Apple-aksjen stiger nedover etter hvert som inntektsoptimismen bygger seg opp: 3 andre FAANG-aksjer dominerer inntektskalenderen

eple (AAPL) er blant en gruppe store teknologiaksjer som skal rapportere i løpet av den kommende uken, sammen med Amazon (AMZN), Google-forelder Alphabet (GOOGL), Metaplattformer (META), Advanced Micro Devices (AMD) Og Qualcomm (QCOM).

X

Apple-aksjen steg mer enn 7 % i slutten av oktober etter at inntjening og omsetning overgikk forventningene.

Med aksjemarkedet i en bekreftet oppgående trend Midt i forbedret sentiment kan Apple ha en annen positiv respons på inntjeningen. Apple-aksjen er imidlertid fortsatt langt unna høyder og under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Apple-aksjen stiger nedover

Apple står fortsatt overfor overhead forsyning problemer ettersom den jobber langt høyere. Men Apple-aksjen holder oppgang godt etter å ha hoppet over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt 23. januar.

For inneværende kvartal er Zacks konsensusestimat at justert fortjeneste skal falle 8% til $1.94 per aksje. Inntektene forventes å falle med 2 % til 121.2 milliarder dollar. Resultatene kommer torsdag etter stenging.

Kvartalet som slutter i desember er typisk Apples sterkeste når det gjelder inntekter. Men Apple har jobbet med produksjonsproblemer i Kina som reduserte tilgjengeligheten av iPhone 14 Pro-modeller i høytiden.

Da Apple rapporterte inntjening 28. oktober, overgikk de totale inntektene på 90.15 milliarder dollar forventningene. IPhone-inntektsveksten var solid, opp nesten 10 % til 42.6 milliarder dollar, men like under konsensusen på 43.2 milliarder dollar.

Mac-inntektene var et lyspunkt, opp 25 % til 11.5 milliarder dollar. Det var godt foran konsensus på 9.36 milliarder dollar. Andre produktinntekter, som inkluderer Apple Watch og AirPods, overgikk også forventningene, opp 5 % fra år til år.

Toppaksjer å se

En rekke andre toppaksjer er på inntjeningskalenderen, inkludert leverandøren av oljeboringsteknologi ChampionX (CHX), som settes opp i en kopp med håndtak base med et kjøpspoeng på 32.85. Kopp-med-håndtak-baser har vært startskudd for mange store aksjemarkedsledere tidligere.

ChampionX viser flere kvartaler på rad med tresifret inntjeningsvekst. Årlige estimater er også sterke: Helårsresultatet forventes å øke med 98 % for 2022 og ytterligere 58 % i år. Resultatene kommer onsdag etter stenging.

I halvledersektoren, Allegro Microsystems (ALGM) melder tirsdag før åpningen. Brikkeprodusenten trakk seg kraftig tilbake etter å ha toppet en inngang på 34.24, men fant til slutt støtte ved sin 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det svevde forbi en alternativ oppføring torsdag i tungt volum. Gruppekollega Mikrochip-teknologi (MCHP) nærmer seg en oppføring på 80.60 foran resultatrapporten torsdag etter stenging.

Chip gigant Qualcomm (QCOM), har i mellomtiden drevet over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Flere nylige volumprisgevinster over gjennomsnittet har løftet QCOMs Akkumulering/distribusjonsvurdering til B. Resultatene kommer også torsdag etter stenging.

Hver for seg, to Leaderboard aksjer - Caterpillar (CAT) og forsikringsselskap Chubb (CB) — står også på resultatlisten.

Caterpillar har vært en jevn utøver etter at han begynte i Leaderboard i begynnelsen av januar. Resultatene kommer tidlig tirsdag. Se etter at justert fortjeneste i 4. kvartal skal øke med 47 % til 4.95 dollar per aksje, med en inntekt på 15 % til 15.89 milliarder dollar.

Chubb rapporterer tirsdag etter stenging. Det Sveits-baserte eiendoms- og skadeforsikringsselskapet har vært en solid prest siden det ble lagt til på lederlisten i slutten av november, da det klarte en 216.10-post.

