Hva er automatisert kryptohandel og hvordan fungerer det?

Tiden venter på ingen og finansmarkedene er intet unntak. Spesielt i det ukjente territoriet for handel med kryptovaluta, er det nøkkelen til suksess å holde tritt med de raske endringene i prisene. En mengde kryptovalutaer, noen få levedyktige handelsstrategier og mange verktøy tilgjengelig for nye handelsmenn kan alle forårsake forvirring.

Heldigvis har teknologien gjort det mulig å automatisere flere handelsprosesser, bl.a markedsanalyse, forutsi trender og ordreutførelse. Dette frigjør mer tid til strategisk planlegging og etablering av et solid grunnlag for langsiktig suksess for kryptovalutahandel.

Hva er automatisert kryptohandel?

Automatisert kryptohandel, noen ganger kalt automatisert kryptovalutahandel, er praksisen med å bruke dataprogrammer (kryptohandelsroboter) for å kjøpe og selge digitale valutaer på egne vegne. Disse programvareapplikasjonene er ment å reagere på markedsendringer for å handle på det optimale tidspunktet. Videre fjerner automatisk kryptohandel elementet av usikkerhet og følelser manuelt kjøp og salg av kryptovalutaer.

Selv om noen nyere kryptoroboter bruker smarte kontrakter og opererer direkte på blokkjeden, er de fleste automatiserte kryptohandelsplattformer fortsatt APIer. Begrepet API refererer til et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt som lar kontoen din kommunisere med en kryptovalutabørs slik at den kan åpne og lukke posisjoner på brukerens vegne i henhold til visse forhåndsbestemte betingelser.

Automatisert handel med kryptovaluta har mange fordeler fremfor manuell handel, inkludert det faktum at roboter kan jobbe kontinuerlig uten hvile. De er også upartisk av følelser, slik at de alltid vil følge spilleplanen deres og følge enhver ny markedstrend eller begivenhet umiddelbart etter at den har skjedd.

Flere typer kryptohandelsroboter er tilgjengelige, hver av dem er forskjellig når det gjelder funksjoner, funksjonalitet og pris. De mest populære har en tendens til å være arbitrage eller grid trading bots. Arbitrage-roboter drar nytte av prisforskjellene på forskjellige børser, mens netthandel er fokusert på strategien "kjøp lavt, selg høyt".

Noen automatiserte kryptoplattformer har forskjellige egenskaper, for eksempel hodl-funksjonen på 3Commas. Dette handler ikke bare; det lar også brukere kjøp og hold krypto automatisk ved å kjøpe til lave priser. Det er opp til brukeren å velge kryptovalutaene de vil ha og en bot for å hjelpe dem med å gjøre akkurat det.

Generelt går automatisert kryptohandel gjennom fire trinn: dataanalyse, signalgenerering, risikoallokering og utførelse:

Dataanalyse: I en teknologiorientert verden er data en viktig ingrediens for suksess, og det er derfor en kryptohandelsbot trenger dataanalyse. Maskinlæringsaktivert programvare kan utføre datautvinningsoppgaver i et raskere tempo enn et menneske. Signalgenerering: Når dataanalysen er ferdig, utfører en bot traderens arbeid ved å forutsi markedstrender og identifisere mulige handler basert på markedsdata og tekniske analyseindikatorer.
Risikoallokering: Risikoallokeringsfunksjonen er der boten bestemmer hvordan risikoen skal fordeles mellom ulike investeringer basert på forhåndsbestemte parametere angitt av traderen. Disse reglene definerer vanligvis hvordan og hvilken prosentandel av kapitalen som skal investeres ved handel.
Henrettelse: Prosessen der kryptovalutaer kjøpes og selges som svar på signalene generert av det forhåndsaktiverte handelssystemet er kjent som en utførelse. I denne perioden vil signalene generere kjøps- eller salgsordrer som sendes videre til børsen via dens API.

Er handel med kryptobot lønnsomt?

Selv om man kanskje tror noe annet, er manuell handel mindre populær. Faktisk har algoritmiske handelsroboter tatt over finansbransjen i en slik grad at algoritmer nå driver mesteparten av aktiviteten på Wall Street. Det er ikke bare krypto som handles av roboter, nesten alt inkludert aksjer, obligasjoner og valuta blir nå kjøpt og solgt gjennom algoritmer.

Hovedårsaken til dette skiftet er enkel: Bots kan ta beslutninger raskere enn mennesker. De er heller ikke forutinntatt av følelser, så de kan holde seg til sin handelsstrategi selv når markedene er volatile.

Husk at kryptohandelsroboter ikke er perfekte, og de kan ikke eliminere alle risikoer. Imidlertid kan de automatisere handelsprosedyrer for å hjelpe både nye og erfarne handelsmenn med å tjene penger. For å konfigurere en bot på riktig måte, er det avgjørende å ha en grunnleggende forståelse av markedet så vel som regelverket og verktøyene knyttet til handel.

Hvor mye koster en kryptohandelsbot? Alt avhenger av hvilke funksjoner og funksjoner en bruker ser etter. Noen kryptohandelsroboter er gratis, mens andre kan koste noen hundre dollar per måned.

Er kryptoautomatisering lovlig?

Det er ingenting ulovlig ved å bruke en handelsbot i noen jurisdiksjon der handel med kryptovaluta er tillatt. I det tradisjonelle finansmarkedet er bruk av roboter ganske vanlig og godt regulert. Maskiner utfører nå et stort antall aksjehandler, og det samme gjelder for handel med kryptovaluta. En bot er rett og slett en måte å handle på som ikke krever at en person utfører handelene manuelt – den bryter ingen lover.

