Det er tusenvis av børsnoterte selskaper der ute, og de sender alle ut en rekke signaler som investorer må lære seg å tolke. Å analysere disse signalene er avgjørende for å lykkes med investeringer, og å ha en klar strategi, basert på pålitelige markedsindikatorer, utgjør ofte forskjellen mellom å vinne eller tape i markedet.
Et av de tydeligste signalene som detaljinvestorer kan følge er kjøpsmønstrene til bedriftsinsidere. Dette er selskapets ledere som innehar høye stillinger – administrerende direktører, finansdirektører, COOer, styremedlemmer – som gir dem både tilgang til selskapenes indre arbeid og ansvar overfor styrer og aksjonærer for å hente inn overskudd. Resultatet: innsidere kjøper ikke sine egne aksjer lett, og når de gjør det, bør investorer ta det til etterretning.
For å få vår egen følelse av denne strategien, har vi brukt TipRanks Insiders' Hot Stocks-verktøy for å finne detaljer om to aksjer hvis innsidere har kjøpt nylig. Det er andre positive betegnelser å følge; disse aksjene er vurdert som sterke kjøp av analytikerens konsensus og anslås å ta seg opp i månedene fremover. La oss ta en nærmere titt.
Petco helse og velvære (WOOF)
Vi starter med å se på et selskap som er både gammelt og nytt i de offentlige markedene. Petco, den velkjente kjæledyrforsyningskjeden og -merket, selger alt fra kjæledyrmat og grunnleggende pleieartikler til kjæledyreieres forsikringer til stell, og butikkene har til og med et utvalg av små levende dyr. Selskapet ble børsnotert i januar for tredje gang i historien. Fjorårets børsnotering så selskapet satte 48 millioner aksjer på markedet, til 18 dollar hver, og samlet inn mer enn 864 millioner dollar i bruttoproveny.
Petco vil ikke rapportere sine Q4- eller helårstall for 2021 før i mars, men vi kan få en følelse av selskapet ved å se på Q3-tallene som ble utgitt i november. Selskapet rapporterte 1.44 milliarder dollar på topplinjen, relativt flatt sekvensielt, men opp 15 % fra år til år og nesten 5 % over estimater. Nettoinntekten kom inn på 20 cent per aksje, og selskapet hevet sin 2021 helårs guiding.
Aksjen falt likevel kraftig etter resultatmeldingen på grunn av et betydelig bruttomarginunderskudd. Nærmere bestemt falt bruttomarginene med 180 bps år-over-år, noe som var lavere enn konsensus-estimatet på -130 bps. Selskapet tilskrev presset primært til en høyere miks av salg av forbruksvarer på grunn av sammenlignet med en periode i fjor med en uvanlig lav miks og på grunn av vellykket opprettholdelse og vekst av forbruksmateriellvirksomheten.
Det betyr at WOOF-aksjer nå er lavt priset, og minst to innsidere la merke til det. Michael Nuzzo, som bærer flere hatter som EVP, CFO og COO, brukte over $78,000 på 4,340 aksjer. Enda viktigere, kanskje, selskapets administrerende direktør og styreleder Ron Coughlin kjøpte 23,290 aksjer, og la ned over $400,000 for aksjen.
På analytikerfronten ser Needham-analytiker Anna Andreeva på denne aksjen som undervurdert, og priset til et attraktivt inngangspunkt, med positive langsiktige utsikter.
«[Aktjen] har trukket seg tilbake etter 3Q21-utskriften og handles nå til 1x EV/Sales på '22 – vi tror en premie er berettiget gitt mindre skjønnsmessig karakter av kjæledyrkategorien, flere initiativer for å drive organisk topplinjevekst i forkant av kjæledyrområdet og EBITDA-utvidelsen (i løpet av de siste 3 årene har EBITDA-marginene bare økt med 20-30 bps, med sterk topplinjeinnflytelse, med større driftskontrollmuligheter fortsatt foran seg),» bemerket Andreeva.
«Med sitt omni-kanal fotavtrykk, bør WOOF vokse raskere enn kjæledyrkategorien (projisert på HSD til og med 2025) gitt tidlige omganger med utvidelse av veterinærsykehus (172, mulighet for 900+), konvertering av kunder til multi-kanal (hjulpet av et unikt forhold til DoorDash for levering samme dag) og vekst av tilbakevendende/høylojalitetsinntektsstrømmer som repeat, BOPUS, Vital Care og PupBox, la analytikeren til.