Opsjonshandelsstrategi

En grunnleggende opsjonshandelsstrategi rundt inntjening - ved å bruke kjøpsopsjoner - lar deg kjøpe en aksje til en forhåndsbestemt pris uten å ta mye risiko. Her er hvordan opsjonshandelsstrategien fungerer og hvordan en kjøpsopsjonshandel nylig så ut for Apple-aksjer.

Først, identifiser topprangerte aksjer med et bullish diagram. Noen setter seg kanskje opp i lydbaser på tidlig stadium. Andre kan allerede ha brutt ut og får støtte hos dem 10-ukers glidende gjennomsnitt for første gang. Og noen få handler kanskje tett nær høyder og nekter å gi opp mye terreng. Unngå utvidede aksjer som er for langt forbi riktige inngangspunkter.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer ledende aksjer i aksjemarkedsrallyet på IBD Live

I opsjonshandel er en kjøpsopsjon en bullish innsats på en aksje. Put-opsjoner er bearish innsatser. En kjøpsopsjonskontrakt gir innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen.

Salgsopsjoner er for svake resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskjellen er at en ut-av-pengene innløsningskurs er like under den underliggende aksjekursen. En salgsopsjon gir innehaveren rett til å selge 100 aksjer av en aksje til en spesifisert pris.

Du tjener fortjeneste når aksjen faller under innløsningskursen med en salgsopsjon.

Sjekk utsalgspriser

Når du har identifisert et inntektsoppsett for et kjøpsopsjon, sjekk utløsningspriser med din online handelsplattform, eller på cboe.com. Sørg for at opsjonen er likvid, med en relativt tett spredning mellom bud og utsalg.

Se etter en innløsningskurs rett over den underliggende aksjekursen (ut av pengene) og sjekk premien. Ideelt sett bør premien ikke overstige 4 % av den underliggende aksjekursen på det tidspunktet. I noen tilfeller er en in-the-money streikpris OK så lenge premien ikke er for dyr.

Velg en utløpsdato som passer ditt risikomål, men husk at tid er penger i opsjonsmarkedet. Kortsiktige utløpsdatoer vil ha billigere premier enn de lenger ut. Å kjøpe tid i opsjonsmarkedet kommer til en høyere kostnad.

Se hvilke aksjer som er i Leaderboard-porteføljen

Denne opsjonshandelsstrategien lar deg utnytte en bullish resultatrapport uten å ta for mye risiko. Risiko er lik kostnaden for opsjonen. Hvis aksjen går ned på inntjeningen, er det mest du kan tape beløpet som er betalt for kontrakten.

Apple aksjeopsjonshandel

Slik så en nylig kjøpsopsjonshandel ut for Apple.

Da Apple-aksjen handlet rundt 143.60, kom en litt ut-av-pengene ukentlig kjøpsopsjon med en innløsningskurs på 144 (utløp 24. februar) med en premie på rundt $4.55 per kontrakt, eller 3.2 % av den underliggende aksjekursen ved tid.

En kontrakt ga innehaveren rett til å kjøpe 100 aksjer i Apple til 144 per aksje. Det meste som kunne gå tapt var $455 - beløpet som ble betalt for kontrakten på 100 aksjer.

Når man tar den betalte premien i betraktning, må Apple øke over 148.55 for at handelen skal begynne å tjene penger (144 strike price pluss $4.55 premium per kontrakt).

En kjøpsopsjon for Qualcomm var også rimelig. Da QCOM-aksjen handlet rundt 133.94, tilbød en ukentlig kjøpsopsjon ved bruk av en 134-utløsningskurs (utløp 24. februar) en premie på rundt $5.50, eller 4.1% av aksjekursen.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mer aksjemarkedsanalyse og innsikt

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

Fang den neste store vinnende aksjen med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hvordan du finner, sporer og kjøper de beste aksjene

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

Hvorfor dette kan være et livsendrende rally; 4 aksjer nær kjøpepoeng