Det er imidlertid flere begrensninger for dette. Noen kryptoroboter er direkte svindel, mens andre bruker lyssky taktikker som kan anses som uetiske eller ulovlige. Pumpe-og-dumper og henvise forbrukere til uregulerte meglere som kan ta pengene dine uten å levere noen tjeneste er eksempler på dette. Disse robotene opererer potensielt utenfor lovlighetens grenser.

Fungerer automatiserte handelsroboter? Problemet er ikke om de fungerer; det er hvor godt de fungerer. Påvirkningen deres bestemmes også av en rekke faktorer, inkludert plattformen og boten som brukes, samt nivået av ekspertise og erfaring brukeren har.

Fordeler og ulemper med automatisert kryptohandel

Det er en rekke fordeler som de som tar i bruk automatisert kryptohandel nyter godt av. Her er noen av de mest bemerkelsesverdige fordelene med automatisert handel

Fordeler

Minimere følelser

Automatiserte kryptohandelssystemer hjelper til med å kontrollere følelser ved automatisk å utføre handler når de angitte handelsparameterne er oppfylt. På denne måten vil handelsmenn ikke nøle med eller gjette avgjørelsene deres. Crypto trading bots er ikke bare for fryktsomme handelsmenn; de kan også hjelpe de som sannsynligvis vil overhandle ved å kjøpe og selge ved enhver anledning.

Backtesting

Automatiserte handelssystemer kan testes tilbake ved hjelp av historiske data for å generere simulerte resultater. Denne prosessen gjør det mulig å foredle og forbedre en handelsstrategi før den tas i bruk. Når du bygger et automatisert handelssystem, må alle regler være konkrete uten plass for skjevheter.

Datamaskinen kan ikke gjøre antagelser og må gis eksplisitte instruksjoner om hva den skal gjøre. Før de risikerer penger, kan tradere teste disse parameterne mot tidligere data. Backtesting er en metode for å eksperimentere med handelsideer og bestemme systemets forventning, som er det gjennomsnittlige beløpet en trader kan forvente å få (eller tape) for hver risikoenhet.

Å bevare disiplin

Det er fristende å bli revet med i en markedsrally og ta impulsive beslutninger. Traders kan ta en metodisk tilnærming til sin handel, selv under flyktige markedsforhold, ved å følge handelsreglene satt av deres strategi. Ved å følge disse reglene, handelsmenn kan unngå kostbare feil som å jage tap eller inngå handler uten en konkret plan.

Forbedring av ordreinngangshastighet

Crypto trading bots kan overvåke markedet og utføre handler raskere enn mennesker. De kan også reagere mye raskere på endringer i markedet enn en person. I et marked så flyktig som Bitcoin (BTC), kan det å komme inn eller ut av en handel bare noen få sekunder tidligere påvirke handelens resultat betydelig.

Diversifiserende handel

Crypto bots lar brukere handle flere kontoer eller forskjellige strategier samtidig. Ved å investere i en rekke eiendeler kan tradere redusere sannsynligheten for tap ved å diversifisere porteføljene sine. Det som ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå, blir effektivt utført av en datamaskin på millisekunder. Automatiserte kryptohandelssystemer er designet for å dra nytte av alle lønnsomme handelsmuligheter som kan oppstå.

Ulemper

Selv om automatiserte kryptohandlere nyter godt av en rekke fordeler, er det en rekke ulemper forbundet med praksisen, inkludert.

Høye oppstartskostnader

Når du oppretter et automatisert handelssystem fra grunnen av krever både ferdigheter og tid. For ikke å nevne, disse innledende utgiftene kan motvirke eventuelle gevinster systemet gjør. Videre må driftskostnader som hosting og virtuell privat server (VPS)-tjenester betales regelmessig for å holde systemet i gang.

Løpende vedlikeholdskostnader

Automatiserte handelssystemer må overvåkes regelmessig for problemer som nettverksbrudd, programvareoppgraderinger og uventede markedshendelser som kan forstyrre gjennomføringen av handel. Disse utgiftene kan akkumuleres over tid og redusere fortjenesten.

Mangel på fleksibilitet

Crypto trading bots er bygget for å følge et sett med forskrifter og kan ikke tilpasse seg endrede markedsforhold. Denne stivheten kan føre til tapte muligheter eller dårlige handler.

Mekanisk feil

Et automatisert kryptohandelssystem, som alle andre system, kan lide av tekniske problemer som nettverksbrudd, strømbrudd og datafeedfeil. Disse feilene kan føre til at en ordre blir plassert til feil pris eller mengde, noe som resulterer i tap.

Er automatisert kryptohandel trygt?

Sikkerheten til automatisert kryptohandel avhenger av systemdesign og om handler overvåkes regelmessig. Imidlertid kan de ikke bare settes og glemmes, og forventer at de skal takle markedsvolatilitet og skåne handelsmenn fra tap perfekt. De kan imidlertid være et pålitelig verktøy som kan lette handelsreiser for kryptovaluta ved å optimalisere prosesser og tillate 24/7 problemfri handel. De er automatisk følelsesløse og bidrar til å forhindre uheldige beslutninger knyttet til å tape penger på grunn av menneskelig feil eller omvendt.

Før du betaler for noe eller legger ned penger på en handelskonto, utfør skikkelig due diligence på prosjektene og plattformene og still alltid spørsmål for å fjerne tvilen din. Ellers kan du ende opp med å tape penger hvis du ikke gjør det.