5-stjerners analytiker banker bordet på Palantir-aksjen

Det er velkjent nå at mange aksjer har sett langt bedre dager, ettersom verdivurderingene i løpet av det siste året ofte har falt med enorme beløp. Mens aksjonærene har lidd på grunn av de voldelige tilbaketrekningene, gir mange navn nå lokkende inngangspunkter.

Hvilket bringer oss til Palantir (PLTR), et navn som nå handler et stykke under tidligere topper, som bemerket av Raymond James' Brian Gesuale, som lukter muligheter.

"Etter å ha falt ~73 % fra toppen i begynnelsen av 2021," sa den 5-stjerners analytikeren, "ser vi risikoen/belønningen som overbevisende for en programvarevirksomhet med en vekstrate på ~30 %, bruttomarginstruktur i 80 %-området med eskalerende dekningsmarginer og en balansert kommersiell og offentlig kundemiks.»

Det siste punktet er talende ettersom kritikere av Palantir ofte har brukt sin avhengighet av store offentlige kontrakter og mangel på eksponering mot den kommersielle sektoren som pinnen for å slå stordataspesialisten.

Det er sant Palantir har satt sikte på å få innpass i en eksklusiv klubb ved å bare bli den femte statlige hovedentreprenøren for den amerikanske regjeringen. Selskapet mener dette er en markedsmulighet på ~63 milliarder dollar, selv om Gesuale tror det kan være "vesentlig større."

I løpet av de neste årene ser det ut til at føderale inntekter kan øke fra dagens nivå på rundt $850 millioner til $5 milliarder hvis Palantir kan utvide sin plattform og fortsette å vokse.

Men Gesuale skiller seg fra de som ikke sier, gitt hans tro på at det også er en stor mulighet i den kommersielle sektoren. For å utvide appellen har selskapet måttet justere sin spesialbygde programvareplattform Foundry, som ble lansert for å imøtekomme sektoren. Dette har tatt tid, men nå har implementeringene blitt "mer modulære, skalerbare og raskere å implementere uten meningsfull tilpasning." Det er et marked Gesuale regner med er verdt 56 milliarder dollar, som er rettet mot mer enn 6,000 selskaper med inntekter over 500 millioner dollar. Palantir har for tiden 184 kommersielle kunder, som er mer enn tredoblet siden 2019. Gesuale forventer at selskapet vil "fortsette å aggressivt legge til kunder og skalere eksisterende kunder til kunder med større inntekter med inkrementell penetrasjon av tilbud."

Historien fortsetter

Basert på alt det ovennevnte, initierte Gesuale dekning av PLTR-aksjer med en sterk kjøpsvurdering og et prismål på $20. Implikasjonen for investorer? Oppside på 91 % fra dagens nivå. (For å se Gesuales merittrekord, Klikk her)

Vi vender oss nå til resten av Wall Street, hvor 3 andre løper med oksene (kjøper) mens 3 andre løper (selger), men resten – totalt 6 – foretrekker å se på fra sidelinjen, og alle gir dette navnet en Hold konsensusvurdering. Går vi etter gjennomsnittsmålet på $12.04, er det rom for gevinster på 15 % i året som kommer. (Se Palantir aksjeprognose på TipRanks)

For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.

Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra den omtalte analytikeren. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.