3 undervurderte forutsigbare aksjer i helsevesenet å sette under mikroskopet

Oppsummering

• Helsesektoren har hatt det dårligste resultatet hittil.
• I tillegg til DaVita, kvalifiserte AMN Healthcare Services og HCA Healthcare for screeneren.

amerikanske markedsindekser var alle nede morgenen etter valgdagen, med utfallet av flere viktige raser som fortsatt var for nærme til å kalle seg, da amerikanerne blant annet veier prioriteringene sine når det gjelder helsevesen, utdanning, grensesikkerhet og tilstanden til økonomien.

Dow Jones Industrial Average falt 112 poeng onsdag morgen, eller omtrent 0.3 %, mens S&P 500-indeksen falt 0.3 % og teknologitunge Nasdaq Composite falt 0.6 %.

Mens de fleste sektorer har levert dårlige resultater så langt i år på bakgrunn av stigende renter og voldsom inflasjon, har helsesektoren vært den dårligste ytelsen, og falt 52.12 % hittil i år.

Som et resultat kan investorer være interessert i å finne muligheter blant undervurderte helsepapirer som har forutsigbare resultater.

De Undervurdert forutsigbar screener, en Premium GuruFocus-funksjon, bestemmer om en aksje er undervurdert eller overvurdert basert på to metoder: diskontert kontantstrøm og diskontert inntjening.

I følge begge metodene anses selskaper med rabatt høyere enn null som undervurdert, mens rabatter under null anses som overvurdert. Selskapenes forutsigbarhetsrater bestemmes deretter basert på deres historiske resultater det siste tiåret.

Screeneren ser også etter selskaper med forutsigbarhetsrangeringer på minst fire av fem stjerner.

Basert på disse kriteriene, kvalifiserte en rekke teknologiaksjer seg for screener fra og med 9. november, inkludert DaVita Inc. (DVA, Financial), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Financial) og HCA Healthcare Inc. (HCA, Financial).

DaVita

Aksjer av DaVita (DVA, Financial) handles for tiden 69 % under DCF-verdi på $218 og 46% under den nedsatte inntektsverdien på $123.

Det Denver-baserte helsevesenet, som tilbyr nyredialysetjenester gjennom et nettverk av polikliniske sentre, har en markedsverdi på 6.06 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $67.22 onsdag med en pris-inntektsforhold av 9.85, a pris-bok forhold på 11.39 og a pris-salgsforhold av 0.57.

De GF-verdi Line antyder at aksjen, selv om den er undervurdert, er en mulig verdifelle for øyeblikket basert på historiske forhold, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige inntektsprognoser. Som et resultat bør potensielle investorer gjennomføre grundige undersøkelser før de tar en beslutning.

Videre selskapets GF-poengsum av 89 av 100 indikerer at den har et godt potensial for bedre ytelse på bakgrunn av høye poeng for lønnsomhet, vekst og GF-verdi samt middels merker for momentum. Finansiell styrke hadde imidlertid en lav rating.

GuruFocus vurderte DaVita's økonomisk styrke 3 av 10. Som et resultat av at selskapet har utstedt ny langsiktig gjeld i løpet av de siste tre årene, rentedekning er utilstrekkelig. Videre den lave Altman Z-score på 1.33 advarer om at selskapet kan stå i fare for konkurs. De avkastning på investert kapital, imidlertid overstiger den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden, noe som betyr at verdi skapes etter hvert som selskapet vokser.

Selskapets lønnsomhet klarte seg mye bedre, og scoret 9 av 10 på grunn av sterk marginer og kommer tilbake egenkapital, eiendeler og hovedstad som overgår et flertall av konkurrentene. DaVita har også en moderat Piotroski F-score av 4 av 9, noe som betyr at forholdene er typiske for et stabilt selskap og konsistente inntjening og inntekter vekst som bidro til en firestjerners forutsigbarhetsrangering. I følge GuruFocus-undersøkelser, gir selskaper med denne rangeringen gjennomsnittlig 9.8 % årlig over en 10-årsperiode.

Av gurus investert i DaVita, Warren Buffett (handler, portefølje) har den største eierandelen med 39.54 % av sine utestående aksjer. Ray Dalio (handler, portefølje)s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (handler, portefølje), Jeremy Grantham (handler, portefølje) Og Caxton Associates (handler, portefølje) har også posisjoner i aksjen.

