Det kan være spennende å se aksjene dine nå nye høyder dag etter dag, men ikke bare se på kurshandlingen. Volumnivåer gir også verdifulle ledetråder, slik Alibaba-aksjen gjorde i fjor.
X
Hvis en aksje gjør nye topper i stort volum, er det et bullish tegn: Verdipapirfond og andre institusjonelle investorer kjøper aksjer. Men hvis en aksje begynner å nå nye høyder i lavt volum etter et stort løp, kan det signalisere en nedgang fremover.
Det er en heads-up at aksjekursen kan begynne å ta slutt. Faktisk, når nye høyder fortsetter å oppstå i svak handel over en periode på minst noen få uker, bør investorer behandle dette som et salgssignal.
Så hvordan kan du oppdage lavt volum?
For dette salgssignalet er det best å trekke opp et ukentlig diagram over aksjen din på IBD lagersjekk or MarketSmith. Nær bunnen av diagrammet vil du se røde og blå vertikale stolper. Disse søylene representerer hvor mange aksjer en aksje handles i løpet av hver uke.
De røde søylene viser volum på en aksjes nedeuker; blå søyler er for opptil uker. Du kan enkelt se om volumet steg, falt eller var praktisk talt uendret fra uken før.
Den røde linjen trukket over volumstolpene er 50-dagers glidende gjennomsnitt (eller 10-ukers på et ukentlig diagram) av volum. Den viser hvor mange aksjer som byttet hender hver dag i løpet av de 50 siste handelsdagene. Dette hjelper deg med å finne ut om volumet var over eller under gjennomsnittet på en gitt uke.
En aksjes volum følger ofte over det 10-ukers glidende gjennomsnittet når prisen når nye høyder. Det signaliserer at de store pengene er å kjøpe aksjer.
Men hvis volumtrender under gjennomsnittet når aksjen når nye høyder, er det et rødt flagg. De store pengene øker ikke aksjene lenger ettersom appetitten tørker opp. Selgere kan nå ha mer innflytelse enn kjøpere over aksjens fremtidige kursbevegelser.
Alibaba-aksjen signaliserte svakhet
La oss ta en titt på et ukentlig diagram over Alibaba (BABA), rundt vinteren 2019. Etter å ha klart en 188.38 kjøpspunkt av en tre uker tett mønsteret i november 2019, steg aksjen nesten 23 % til toppen i midten av januar 2020.
Fremskrittet skjedde i løpet av åtte strake uker etter avslapnings. Men en nærmere titt på volumtrender viste advarselstegn. Volumet steg 60 % over gjennomsnittet uken som endte 29. november, da Alibaba-aksjen brøt ut (1).
Den neste uken var omsetningen 15 % høyere enn normalt da Alibaba steg 0.9 %. Handelen var flat de neste to ukene, og falt deretter 53 %, 49 % og 23 % (2). Aksjen steg 1.6 % til et nytt høydepunkt uken 17. januar 2020, i volum bare 1 % høyere enn normalt.
Alibaba-aksjen falt deretter 6 % neste uke, etterfulgt av et 3 % fall i tungt volum (3). Det markerte et tydelig salgssignal, da aksjene falt under 10-ukers glidende gjennomsnitt.
Investorer som tar hensyn til de nye høydepunktene i svak handel, kan imidlertid ha låst inn i det minste en del av gevinsten før fallet. Alibaba-aksjen tapte 26 % på 10 uker fra toppen i januar.
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 16. april 2021 og har blitt oppdatert.
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Topputlåner som setter opp nytt kjøpspunkt etter 364 % løp
Finn dagens beste vekstbeholdninger å se med IBD 50
Lær hvordan du kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Kilde: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/alibaba-stock-flashed-key-volume-sell-signal-before-breaking-down/?src=A00220&yptr=yahoo