I poker har blue chips høyest verdi, og navnet har knyttet seg til aksjer av høyeste kvalitet. Blue chips har et rykte for å holde verdien og gi en viss grad av forsvar til investorenes porteføljer, noe som gjør dem attraktive i en tid med økt markedsvolatilitet og generelt fallende aksjekurser.
Blue chip utbyttebetalerne er spesielt attraktive, ettersom de kombinerer de to pilarene kvalitet og langsiktig betalingspålitelighet.
Så la oss følge denne linjen, og ta en titt på to av utbytteaksjene av høyere kvalitet der ute. Dette er aksjer med årelang historie med å opprettholde pålitelige betalinger, nyere historie om utbytteøkninger og høye avkastninger til å gi en viss grad av isolasjon mot dagens inflasjonstakt. Det skader heller ikke at begge aksjene er beundret av analytikermiljøet, nok til å oppnå en "Strong Buy"-konsensusvurdering.
Enterprise Products Partners (EPD)
Den første aksjen vi skal se på, Enterprise Products, er et midtstrømsselskap i energiindustrien. Virksomheten er å flytte produkter, få råoljen, naturgassen og naturgassvæskene trukket opp av bakken av produsenter fra brønnhodene og inn i transportnettverket av rørledninger og overføringsterminaler og lagringsinfrastrukturen til tankfarmer og raffinerier .
Enterprises eiendeler inkluderer et omfattende nettverk av rørledninger og lagringssteder, som strekker seg fra appalachiske gassfelt i Pennsylvania, Great Lakes-regionen, sørøst og Rocky Mountains, til Texas og Gulf Coast-regionen, hvor det er prosesseringsanlegg, lagring gårder, raffinerier og import/eksportterminaler. Det er en storstilt virksomhet, og Enterprise har en markedsverdi på mer enn 55 milliarder dollar.
Enda viktigere enn forretningsnettverket eller bedriftsstørrelsen, har Enterprise sett aksjene sine øke i årets volatile handel, med en nettoøkning på 27 % hittil i år.
Disse aksjegevinstene har kommet etter hvert som selskapets inntekter og inntjening også har vokst. I det siste kvartalsresultatet, fra 2Q22, viste Enterprise en topplinje på 16 milliarder dollar, en betydelig økning fra 9.4 milliarder dollar som ble rapportert i kvartalet i fjor, en gevinst på 70 % fra år til år. Selskapets inntjening, nettoinntekt som kan tilskrives aksjonærene, ble rapportert til 1.4 milliarder dollar, eller 64 cent per utvannet aksje, en gevinst på 25 % år/år.
Enterprise er tydelig selvsikker etter omtrent to år med stigende topp- og bunnlinjer; selskapets ledelse økte utbytteutbetalingen i den siste erklæringen, med ~6 %, til 0.475 per aksje. Denne betalingen, som gikk ut den 12. august, årlig til $1.90 og gir en avkastning på 7.2%. Enterprise har en 14-årig historie med utbyttevekst og pålitelighet.
Alt dette har fanget oppmerksomheten til Truist-analytiker Neal Dingmann, som har en 5-stjerners rangering fra TipRanks. Dingmann er imponert over Enterprises utvidelse av virksomheten sin, og skriver: «EPD fortsetter å se sterk aktivitet på sine rørledninger og lagring med potensial for enda flere naturgassanlegg/fraksjonatorer. Videre forventer vi liten eller ingen utglidning i prosjektene på 5.5 milliarder dollar, og de fleste kommer i drift neste år. Selskapet opprettholder en stabil, sterk FCF-generasjonsvirksomhet, samtidig som den får oppside fra prisdifferanser og råvarebaserte kontrakter.»
"Men," oppsummerte analytikeren, "vi tror markedet ikke har gitt EPD nok kreditt for sine sterke forskjeller og oppside til råvarebaserte kontrakter."
