Noen ganger kan et enkelt nytt datapunkt bryte opp de mest selvtilfredse utsiktene. Etter 10 måneder med nedgang i markedene, stigende inflasjon og renteøkning i Federal Reserve, var det bare naturlig å anta at resten av året holdt mer av det samme. Og så brøt oktobers inflasjonstrykk den formen.
Den kom inn på 7.7 % årlig, betydelig mindre enn forventet 8 %. Selv om det fortsatt er nær 40-års høyder, og fortsatt opp 0.4 % måned-over-måned, indikerer oktober-tallet at økningstakten kan avta. Det er ikke slutten på inflasjonen, men det har gitt investorene et håp. S&P 500 hoppet 5.54 %, og NASDAQ skjøt 7.35 % i været, i kjølvannet av inflasjonsdataene.
Så handelsmenn og investorer er i optimistisk humør, og det har dem som ønsker å kjøpe. Men en smart investor holder øye med de underliggende fakta - og disse faktaene er fortsatt tøffe. Inflasjonen er fortsatt høy; Fed er fortsatt mer sannsynlig enn å ikke heve renten igjen neste måned; investorer vil trenge en defensiv holdning for å beskytte sin portefølje.
Og det kommer til å trekke oss til høyavkastende utbytteaksjer, markedets klassiske forsvarsspill. Vi har brukt TipsRanks data å slå opp to utbyttebetalere som tilbyr avkastning som slår dagens inflasjonsrate. Og enda bedre, de har begge en "Sterk kjøp"-konsensusvurdering fra det bredere analytikermiljøet. La oss ta en nærmere titt.
Arbor Realty Trust (ABR)
Hvis du ser på mesterutbytteaksjer, må vi se nærmere på en eiendomsinvesteringsfond. Selskapene, REITs, anskaffer, eier, forvalter og leier ut fast eiendom av alle slag, boliger og kommersielle, sammen med pantelån og pantesikrede verdipapirer, og de er kjent for å returnere fortjeneste til aksjonærene gjennom høyt utbytte.
Arbor Realty Trust er en kommersiell REIT, fokusert på å jobbe med utviklere og finansiere flerfamilieboliger – leilighetskomplekser. Arbor finansierer også ulike kommersielle eiendommer, og samarbeider med Fannie Mae og Freddie Mac om lånefinansiering.
2022 har vært et vanskelig år så langt, men Arbor har produsert konsekvent sterke kvartalsvise økonomiske resultater. De siste årene har selskapet vist topplinjeinntekter som vokser fra år til år – og bunnlinjeinntekter som konsekvent slår prognosene. I det siste kvartalet, 3Q22, kom Arbors renteinntekter til 259.8 millioner dollar, en økning på imponerende 107 % fra kvartalet i fjor.
I en beregning av stor interesse for utbytteinvestorer, genererte selskapet en utloddbar inntekt på 56 cent per utvannet aksje. Dette var opp 9.8 % å/å, men enda viktigere er det at den utbetalbare inntekten støtter utbyttet – og det er der denne aksjen skinner.
Den 4. november erklærte Arbor sitt utbytte for fjerde kvartal til 4 cent per aksje, eller 40 dollar årlig. Dette gir en kraftig avkastning på 1.60 %, omtrent 10.7 ganger gjennomsnittlig avkastning funnet blant div-aksjer i de bredere markedene. Like viktig er det at Arbor har hevet utbyttet de siste 5 årene – en misunnelsesverdig rekord som inkluderer 4 påfølgende q/q-økninger frem til den nåværende erklæringen. Utbyttet på 10 cent vil bli utbetalt 40. november.
I Raymond James-analytikerens øyne Stephen Laws, som har en 5-stjerners rangering fra TipRanks, alt dette utgjør et selskap i en veldig solid posisjon.
"Vi forventer at porteføljeytelsen forblir sterk gitt flerfamiliefokuset med porteføljeavkastning som drar nytte av høyere renter, og byråvirksomheten og serviceporteføljen gir bedre innsyn i fremtidige kontantstrømmer enn de fleste jevnaldrende. Vi gjentar vår Outperform-rating gitt de sterke resultatene for 3Q, vår forventning om fortsatt sterk porteføljeytelse, fordelene ved å øke renten, de siste utbytteøkningene og den sterke utbyttedekningen, sa Laws.
