Siste sene ukes rally i markedene avtok raskt og denne uken ender med nedgang i de store aksjeindeksene. Det er det klassiske klappet på den døde katten, en kort bedring som følges av flere tap, og det har investorer bekymret for at det ikke er noen bunn i sikte.
JPMorgans Marko Kolanovic skriver fra det globale markedsstrategiteamet, der han tar et bredere blikk på den verdensomspennende markedssituasjonen, og legger ut motvinden mot amerikanske investorer: «Først og fremst ser det ut til at en enestående klem på husholdningenes kjøpekraft vil bli utvidet. Næringslivets tillit har også blitt dårligere, og en akselerasjon i timelønnskostnader presser bedriftens fortjenestemarginer. Disse utfordringene forsterkes ytterligere ettersom høyere inflasjon genererer mer restriktiv sentralbankpolitikk.»
På dette bakteppet har JPMs aksjeanalytikere valgt ut to sterke defensive spill som investorer kan vurdere. Dette er utbyttebetalere med høy avkastning, med historier om pålitelige utbetalinger og nåværende utbytteavkastninger som overstiger 8 %. Det skader heller ikke at begge aksjene tilbyr investorer tosifret oppsidepotensial. Ved hjelp av TipRanks-database, undersøkte vi detaljene bak disse to for å finne ut hva annet som gjør dem overbevisende.
Magellan Midstream Partners (MMP)
Vi starter i energisektoren og ser på Magellan Midstream. Dette selskapet arbeider i Nord-Amerikas hydrokarbontransportnettverk, et bredt nettverk av eiendeler for bevegelse av både råolje og raffinerte produkter. Disse eiendelene inkluderer 12,000 75 miles med rørledninger, i overkant av XNUMX millioner fat olje og lagringskapasitet for raffinerte produkter, og dusinvis av terminalanlegg inkludert to marine lagringsterminaler for import/eksport. Selskapets nettverk går over hele Great Plains-regionen, fra Minnesota ned til Texas, og sprer seg til Rocky Mountains, Mississippi Valley, Gulf Coast.
I løpet av de siste seks månedene, mens S&P 500 har falt med 21 %, har MMP-aksjene, som har fått et løft fra stigende priser i oljeindustrien, overgått med en god margin og økt 7 %.
Samtidig rapporterte selskapet 674.7 millioner dollar i inntekter i første kvartal i år, en økning på 7 % fra år til år. Det ble hjulpet på vei av høy etterspørsel, økte priser på råolje og dens raffinerte produkter, og høyere transportvolumer gjennom nettverket. Selv om virksomheten og inntektene gikk opp, gikk inntjeningen ned. EPS på 78 cent for vanlig aksje var ned 21 % fra året før.
Magellan har en lang historie med utbytte, etter å ha holdt en pålitelig utbetaling helt tilbake til 2001. De siste årene har selskapet økt utbetalingene i små trinn, og selv på høyden av koronapanikken kuttet ikke Magellan ned på utbytte. Den nåværende betalingen er 1.0375 dollar per aksje, som årlig er 4.15 dollar og gir en robust avkastning på 8.6%.
JPMorgan-analytiker Jeremy Tonet vurderte denne aksjen, og fant den verdt en nærmere inspeksjon. Han skrev om Magellan: «Mens inflasjonsfrykt gjennomsyrer markedet, er MMP godt posisjonert til å dra nytte av høyere inflasjon. Allerede klar for en tolløkning på 6 % den 1. juli, kan MMP se en enda høyere økning neste år ettersom inflasjonen i YTD sporer seg i midten av tenårene... Totalt sett er MMPs beste bedriftsstyring, finansiell fleksibilitet og verdifokusert ledelse. teamet satte partnerskapet på den korte listen over MLPer vi ville føle oss komfortable med å holde på lang sikt."