Dingmanns positive utsikter fører til at han setter en Kjøp-rating på aksjen, og kursmålet hans, på $33, innebærer en oppside på ~25% for året som kommer. Basert på gjeldende utbytteavkastning og forventet kursstigning, har aksjen ~32 % potensiell totalavkastningsprofil. (For å se Dingmanns merittrekord, Klikk her)
Totalt sett har Enterprise en Strong Buy-konsensusvurdering fra gatens analytikere, og den vurderingen er enstemmig, basert på 9 positive anmeldelser satt de siste ukene. Aksjene selges for $26.36 og deres gjennomsnittlige kursmål på $32.78 indikerer rom for en aksjegevinst på 24% i løpet av det kommende året. (Se EPD-aksjeprognose på TipRanks)
Spille- og fritidseiendommer (GLPI)
Den andre aksjen vi skal se på er eiendomsinvesteringsfond, en REIT, en bedriftsklasse lenge kjent som kraftige utbyttebetalere. Dette firmaet, Gaming and Leisure Properties, setter en vri på REIT-modellen ved å fokusere sine investeringer på anskaffelse og leasing av fast eiendom for spilloperatører. Gaming and Leisure har 57 eiendommer leid ut til fremste kasino- og spillselskaper i 17 stater.
Gaming og fritid har hatt en beskjeden oppgang i år, med aksjer opp rundt 5 %. Denne bedre ytelsen til de generelle markedene har falt sammen med både solide inntekter og inntjeningstall, og en økning i kasinospillvirksomheten ettersom økonomien har åpnet seg igjen etter pandemien.
I 2Q22, rapporterte det siste kvartalet, viste GLPI et topplinjeresultat på 326.5 millioner dollar, for en beskjeden 2.7% år-over-år gevinst. Denne inntekten støttet en nettoinntekt på 155.8 millioner dollar, opp mer enn 12 % fra nettoinntekten på 138.2 millioner dollar i kvartalet i fjor. Per aksje var den utvannede EPS 61 cent, omtrent på linje med 59 cent fra 2Q21.
GLPIs styre økte utbyttebetalingen tidligere i år, fra 69 cent til 70.5 cent per aksje. Utbyttet for 2. kvartal ble holdt på dette nivået, som årlig blir 2.82 USD per ordinær aksje og gir en avkastning på 5.7 %. Gaming og fritid har en historie med å opprettholde pålitelige kvartalsvise utbyttebetalinger tilbake til 2014.
I sin dekning av denne aksjen, 5-stjerners analytiker Joseph Greff, fra JPMorgan, forklarer hvordan GLPIs modell bidrar til å sikre kontantstrømmen som trengs for et solid utbytte: «Vi fortsetter å like stabiliteten til GLPIs triple netto lease REIT forretningsmodell og dens attraktive, trygge og sannsynlig voksende utbytte gitt sterke leietakerprofiler og leie. rulletrapper, og M&A-relatert vekst, støttet av en sterk balanse. Dette bør gi en attraktiv risikobelønning, spesielt for risikovillige investorer, med stabilitet i leieinnkrevingene som bør fortsette å generere attraktive frie kontantstrømmer som vil bli brukt til skatteeffektiv kapitalavkastning, med en attraktiv utbytteavkastning.»
Greff følger disse kommentarene med en overvekt (dvs. Kjøp)-rating på aksjene, og kursmålet hans, som nå er satt til $57, innebærer en oppside på 15 % for de neste 12 månedene. (For å se Greffs merittrekord, Klikk her)
Alt i alt, av de 12 nylige analytikervurderingene som er registrert for GLPI, er 10 Buys og bare 2 er Holds (dvs. nøytrale), noe som gir aksjene deres Strong Buy-konsensusvurdering. Aksjens gjennomsnittlige kursmål på $55.40 antyder ~12% oppside fra dagens aksjekurs på $49.58. (Se GLPI aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html