AMN helsetjenester

AMN Healthcare Services (AMN, Financial) aksjer handles 67 % under DCF-verdi på $373 og 52% under den nedsatte inntjeningsverdien på $259.

Bemanningsselskapet med hovedkontor i Coppell, Texas, som forsyner sykehus og helsetjenester med reisesykepleiere og andre midlertidige allierte helsepersonell, har en markedsverdi på 5.31 milliarder dollar; aksjene handlet for rundt $122.58 onsdag med en pris-inntektsforhold av 14.81, a pris-bok forhold på 4.68 og a pris-salgsforhold av 1.03.

Ifølge GF-verdi Line, aksjen er beskjedent undervurdert for tiden.

Selskapet har også en GF-poengsum av 90, mottar høye poeng for vekst, lønnsomhet og GF-verdi, middels karakter for finansiell styrke og lav karakter for momentum. Som sådan har AMN Healthcare et høyt potensial for bedre ytelse.

AMN Healthcare sine økonomisk styrke ble vurdert til 6 av 10 av GuruFocus på baksiden av et komfortabelt nivå på rentedekning og en høy Altman Z-score på 4.91 som indikerer at den har god status til tross for at eiendeler bygges opp i en raskere hastighet enn inntektene vokser. De ROIC overskygger også WACC, så verdiskaping skjer.

Selskapets lønnsomhet scoret 9 av 10. Selv om driftsmargin er synkende, topper sterk avkastning et flertall av bransjekolleger. AMN Healthcare har også en høy Piotroski F-score av 7, noe som betyr at forholdene er sunne, mens de er jevne inntjening og inntekter vekst bidro til 4.5 stjerner forutsigbarhetsrangering. GuruFocus fant selskaper med denne rangeringsavkastningen, i gjennomsnitt 10.6 % årlig.

Med 0.76 % av sine utestående aksjer, Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies har den største posisjonen i AMN Healthcare. Annen topp guru investorer er Ken Heebner (handler, portefølje), Steven Cohen (handler, portefølje), Dalios firma, Greenblatt og Keeley-Teton Advisors, LLC (handler, portefølje).

HCA Healthcare

Aksjer i HCA Healthcare (HCA, Financial) handles 34 % under DCF-verdi på $322 og 53% under den nedsatte inntektsverdien på $449.

Det Nashville, Tennessee-baserte selskapet, som eier og driver helsetjenester over hele USA, har en markedsverdi på 60.10 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $212.62 onsdag med en pris-inntektsforhold på 12.01 og a pris-salgsforhold av 1.07.

Basert på GF-verdi Line, aksjen ser ut til å være ganske verdsatt for øyeblikket.

Selskapet har et høyt potensial for bedre ytelse på baksiden av en GF-poengsum av 94. Det registrerte høydepunkter for lønnsomhet, vekst og momentum samt middels merker for GF-verdi og finansiell styrke.

GuruFocus vurderte HCA Healthcare's økonomisk styrke 4 av 10. Selv om selskapet har utstedt ny langsiktig gjeld de siste årene, er den håndterbar på grunn av tilstrekkelig rentedekning. De Altman Z-score på 2.47 indikerer imidlertid at selskapet er under et visst press. De ROIC overskygger også WACC, så verdi skapes.

Selskapets lønnsomhet klarte seg bedre med en vurdering på 10 av 10. I tillegg til driftsmargin ekspansjon, overgår sterk avkastning et flertall av konkurrentene. HCA har også en høy Piotroski F-score av 7, mens konsekvent inntjening og inntekter vekst bidro til sin femstjerners forutsigbarhetsrangering. GuruFocus-data viser at selskaper med denne rangeringen gir en gjennomsnittlig avkastning på 12.1 % årlig.

Første Eagle Investment (handler, portefølje) er den største guru-aksjonær av HCA med en eierandel på 1.56 %. De Vanguard Health Care Fund (handler, portefølje), Diamond Hill hovedstad (handler, portefølje), Bill Nygren (handler, portefølje) og Hotchkis & Wiley har også betydelige eierandeler.

Ytterligere aksjeopsjoner

Andre helsevesenet som gjorde screeneren var Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Financial), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Financial) og Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Financial).

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.