5 Oljeselskaper som gir bedre resultater i 2023

Oppsummering

• Occidental PetroleumOxy
  var den største outperformeren.
• Andre aksjer som slo indeksen inkluderer Marathon OilMRO
  , APATFO
  , Valero EnergyVLO
  og Marathon PetroleumMPC
  .

Når 2022 nærmer seg slutten om noen uker, begynner investorer å søke etter verdimuligheter å dra nytte av i det nye året.

Etter å ha sett et fall i oljeprisen de siste årene, har 2022 vært et bannerår for energisektoren på bakgrunn av konflikten mellom Russland og Ukraina, høy inflasjon, stigende renter og angst for styrken til den globale økonomien. Sektoren har levert en avkastning på 38.45 % så langt i år, og har overgått resten av markedet med god margin.

Internasjonal benchmark Brent-oljefutures steg 1.20 % til $76.39 onsdag morgen, mens West Texas Intermediate-oljefutures steg 1.34% til å handles til $76.38.

Selv om det er noen bekymringer for oljeproduksjonen på vei inn i 2023, kan investorer fortsatt finne verdiutsikter blant energiselskaper som overgikk Standard & Poor's 500-indeksen med minst 70 % de siste 12 månedene.

Fra og med 14. desember er GuruFocus Alt-i-ett screener, en Premium-funksjon, fant flere aksjer som hadde høyere avkastning i forhold til indeksen for perioden. Det så også etter selskaper med en forutsigbarhetsrangering på minst én av fem stjerner. Disse selskapene er medlemmer av referanseindeksen, som hittil har gitt en avkastning på om lag -16 %.

Aksjer innenfor S&P 500 som oppfylte disse kriteriene inkluderer Occidental Petroleum Corp. (Oxy, Financial), Marathon Oil Corp. (MRO, Financial), APA Corp. (TFO, Financial), Valero Energy Corp. (VLO, Financial) og Marathon Petroleum Corp. (MPC, Financial).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (som har overgått indeksen med omtrent 135.97 % de siste 12 månedene)Oxy, Financial) har en markedsverdi på 57.23 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $63.63 onsdag med en pris-inntektsforhold av 5.11, a pris-bok forhold på 3.02 og a pris-salgsforhold av 1.70.

Den Houston-baserte olje- og gassprodusenten har virksomhet i USA så vel som Midtøsten. Det har også petrokjemiske produksjonsanlegg i USA, Canada og Chile.

De GF VerdilinjeKOSTBAR
antyder at aksjen er beskjedent overvurdert for øyeblikket basert på historiske forholdstall, tidligere resultater og analytikeres fremtidige resultatanslag.

Videre, GF-poengsum av 70 av 100 indikerer at selskapet sannsynligvis vil ha dårlige resultater fremover. Mens Occidental fikk høy vurdering for lønnsomhet, det er vekst og økonomisk styrke gradene var moderate og dens karakterer for GF-verdi og momentum var lave.

Av guruer investerte i Occidental Petroleum, Warren Buffett (handler, portefølje) har den største eierandelen med 21.38 % av sine utestående aksjer. Dodge & Cox, den Smead Value Fund (handler, portefølje) Og Steven Cohen (handler, portefølje) har også bemerkelsesverdige posisjoner i aksjen.

Maraton Olje

Marathon Oil slo referanseindeksen med rundt 96.90 % det siste året (MRO, Financial) har en markedsverdi på 17.48 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $27.65 onsdag med en pris-inntektsforhold av 5.28, a pris-bok forhold på 1.58 og a pris-salgsforhold av 2.58.

Olje- og gassprodusenten, som har hovedkontor i Houston, har begynt å fokusere på ukonvensjonelle ressurser i USA

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

De GF-poengsum av 81 tyder på at selskapet har et godt potensial for meravkastning, drevet av en høy rating for lønnsomhet og middels karakter for de fire andre kriteriene.

Med en eierandel på 2.28 % er Hotchkis & Wiley selskapets største guru-aksjonær. Andre guru-investorer inkluderer Ken Fisher (handler, portefølje), Cohen, Ray Dalio (handler, portefølje)s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (handler, portefølje), Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (handler, portefølje), Paul Tudor Jones (handler, portefølje) Og Lee Ainslie (handler, portefølje).

TFO

Overskredet referanseindeksen med rundt 95.89 % det siste året, APA (TFO, Financial) har en markedsverdi på 14.54 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $45.73 onsdag med en pris-inntektsforhold av 4.32, a pris-bok forhold på 24.44 og a pris-salgsforhold av 1.42.

Den Houston-baserte olje- og gassprodusenten er holdingselskapet til Apache Corp.

Basert på GF Verdilinje, aksjen ser ut til å være rimelig verdsatt for øyeblikket.

De GF-poengsum av 70 betyr at selskapet sannsynligvis vil ha dårlig fremtidig ytelse på baksiden av middels karakterer for fire av kriteriene og en lav vekst rang.

Hotchkis & Wiley har den største eierandelen i APA med 3.66 % av utestående aksjer. Bill Nygren (handler, portefølje), Cohen, John Paulson (handler, portefølje) og Simons' firma har også betydelige beholdninger.

Valero Energy

Toppet S&P 500 med 93.49 % i 2022, Valero Energy (VLO, Financial) har en markedsverdi på 46.45 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $120.24 onsdag med en pris-inntektsforhold av 5.14, a pris-bok forhold på 2.12 og a pris-salgsforhold av 0.29.

Midstream olje- og gasselskapet har hovedkontor i San Antonio, Texas, og driver raffinerier i USA, Canada og Storbritannia. Det eier også etanolanlegg.

De GF Verdilinje tyder på at aksjen er beskjedent undervurdert for øyeblikket.

Videre, GF-poengsum på 83 betyr at selskapet har et godt potensial for meravkastning. Det raket inn høye seertall for lønnsomhet, økonomisk styrke og GF-verdi og middels merker for vekst og momentum.

Av guruer investerte i Valero, Barrow, Hanley, har Mewhinney & Strauss den største eierandelen med 0.33 % av sine utestående aksjer. Simons firma, PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Dalios firma, Jones, Jeff Auxier (handler, portefølje) og Greenblatt, blant flere andre guruer, eier også aksjen.

Marathon Petroleum

Marathon Petroleum overgikk referanseindeksen med omtrent 93.48 % for året (MPC, Financial) har en markedsverdi på 52.01 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $110.97 onsdag med en pris-inntektsforhold av 4.87, a pris-bok forhold på 1.98 og a pris-salgsforhold av 0.35.

Det Findlay, Ohio-baserte midstream-selskapet raffinerer, markedsfører og transporterer petroleumsprodukter i USA

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er beskjedent undervurdert for øyeblikket.

De GF-poengsum på 72 betyr at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig ytelse i fremtiden. Mens Marathon fikk høye seertall for lønnsomhet og GF-verdi, det er økonomisk styrke rangeringen var mer moderat. Momentum og vekst var begge lave.

Med en eierandel på 0.35 % er Simons' firma selskapets største guruaksjonær. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (handler, portefølje), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (handler, portefølje) og Fisher har også stillinger i Marathon Petroleum.

Ytterligere outperformers

Andre energiaksjer som også slo S&P 500 i år inkluderer Exxon Mobil Corp. (XOM, Financial), EQTEQT
Corp. (EQT, Financial), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Financial) og ConocoPhillipsCOP
(COP, Financial).