Sammen gjør disse produktene det mulig for forskningslaboratorier å sende, lagre, transportere og bruke de delikate biologiske prøvene som trengs i moderne medisinsk og farmakologisk forskning.
Medisinsk forskning er et felt i vekst, spesielt i denne COVID-epoken – og BioLife Solutions har vært en av mottakerne. Etter bunnen i 2Q20, så selskapet seks kvartaler på rad med sekvensielt stigende inntekter.
I sin siste kvartalsrapport, for 1Q22, viste BioLife $36.2 millioner på topplinjen, opp 114% fra 1Q21. Videre hadde prognosen vært et tap på 26 cents EPS; det faktiske resultatet, et tap på 17 cent, var bedre enn forventet. Nåværende EPS var imidlertid et dypere tap enn de 3-centene som ble rapportert i 1Q21. Når det gjelder den nåværende aksjesituasjonen, er BLFS-aksjene ned 60 % så langt i år.
Når vi ser fremover, har BioLife bekreftet sin tidligere publiserte veiledning for helårsinntekter i området $159.5 millioner til $171 millioner. Det vil føre til en vekst fra år til år på 34 % til 44 %.
Dette er en annen aksje som Englander kjøpte tungt inn i. Han hadde 1,073,506 1 1,092,838 millioner aksjer ved utgangen av 16. kvartal, og har siden mer enn doblet dette ved å kjøpe opp ytterligere 2.166 34 5.1 aksjer per XNUMX. juni. Englanders totale eierandel, på XNUMX millioner aksjer i BLFS, er verdsatt til mer enn XNUMX millioner dollar – og han eier XNUMX % av selskapet.
Lake Street-analytiker Thomas Flaten bemerker BioLifes nåværende tilstand, og kommer ned med en bullish holdning til disse aksjene, og skriver: "Selv om de har kommet seg noe de siste ukene, er BLFS-aksjene fortsatt 34 % lavere enn ved begynnelsen av kvartalet, delvis trukket ned på grunn av den generelle marked, men også interne problemstillinger. Med en inntektsguide på 250 millioner dollar for 2024 (som antyder 25 %+ vekstrater), forbedrede marginer (30 % AEBITDA i 2024), og redusert risikoeksponering mot en betydelig makro, mener vi at BioLife Solutions fortjener investorinteresse.»
For dette formål vurderer Flaten BioLife-aksjer et kjøp, sammen med et prismål på $68 som indikerer rom for 356 % oppside de neste 12 månedene. (For å se Flatens merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har dette interessante biovitenskapsfirmaet plukket opp 8 Wall Street-analytikeranmeldelser, med brudd på 7 til 1 til fordel for Buys over Holds. Aksjene handles for $14.92 og deres gjennomsnittlige kursmål på $32.71 antyder en oppside på ~119% fra det nivået. (Se BLFS aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html