Hva er Crypto Fear And Greed Index? Hvordan virker det?

Hva er frykt og grådighet-indeks?

Frykt- og grådighetsindeksen kan brukes til å evaluere svingninger i aksjemarkedet og om aksjer er rimelige eller ikke. Teorien er basert på ideen om at overdreven frykt har en tendens til å senke aksjekursene mens overdreven grådighet har en tendens til å ha motsatt effekt. For å måle investorsentimentet i aksjemarkedet skapte CNNMoney en frykt- og grådighetsindeks. Nettstedet Alternative.me opprettet også en kryptofrykt- og grådighetsindeks for å måle investorsentiment i cryptocurrency marked.

Hvordan forstå frykt- og grådighetsindeksen i kryptomarkeder

Markeder for kryptovaluta er sterkt påvirket av følelsene til kjøpere og selgere som aktivt handler i markedet, så en dårlig nyhet kan ødelegge markedet eller en god nyhet kan sende den til et nytt høydepunkt. Følelsene av kjøpere og selgere ha en betydelig innvirkning på og påvirke markedene for kryptovalutaer, noe som ytterligere resulterer i en "Frykt" og "Grådighet" type situasjon. Flere faktorer kan føre til at slike markedssentimenter oppstår.

Når store selskaper begynner å interessere seg for Bitcoin"Frykt for manglende ut” (FOMO) utvikler seg, noe som frister de andre detaljistaktørene i markedet til å ta forhastede beslutninger. Som et resultat, hvis folk er bullish eller opptrer på lignende måte under spesielle omstendigheter, er det en stor sjanse til å tjene eller ta posisjoner som er passende.

Crypto Fear and Greed Index kommer inn i bildet på dette tidspunktet. Denne indeksens primære mål er å vurdere dagens markedsstemninger blant digitale token handelsmenn og hjelpe dem med å bestemme deres neste handlingsmåte. Det skal bemerkes at Fear and Greed Index ikke reagerer sterkt på langsiktige bull runs, men snarere på nylige globale nyhetshendelser og forbigående svingninger i kryptovalutamarkedet.

Les også: Hva er Crypto Rug Pull? Det betyr og hvordan unngå teppetrekk

Nøkkelkjennetegn ved frykt- og grådighetsindeksen

Her er egenskapene til frykt- og grådighetsindeksen:

1. Evaluerer deltakernes markedssentiment for kryptovalutaer.
2. Bruker en rekke beregninger, inkludert volatilitet, markedsmomentum, volum og svært viktig sosiale medier-sentiment.
3. Analyser markedsstemninger i perioder med intens frykt eller overdreven grådighet.
4. Hjelper deltakere i kryptovalutamarkedet med å ta informerte beslutninger.
5. Indeksen beregnes på årlig, månedlig, daglig og ukentlig basis.

Hvordan frykt- og grådighetsindeksen fungerer

Noen investorer bruker frykt- og grådighetsindeksen som et verktøy for å vurdere markedet. Det er basert på ideen om at overdreven frykt kan føre til at aksjer handles for betydelig mindre enn deres iboende verdier, mens uhemmet grådighet kan føre til at aksjer bys opp betydelig over hva de burde være verdt. Siden indeksen fremmer en markedstimingstrategi i stedet for en buy-and-hold-strategi, noen skeptikere diskrediterer indeksen som et pålitelig investeringsverktøy.

For å finne ut hvor mye frykt og grådighet som finnes i markedet, ser frykt- og grådighetsindeksen på syv forskjellige variabler. Følgende:

1. Aksjekurs momentum: Et mål på Standard & Poor's 500-indeksen (S&P 500) versus dets 125-dagers glidende gjennomsnitt (MA).
2. Aksjekursstyrke: Forholdet mellom aksjer som treffer 52 ukers topper og de som treffer 52 ukers laveste nivå på New York Stock Exchange (NYSE).
3. Aksjeprisbredde: En sammenligning av handelsvolum i stigende og fallende aksjer.
4. Salg- og anropsalternativer: I hvilken grad salgsopsjoner henger etter kjøpsopsjoner, noe som indikerer grådighet, eller overgår dem, noe som indikerer frykt.
5. Etterspørsel etter søppelobligasjoner: Måle appetitten for strategier med høyere risiko ved å måle forskjellen mellom avkastningen på investeringsgrad og søppelobligasjoner.
6. Markedsvolatilitet: CNN beregner Cboe Volatility Index (VIX) ved å fokusere på 50-dagers glidende gjennomsnitt.
7. Krav om trygg havn: Forskjellen i avkastning mellom aksjer og statsobligasjoner.

