3 Midcap-dividende som trosser inflasjonen (og Putin og Xi også)

Tenk tilbake på bare fire måneder: investorer på første nivå babla om "forbigående" inflasjon og klatret etter krypto- og lønnsomme teknologiaksjer.

Ikke mer! Verden har endret seg. Russlands krig mot Ukraina – først og fremst en katastrofe på menneskelig nivå – har snudd, vel, alt.

Crappy krypto- og konkursbundet teknologi er det ute-og sikre betalere som drar nytte av dagens trender i. (Jeg har tre eksempler for deg nedenfor, hvorav ett har økt utbetalingen med 119 % på bare de siste fem årene.)

Sikre betalere trives i en flyktig verden

La oss være ærlige: Fed, Putin og Kinas president Xi driver markedet nå. Bare se på overskriftene: når folk ikke venter på neste ytring fra Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, ser de utenlands etter deres neste ledetråd.

I Kina stirrer Xi, sittende på en billion dollar av amerikanske statsobligasjoner, over Taiwanstredet. Han lot kompisen Putin få tak i landet først – og så på at sanksjoner låste den russiske sentralbankens eiendeler.

Xi vet at kostnadene ved å ta Taiwan nettopp har økt med en billion dollar!

Alt dette øker etterspørselen etter de sikre betalerne jeg nevnte for et sekund siden. Så det er der vi fokuserer. Spesielt ønsker vi trygge utbytter som:

1. Fortjeneste når inflasjonen øker.
2. Kjør på "onshoring"-trenden, når amerikanske selskaper trekker seg ut av fiendtlige steder som Kina og drar hjem, eller i det minste til vennligere steder.
3. Penge inn ettersom stigende renter skaper nye muligheter. Jeg har en leilighetseiende eiendomsinvesteringsfond (REIT) for deg nedenfor, det er bare billetten.

Pluss at vi kommer til å gi oss selv en sjanse til enda større oppside (og utbyttevekst!) ved å gå etter midcap utbyttedyrkere i disse sektorene.

Midcap-aksjer får ikke kjærligheten blue chips nyter godt av, noe som er perfekt for oss fordi det er rikelig med utbytte i plassen som bokstavelig talt dobbelt hvert par år.

Hvorfor Midcap Dividend Producers er smarte kjøp nå

Førstenivåinvestorer holder seg til S&P 500-navnene som alle kjøper. Små capser? De er for gamblere. Vi liker middelveien fordi det er et flott sted å finne oversett verdi – og ta del i de neste blå sjetongene før alle andre gjør det!

Og med midcaps låses den verdien ofte opp – og bokføres inn i aksjekursen – i det lange løp.

Midcaps er også et perfekt spill for dagens marked av to andre grunner:

• Midcaps får ikke mye oppmerksomhet fra analytikere eller media, så det er større sjanse for at vi kan hente dem med uvanlig store rabatter.
• Midcaps har en tendens til å være mer innenlandsfokusert. Det reduserer risikoen deres, inkludert risikoen for å bli rammet av sanksjoner fra slike som Xi og Putin.

Her er tre midcaps som drar nytte av skiftene vi har gjennomlevd i det siste. Alle øker utbetalingene raskt - og deres stigende utbytte blåser også opp aksjekursene deres.

Ståldynamikk
STLD
(STLD)

Utbytte: 1.6%

5-års utbyttevekst: 119 %

Steel Dynamics er en av USAs største stålprodusenter og den nest største produsenten av stålbygningskomponenter. STLD lager alt fra flatrull-, bjelke- og stangstål til gjengestenger til bjelkelag og dragere. Den produserer også bearbeidet kobber.

Det drar direkte nytte av trenden på land, ettersom produsenter bytter til "tryggere" stålkilder hjemme. Det vil også dra nytte av Biden-administrasjonens nylige infrastrukturlov og oppheving av forsyningskjeder, noe som vil øke bilproduksjonen.

Disse katalysatorene bør også hjelpe Steel Dynamics å holde utbetalingen på en vekst, inkludert en økning på 30 % sent i fjor – et trekk som har trukket prisen opp sammen med det.

Med utbytte som har tatt opp nesten ubetydelige 6.6 % av inntektene de siste 12 månedene og nettoomsetningen steget med 57 % i siste kvartal, kan vi forvente mye mer utbetaling (og oppsidepotensial) fra dette.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Utbytte: 2.2%

5-års utbyttevekst: 25% (inkludert en økning på 13 % i fjor)

Leilighetseieren tjener på at stigende priser sender flere tilbake til leiemarkedet. Det lar også Camden heve husleiene, noe som førte til et hopp på 8.5 % i inntekter fra samme eiendom i fjor og et hopp på 30 % i justerte midler fra driften (FFO, den beste beregningen for REITs).

Etterspørselen er fortsatt høy, med Camdens leiligheter i hovedsak fulle, med 97.1 % belegg. Alt dette har ført til jevne utbytteøkninger for Camden-aksjonærene, inkludert en jumbo 13% økning sent i fjor!

Camden sitter ikke bare på sin høye beleggsprosent: den bygger mer enn 2,400 enheter i varme markeder som Atlanta, Orlando, San Diego og Charlotte. I mellomtiden er aksjen (urettferdig) ned litt mer enn 4 % i år, når dette skrives, selv om ledelsen spår et enda større hopp i AFFO—33 %, for å være presis—for 2022.

ConAgra Brands (CAG)

Utbytte: 3.3%

5-års utbyttevekst: 56%

Conagra, hvis merker inkluderer Slim Jim, Duncan Hines, PAM og Hunt's, drar nytte av inflasjon på et par måter: For det første tjener det på at høye priser holder folk til å spise hjemme.

For det andre blir produktene, som det Chicago-baserte selskapet har drevet med siden 1919, sett på som rimelige stifter, ikke den fancy prisen forbrukere ofte kutter først når tøffe tider inntreffer. Det gir CAG-prisingskraft den kan bruke til å kompensere for stigende ingrediens- og fraktkostnader.

Du kan se det i CAGs inntekter, som hoppet 5 % i siste kvartal, selv da inflasjonen tok av. Det lover godt for nok en stor økning i utbyttet, som allerede har steget 47% siden midten av 2020.

Legg til CAGs sikre utbetalingsforhold – utbytte utgjør bare 54 % av inntektene – og du har en oppskrift på flere turer fremover.

Det burde igjen gi drivstoff til CAGs "Dividend Magnet". Som du kan se i diagrammet ovenfor, økte utbetalingen aksjen til sent i fjor, da et gap åpnet seg. Det er oppsidepotensialet vårt – og det er nå et godt tidspunkt å kjøpe.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen