Alibaba (BABA) har utkonkurrert markedet de siste månedene og viser forbedret relativ styrke.
X
BABA-aksjen er over 50-dagers glidende gjennomsnitt, og den nøkkellinjen begynner å snu oppover.
En nøytral til litt bullish måte å spille aksjen på kan være via en bull put spread.
Som en påminnelse er en bull put spread en definert risikostrategi, slik at du alltid vet det verste scenarioet på forhånd.
Denne typen handel vil tjene hvis BABA-aksjen handles sidelengs eller høyere, og noen ganger selv om den handles litt lavere.
Med Alibaba som stenger rundt 117 fredag, hvis vi bruker juli-utløpet, kan vi selge en 105-put og kjøpe en 100-put for rundt $1.00.
Handel genererer $100 i premium
Å selge denne spreaden vil generere omtrent $100 i premie med en maksimal risiko på $400.
Hvis spredningen utløper verdiløs, vil det være en avkastning på 25 % på rundt tre uker, forutsatt at BABA-aksjen er over 105 ved utløp.
Det maksimale tapet vil oppstå hvis Alibaba stenger under 100 den 15. juli. Det vil føre til at premiumselgeren taper $400 på handelen.
Nullpunktspunktet for handelen er 104, som beregnes som 105 minus $1.00 opsjonspremien.
I dette markedsmiljøet ville jeg satt et ganske stramt stop loss og se etter å stenge handelen hvis BABA-aksjen faller under 110.
Begrense tap ved opsjonshandel
Ellers er en annen god tommelfingerregel å begrense tapet til to ganger mottatte premie, som i dette tilfellet vil være $200. Å holde seg til dette stop loss-nivået vil bidra til å unngå store tap hvis handelen går sørover.
Ifølge IBD lagersjekk, BABA-aksjen er rangert som nr. 4 i sin gruppe, og har en Sammensatt vurdering av 66, an EPS-rangering på 72 og a Relativ styrkevurdering av 60.
Husk at opsjoner er risikable, og investorer kan miste 100% av investeringen.
Denne artikkelen er kun for utdannelsesformål og ikke en handelsanbefaling. Husk å alltid gjøre din egen due diligence og ta kontakt med din økonomiske rådgiver før du tar noen investeringsbeslutninger.
Gavin McMaster er utdannet siviløkonom og investering. Han spesialiserer seg på inntektshandel ved hjelp av opsjoner, er veldig konservativ i sin stil og mener tålmodighet i å vente på de beste oppsettene er nøkkelen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ
DU KOMMER KANSKJE OGSÅ TIL Å LIKE:
SQM Stock Today: Hvorfor denne kontantsikrede puten belønner tradere med $660
Bearish opsjonshandel kan også generere noen inntekter på IBM-aksjer
Med Shopify-aksjer som mister grepet, er her en bearish alternativhandelside
Kilde: https://www.investors.com/research/options/baba-stock-trade-offers-potential-25-return-for-neutral-to-bullish-traders/?src=A00220&yptr=yahoo