Disse syv variablene er evaluert på en skala fra 0 til 100. Ved å gjennomsnittsberegne alle indikatorene likt, beregnes indeksen. Alt høyere enn 50 indikerer større enn normal grådighet, mens en lesning på 50 anses som nøytral.

Les også: Topp 10 IGO Launchpads for første spilltilbud

Faktorer som frykt og grådighet i kryptomarkedet

Følgende beregninger tjener som grunnlag for frykt og grådighet-indeksen i kryptomarkeder:

1. Volatilitet
2. Volum
3. Undersøkelser
4. Sosiale medier
5. Trender i Google Søk
6. dominans

1. volatilitet

Frykten øker med volatiliteten. Ekstreme prissvingninger for digitale tokens er et tegn på et nervøst marked og liten interesse fra investorer. Indeksen beregner volatiliteten og sammenligner den med gjennomsnittet over de siste 30 eller 90 dagene.

2. Volum

Mer markedsgrådighet gjenspeiles i høyere kjøpsvolumer. Følgelig deltar flere tradere ettersom kryptovalutavolumet øker. Ved å bruke gjennomsnittene fra de foregående 30 eller 90 dagene, beregner indeksen gjeldende volum.

3. Undersøkelser

Brukernes og investorenes meninger er viktigst og har en betydelig innvirkning på prisen på digitale tokens. Markedet blir altfor grådig som følge av indeksens akselerasjon oppover på grunn av mer positive undersøkelser.

4. Sosiale medier

Informasjon basert på kryptografi er ekstremt tidssensitiv, og de ulike sosiale medieplattformene spiller ofte en betydelig rolle. Sosiale medier som "Twitterhar en betydelig innvirkning på kryptovalutamarkedene. I stedet har én tweet makt til å sette tonen for markedet eller krasje det fullstendig.

5. Trender i Google Søk

Den endelige verdien av Fear and Greed Index inkluderer også Googles søketrender. Mer markedsgrådighet vil sannsynligvis bli observert jo mer interesse det er for digitale tokens. For eksempel har økende Google BTC-søk blitt ledsaget av kraftige prissvingninger i digitale tokens.

6. Dominans

Når det gjelder kryptovalutamarkedene, er Bitcoin ansiktet til dem. Fear and Greed-indeksen måler dermed kraften til Bitcoin i hele markedet for å vurdere den generelle følelsen til kryptovalutamarkedet. Markedet er mer sannsynlig å være redd når Bitcoin har en høyere dominans, og grådigere når Bitcoin har en lavere dominans.

Les også: Innledende spilltilbud: En nybegynnerveiledning for å lansere en IGO

Fordeler med en frykt og grådighet-indeks

Det er en pålitelig indikator på markedsendringer, som foreslått av atferdsøkonomer. For eksempel var Dot Com-boblen et tilfelle der forbrukergrådighet dominerte markedet og resulterte i en internettboble.

Den kan brukes som et verktøy for å velge investeringer. Ved å bruke denne indeksen kan en investor utnytte kjøps- og salgsmuligheter. Ekstrem angst blant investorer kan signalisere en kjøpsmulighet, mens grådige investorer kan signalisere at en markedskorreksjon er på tide.

Ulemper med en frykt og grådighet-indeks

Det blir mindre sett på som et investeringsanalyseverktøy og mer som et barometer for markedstiming. Markedsvolatiliteten øker ved hyppig aksjehandel som følge av frykt og grådighetsindekser. De legger til at historiske bevis viser at en slik strategi gir mindre gunstige resultater.

Hvordan påvirker frykt og grådighet investorbeslutninger?

Frykt og grådighet er de to viktigste følelsene som påvirker investorer, og mange investorer er emosjonelle og utslett. Ifølge noen undersøkelser kan frykt og grådighet føre til forandring ved å få oss til å ignorere fornuft og selvkontroll. Frykt og grådighet er sterke motivatorer når det kommer til mennesker og penger.

konklusjonen

Kryptovalutamarkedet har utvilsomt vært i en bearish trend siden slutten av 2022, og de største myntene, inkludert BTC, XRP, ETH og SOL, har fortsatt å oppleve store tap på grunn av bekymringer virkningen av FTX, inflasjons- og likviditetsproblemer. Frykt og grådighet-indeksen kan være til stor hjelp for å vurdere følelsen til større kryptomarked og forutsi fremtidige bevegelser med nyttig innsikt for å håndtere situasjoner der markedet opplever langvarige bearish trender.

Les også: Hva er generative kunst-NFT-er? Hvor mye er de verdt?