Laws' Outperform (dvs. Kjøp)-vurdering kommer med et prismål på $18.50, noe som antyder et ett års oppsidepotensial på 24%. Basert på gjeldende utbytteavkastning og forventet kursstigning, har aksjen ~35 % potensiell totalavkastningsprofil. (For å se Laws' merittliste, Klikk her)
Totalt sett har denne "Strong Buy" utbytteaksjen mottatt 5 nylige analytikeranmeldelser, som inkluderer 4 Buys og 1 Hold. Aksjene selges for $14.92 og gjennomsnittskursmålet på $16.50 antyder en gevinst på ~11% i året som kommer. (Se ABR-aksjeprognose på TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Fra REITs vil vi skifte gir og sjekke ut et finansselskap, OneMain. Dette selskapet fokuserer hovedsakelig på forbrukerfinansiering, og tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til et sub-prime klientell som sannsynligvis ikke vil kunne få tilgang til kreditt hos større etablerte banker. OneMain har bygget seg inn i en leder i denne nisjen; tjenestene inkluderer forbrukerfinansiering og kreditt, rimelige lån og forsikringsprodukter. Mens OneMains målgruppe kanskje ikke alltid er kredittverdig, undersøker selskapet dem nøye, og ved å bruke like forsiktighet i utformingen av sine finansielle produkter, er selskapet i stand til å holde kundens misligholdsrate på et akseptabelt nivå.
Selskapets inntekter har vært konsistente de siste par årene, og varierer mellom 1.2 og 1.29 milliarder dollar. Inntjeningen har imidlertid vært mer volatil. Q3-resultatet på $1.51 per utvannet aksje var kraftig ned fra $2.37 rapportert i kvartalet i fjor. OneMain avsluttet tredje kvartal med 536 millioner dollar i kontanter og andre likvide eiendeler.
Dette tillot OneMain å støtte et solid utbytte. Selskapet erklærte utbytte for 4. kvartal tilbake i oktober til 95 cent per felles, for utbetaling 14. november. Med dagens kurs blir utbyttet årlig til $3.80 og gir en avkastning på 9.26%. Dette utbyttet dekkes fullt ut av inntjening, sammenlignet med markedsgjennomsnittlig avkastning på ca. 2 %.
Også i 3. kvartal brukte OneMain 42 millioner dollar på tilbakekjøp av 1.2 millioner aksjer. Med utbyttet viser dette selskapets betydelige forpliktelse til å opprettholde kapitalavkastningen til aksjonærene.
Alt i alt gir denne aksjen et godt bilde for avkastningsinnstilte utbytteinvestorer, ifølge Credit Suisses 5-stjerners analytiker Moshe Orenbuch.
Analytikeren sier om OMFs nåværende stilling, "Samlet sett ser vi på det [nylige tredje] kvartalet som positivt. Selv om OMF har strammet inn kreditten betydelig, har de også tatt prisingstiltak, som bør gjøre det mulig for avkastningen å forbedre seg i 2023. OMF fortsetter å dra nytte av at konkurrenter trekker seg tilbake gitt sin sterke balanse som har rom for sikret finansiering og forskjøvet gjeldsforfall de neste årene . OMF bør fortsette å generere betydelig kapital, betale høyt utbytte og kjøpe tilbake aksjer.»
Denne toppanalytikeren stopper ikke med en optimistisk kommentar; han gir også aksjene en outperform (dvs. kjøp)-rating og en målkurs på $47 for å indikere potensial for ~15% aksjegevinster i året som kommer. (For å se Orenbuchs merittrekord, Klikk her)
Dette ikke-tradisjonelle finansselskapet tiltrakk seg 9 analytikeranmeldelser nylig, totalt inkluderer 8 kjøp mot et enkelt hold for å støtte en konsensusvurdering for sterke kjøp. OMF-aksjen er priset til $41 per aksje, og dens gjennomsnittlige kursmål på $46.44 innebærer en ettårsgevinst på ~13%. (Se OMF aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for utbytte av aksjer til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et verktøy som forener all TipRanks' egenkapitalinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html