For dette formål vurderer Andreeva WOOF et kjøp, og hennes prismål på $30 innebærer en ettårs oppside på ~56%. (For å se Andreevas merittrekord, Klikk her)
Totalt sett er det tydelig at Wall Street er enig i denne positive oppfatningen av Petco. Selskapets aksjer har 8 nylige anmeldelser, som inkluderer 7 for å kjøpe og bare 1 for å holde og støtte analytikerens konsensus. Aksjene handles for $19.27 og deres gjennomsnittlige kursmål på $27.83 indikerer rom for en 44% oppside de neste 12 månedene. (Se WOOF aksjeprognose på TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Fra kjæledyrrekvisita fra detaljhandelen går vi videre til teknologiindustrien, der så mye av den nylige markedshandlingen har funnet sted. Adobe er i likhet med Petco et kjent navn med en solid merkevare og en sterk produktlinje. I tillegg til å lage PDF-en på begynnelsen av 1990-tallet, er Adobe også leverandøren av Photoshop, InDesign og Illustrator, for bare å nevne noen av produktene. Selskapet har byttet tilbud til SaaS-modellen de siste årene, og kundene kan få tilgang til programmene på Adobe Creative Cloud.
Dette sterke teknologiselskapet har en lang historie med å levere resultater, både for kunder og investorer. Men i desember falt Adobes aksjer kraftig, rett etter at regnskapsresultatene for 4 for fjerde kvartal og hele året ble offentliggjort.
Fallet i aksjeverdi kom selv om selskapet i hovedsak leverte, nok en gang, på topp- og bunnlinjen. Både inntekter og EPS innfridde forventningene, og kom inn på henholdsvis $4.11 milliarder og $3.20. Inntektene økte med 19 % fra år til år, og EPS økte med 13 %.
Ser frem til, skuffet Adobe imidlertid med veiledningen for regnskapsåret 2022. Selskapet forventer en topplinje i neste regnskapsår på 17.9 milliarder dollar, og mangler forventningen på 18.19 milliarder dollar. Og mens ledelsen spår at årlig EPS vil vokse fra $12.48 til $13.70 neste år, hadde Wall Street håpet å se $14.26.
Fallet i aksjekursen har ikke frarådet Laura Desmond, fra selskapets styre, fra å øke sin eierandel. Forrige uke har Desmond kjøpt aksjer for over 1 million dollar, i to transjer, en på 482 aksjer og den andre på 492.
Og hun er ikke den eneste trygg på Adobes fremtid. Deutsche Bank-analytiker Brad Zelnick, som har en 5-stjerners rating fra TipRanks, tror også at Adobe vil fortsette å levere vekst.
"Vi ser på Adobe som en ledende muliggjører av digitale opplevelser og ser varig vekst fremover til tross for den allerede betydelige markedsandelen innenfor dets kreative kjernemarked... Selskapets DX-strategi har blomstret siden oppkjøpet av Omniture i 2009 med synergiene mellom DM og DX mer logiske enn noen gang. Vi er overbevist av omfanget av Adobes kreative TAM (som stadig har blitt utvidet over all forventning), dens mange spaker for varig vekst, samt den enda større muligheten i Digital Experience, sa Zelnick.
Zelnick gir ADBE-aksjer en Buy-rating, mens hans kursmål på $715 antyder at aksjen har en oppside på ~35% foran seg i år. (For å se Zelnicks merittrekord, Klikk her)
Store teknologifirmaer har en tendens til å få mye oppmerksomhet fra Wall Streets aksjeanalytikere, og Adobe er intet unntak. Aksjen har ikke mindre enn 24 analytikeranmeldelser registrert, og de bryter ned 18 til 6 (eller 3 til 1, hvis du foretrekker det) til fordel for Buys over Holds, for en sterk kjøpsanalytikerkonsensus. ADBE er for tiden priset til $529.89, og dets gjennomsnittlige kursmål på $674.67 indikerer rom for ~27% aksjeøkning fra det nivået. (Se ADBE aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdsettelser, besøk TipRanks 'beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra den omtalte analytikeren. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html