Hva er fundamental analyse i krypto? – Kryptopolitt

Handel med kryptovaluta er en oppgave som krever dyktighet og kunnskap. For å få mest mulig ut av det, må man forstå hvordan man bruker forskjellige strategier, navigere i den enorme handelsverdenen og mestre både teknisk og fundamental analyse. Spesielt fundamental analyse (FA) har fått gjennomslag blant kryptohandlere da den hjelper dem å etablere en eiendels egenverdi for å få best mulig avkastning på investeringen. La oss se nærmere på hva fundamental analyse er og hvordan den kan brukes til handel med kryptovaluta.

Hvordan fungerer fundamental analyse?

Fundamental analyse er en prosess for å analysere den iboende verdien av en eiendel, se på dens kvalitative og kvantitative faktorer for å avgjøre om den er undervurdert eller overvurdert. Denne analysen undersøker en eiendels potensial og forutsier dens fremtidige ytelse basert på eksterne variabler som nyhetshendelser og makroøkonomiske trender.

Mens tradisjonell FA fokuserer på selskapets fundamentale forhold, ser kryptofundamentalanalytikere på regnskap (som balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling), økonomiske indikatorer (som arbeidsledighet eller inflasjonsrate), bransjetrender, globale nyhetshendelser, etc. ., for å få en omfattende forståelse av en gitt mynt eller token og vurdere risikoen og potensialet.

En av nøkkelberegningene brukt av fundamentale analytikere er nettverksaktivitet. Nettverksaktivitet kan fortelle analytikere mye om hvor godt en kryptovaluta gjør det, for eksempel transaksjonsgebyrer, antall transaksjoner, aktive adresser og mer. Sosiale medier-sentiment kan også være en beregning som brukes til å måle markedsoppfatning om en eiendel. Og blockchain data lar tradere se på nøkkelberegninger som hashhastighet, blokkstørrelse og vanskelighetsgrad. Alle disse beregningene er viktige for å forstå den nåværende tilstanden til en kryptovaluta og forutsi dens fremtidige ytelse.

On-chain-beregninger i fundamental analyse

On-chain-beregninger brukes i grunnleggende kryptoanalyse for å måle helsen og styrken til et blokkjedenettverk. De gir tradere verdifull innsikt i markedssentiment, ICO-suksessrate, prosjektrisikovurdering og mer. On-chain-beregninger inkluderer:

1. Hashrate – Denne beregningen måler beregningskraften til gruvearbeiderne i et nettverk. Det er en indikator på hvor sikker eller sterk en blokkjede er og påvirker dermed prisbevegelsene.

2. Transaksjonsvolum – Denne beregningen viser antall transaksjoner gjort på en gitt blokkjede over tid, og gir innsikt i bruks- og adopsjonstrender blant brukere, samt potensiell pumpe-/dumpaktivitet som pågår på børser knyttet til den blokkjedens token/mynt.

3. Gjennomsnittlige transaksjonsgebyrer – Denne beregningen gir nyttig informasjon om hvor mye penger folk er villige til å bruke når de bruker den spesifikke kryptovalutaen for transaksjoner uavhengig av om de kjøper eller selger den (det er også en indikasjon på hvor konkurransedyktige avgifter er sammenlignet med andre kryptovalutaer). 

4. Nettverksvanskelighet – Et mål som forteller oss hvilke mynter som krever mer ressurser (tid og databehandling) enn andre; dette kan være nyttig når man prøver å finne undervurderte mynter med lav vanskelighetsgrad, men med høy potensiell avkastning hvis man var i stand til å skaffe dem til lavere priser i forhold til sine jevnaldrende.

Prosjektberegninger i fundamental analyse

Prosjektberegninger hjelper også i fundamental analyse. Dette betyr å se på visse ting som vil hjelpe deg å forstå prosjektet bedre. Her er noen ting du bør se etter:

1. Whitepaper- Analytikere kan lese gjennom whitepaperen og se hva teamets mål er for dette prosjektet og hvor sannsynlig det er at de vil være i stand til å oppnå dem.

2. Tokenomics- De bør også sjekke ut tokenomics for et prosjekt, som inkluderer detaljer om tokens som tilbud, inflasjonsrate og belønningssystem.

3. Teamanalytikerne bør sørge for at de vet hvem som står bak et prosjekt og hva deres visjon er for det. Prøv å undersøke deres tidligere prosjekter og suksesser, samt eventuelle potensielle interessekonflikter de kan ha med denne.

4. Community Fundamental-analytikerne bør ta en titt på hvor aktivt fellesskapet er rundt et bestemt prosjekt ved å sjekke sosiale medieplattformer eller nettsteder dedikert til å diskutere det på nettet, slik at de kan få en ide om brukernes følelser overfor det før de publiserer analysene sine!

5. Veikart – De bør også gå gjennom veikartet til et prosjekt som skisserer planlagte utviklingsstadier og milepæler som bør nås for å lykkes.

Å forstå disse målene kan hjelpe investorer som vil lese analysene med å avgjøre om de ønsker å investere eller ikke.

Pros

1. Fundamental analyse i krypto gir en omfattende oversikt over en eiendels helse ved å ta hensyn til både tradisjonelle og blokkjedespesifikke beregninger.

2. Det gir innsikt i styrken og sikkerheten til en mynt eller tokens underliggende nettverk, og gir tradere en idé om dens fremtidige ytelse.

3. Fundamental analyse gir tradere en bedre forståelse av risikoen og potensiell belønning forbundet med forskjellige mynter eller tokens, og hjelper dem med å ta mer informerte investeringsbeslutninger.

4. Fundamental analyse kan brukes til å identifisere undervurderte mynter eller tokens som har gode langsiktige utsikter som kan overses av markedet.

5. Den kan også brukes til å identifisere kryptovalutaer som er overvurdert eller utsatt for pumpe-og-dump-ordninger, noe som gjør det mulig for tradere å unngå slike investeringer.

6. Ved å forstå en kryptoaktivas underliggende grunnleggende, kan tradere bedre vurdere potensialet for vekst på lang sikt og justere strategien sin deretter.

Noen ulemper

1. Fundamental analyse i krypto kan være tidkrevende og krever mye forskning for å nøyaktig vurdere risikoen og potensialet til forskjellige mynter eller tokens.

2. Det er vanskelig å måle nettverksaktivitet nøyaktig ettersom faktorer som brukersentiment, blokkjededata og økonomiske indikatorer alle kan påvirke det på uforutsigbare måter.

3. Fundamental analyse tar ikke hensyn til tekniske faktorer som også kan påvirke prisen på en kryptovaluta, slik at tradere blir utsatt for potensielle tap på grunn av plutselige prisbevegelser forårsaket av markedsspekulasjon eller panikksalg.