For dette formål vurderer Tonet MMP-aksjene som en overvekt (dvs. Kjøp), sammen med et kursmål på $57, noe som viser hans tillit til ~19 % oppsidepotensial for året som kommer. Basert på gjeldende utbytteavkastning og forventet kursstigning, har aksjen ~28% potensiell totalavkastningsprofil. (For å se Tonets merittliste, Klikk her)
Når vi ser på TipRanks-dataene, har vi funnet ut at Wall Streets analytikere har en rekke synspunkter på MMP. Aksjen har en moderat kjøp-konsensusvurdering, basert på 7 nylige analytikeranmeldelser, inkludert 4 kjøp, 2 hold og 1 salg. Aksjene er for tiden priset til $47.76, og gjennomsnittskursmålet på $55.57 innebærer en ettårs oppside på ~16%. (Se MMP aksjeprognose på TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
For den andre utbytteaksjen går vi til finanssektoren. OneMain er et forbrukerorientert finansselskap som tilbyr en rekke tjenester til sub-prime-kunder som vil ha problemer med å kvalifisere seg for kreditt hos større, mer tradisjonelle banker. OneMain tilbyr denne kundebasen en kombinasjon av rimelige lån, forbruksfinansiering og kreditt, og forsikringsprodukter. Selskapet kontrollerer kundebasen nøye, og skreddersyr produktene til deres behov, og holder standardraten under 10 %.
De siste tre kvartalene har OneMain sett sine inntekter og inntjening komme til en stabil tilstand, på et bærekraftig nivå. For 1Q22 rapporterte selskapet renteinntekter på 1.1 milliarder dollar, og en nettoinntekt på 301 millioner dollar. EPS, på $2.35 per utvannet aksje, var like over analytikernes forventninger. OneMain hadde 3 milliarder dollar i lån, opp 30 % fra år til år. Av dette totalt var 52 % sikret opprinnelse. Selskapet har sakte økt andelen sikrede lån i sin portefølje.
OneMain har en konsekvent historie med å holde opp utbyttet og støtte aksjeverdien gjennom gjenkjøp. I Q1 kjøpte selskapet tilbake totalt 2.3 millioner aksjer, og brukte 110 millioner dollar for å gjøre det. Det siste utbyttet ble erklært til 95 cent per aksje og utbetalt i mai. Det var den andre utbytteutbetalingen på rad på dette nivået. Med en årlig rate på $3.80 per vanlig aksje gir selskapets utbytte litt over 10%.
Richard Shane, en av JPMs 5-stjerners analytikere, skriver om dette utradisjonelle finansselskapet: «Vi forventer at OMF vil ha ledende lånevekst ettersom den økonomiske aktiviteten tar seg opp for ikke-primære forbrukere. Kredittnormalisering bør dempes av gunstige sysselsettingsmuligheter i ikke-primært segment. OMFs høye risikojusterte marginer, korte låneperioder og strammede garantier bør tillate selskapet å fortsette å generere en sektorledende ROE. Dens ikke-bankstatus tillater kapitalfleksibilitet som ikke er tilgjengelig for depotinstitusjoner.»
"OMFs [10%] utbytteavkastning, 1 milliard dollar aksjetilbakekjøpsprogram gjennom 2024, og potensialet for moderat multippel ekspansjon skaper en mangefasettert avkastningshistorie," oppsummerte analytikeren.
Shane bruker disse kommentarene for å sikkerhetskopiere vurderingen for overvekt (dvs. Kjøp), mens prismålet hans på $54 innebærer en potensiell oppside på 45 % for de neste 12 månedene. (For å se Shanes merittrekord, Klikk her)
Det bullish synet er ingen utside. OMF-aksjer har plukket opp 9 nylige analytikeranmeldelser, og de er enstemmige: dette er en aksje å kjøpe. Den enstemmigheten støtter konsensusvurderingen Strong Buy. OMFs gjennomsnittlige prismål på $64 antyder en sterk oppside på 71 % fra dagens handelspris på $37.38. (Se OMF-aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for utbytte av aksjer til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen er utelukkende synspunkter fra de omtalte analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html