Navigering i kryptoderivater, nøkkelen til å øke ambisiøse handelsmenn

I 1996 skrev New York Times et stykke om introduksjonen av Internett til aksjemarkedet. Artikkelen diskuterte hvordan Internett kan erstatte funksjonene til en megler, hvis aksjer i handelen er informasjon, råd og gjennomføring av transaksjoner, som alle kan være billigere og enklere å finne på nettet. Dette banebrytende stykket kan betraktes som startpistolen for debatten om hvorvidt verden trengte et høyt priset Wall Street-meglerhus for å finne kjøpere til aksjene deres når dette potensielt kan gjøres av investorer direkte over nettet.

Riktig nok har det som en gang var annet enn en hypotese blitt til virkelighet. Utveksling er bare et klikk unna, og informasjon kan bli funnet i overflod over Internett på sekunder. Nytten av Internett har plassert betydelig makt i hendene på enkeltpersoner, og dermed gitt spirende handelsmenn en sjanse til å spille spillet, en sjanse til å generere rikdom, men også eksponeringen for risikoen i markedene.

Mens Wall Street en gang var verdensscenen for profesjonelle handelsmenn og meglere, takket være kraften til internett og Web3, er bildet av industrititaner som ringer åpningsklokken på travle handelsgulv ikke lenger aktuelt; nå handler folk fra komforten av sine egne soverom, og lyden av åpningsbjeller har blitt erstattet av den uopphørlige pingen av Twitter-varsler som varsler handelsmenn om de nyeste IEO-ene.

Det er imidlertid et annet skifte i handel som skjer ... og det er den økende, raske bevegelsen mot å få tilgang til mer lukrative økonomiske muligheter gjennom:

Handel med kryptoderivater

For de som ikke er kjent med et derivat, er det et finansielt instrument hvis verdi avhenger av verdiene til andre mer grunnleggende underliggende variabler og inkluderer eiendeler som futures, terminkontrakter, swapper, opsjoner med mer. Noen ofte handlede kryptoderivater inkluderer futures og opsjoner, så vel som evigvarende kontrakter og swapper også.

Derivater spiller en sentral rolle i å overføre risiko i økonomien og for å gjøre spotmarkedene mer likvide; historisk sett har kryptospotmarkeder vært utrolig illikvide, selv når de er justert for markedsverdi i forhold til tradisjonelle markeder. Det var ikke før introduksjonen av kryptofuturesmarkeder at spotmarkedene så en merkbar oppgang i deres avdeling og likviditet, som begynte å tre i kraft fra 2017-2019.

I tillegg til bruken som et sikringsinstrument – ​​som fra rundt 2021 har vært transformerende for ventureinvestorer som ønsker å låse inn priser for uvestede/låste token-beholdninger – kan derivater også brukes til å spekulere – med dette som uten tvil deres primære bruksområde – og å få eksponering mot markeder uten å måtte eie den underliggende eiendelen verdien du handler med; et punkt for stor bekvemmelighet, gitt arten av noen kryptoaktiva!

På samme måte, med den pågående og økende bruken av blokkjedeteknologi, begynner handel med derivater i kryptovalutaer å bli stadig mer populært. Basert på en rapport fra Tokeninsights Cryptocurrency Derivatives Exchange, vokste kryptovalutaderivatmarkedets handelsvolum eksponentielt mellom Q3 2019 og Q2 2020 med en total økning på 159.4%. Dette toppet seg i mai 2021, rett før det kinesiske gruveforbudet som helbredet starten på det nåværende bjørnemarkedet. Et tilbakeslag deretter brakte den noe tilbake mot høyden i mai 2021, selv om den tilsynelatende har platået siden.

Foto: Financial Times

Med mange analytikere og forskere som spår sterk vekst innen kryptoderivatsektoren i løpet av de kommende årene, hva kan vi gjøre for å komme i forkant av spillet? Hva kan gjøres for å ta deg fra ambisiøs til selvsikker trader i det banebrytende markedet for kryptoderivater? Vi har akkurat den rette løsningen for deg.

The Globe Edge

Like viktig som å vite hvilke instrumenter som skal handles og hvordan de fungerer, er å vite hvor de best kan handles; med kryptoderivater kan den underliggende eiendelen være et hvilket som helst kryptovaluta-token, eller en kurv av dem, eller til og med selve deres volatilitet. Vanligvis bruker kryptobørser hovedsakelig stablecoin USDT som en notert pris mot kryptovalutaer for derivater som futures, forwards og swapper (så vel som for spothandel).

Selv om dette kan være en attraktiv løsning for mange, vil de som har kryptovalutaer som ETH og BTC, eller som er bekymret for bindingen av eiendeler som USDT, sannsynligvis unngå slike kontrakter, med mindre deres oppfattede risiko kan diversifiseres, på grunn av høye alternativkostnader forbundet med å konvertere sine kryptoaktiva til stablecoins.

Globe Exchange gir en løsning på dette, gjennom deres nylig lanserte enhetlige marginfunksjon, vil tradere få fullmakt til å bruke omtrent alle eiendeler som sikkerhet for å handle lineære perpetualer på sin derivatbørs, og dermed løse problemet med ordrebokfragmentering som plager eldre, eldre børser som deler ordrebøker i USDT eller BTC-margined futures. Uavhengig av myntene en trader har, vil de ikke lenger være pålagt å bytte eiendeler for stablecoins for å handle lineære perpetualer, slik at de kan interpolere risikoprofilene sine mellom BTC longs og stablecoin-beholdninger.

I tillegg til det, gjennom Unified Margin, vil handelsmenn også få lov til å bruke mynter som BTC til å handle futureskontrakter uten å konvertere det til stabile mynter, noe som vil tillate en trader å opprettholde eksponeringen mot BTC mens de bruker kortsiktige handelsstrategier.

Enkelt sagt vil Unified Margin tillate en trader å ta del i futuresmarkeder ved å lette bruken av enhver mynt som sikkerhet.

Ytelse

Derivathandel er en aktivitet med høy ytelse; når du har overbevisning i en handel og et inngangsprispunkt, må du ha tillit til at børsen du handler på er likvid nok til å fylle bestillingen din. Ofte, når grenseordrer settes, er en av de vanligste hendelsene – og en stor hindring for handelsstrategier – at ordren ikke blir fylt og handelen ikke går gjennom, eller at mottakerordrer lider av stor glidning, eller utvekslingsforsinkelsesspiker gjør det uklart hvor det er sannsynlig at handelen vil finne sted.

Alt dette betyr derfor at dersom handelen så ende opp med å være utrolig lønnsom, ville traderen gått glipp av denne muligheten ved at børsen ikke hadde vært i stand til å gjøre handelen sin.

Dette er et problem med likviditeten på en børs; globe er allerede en av de mest likvide futuresbørsene i verden. Til tross for lanseringen for bare noen måneder siden, har den passert eldre, godt anerkjente bransjenavn som Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate når det gjelder likviditet, og derved drastisk redusert risikoen for handelsmenn for ikke å få bestillingene sine fylt.

Som sådan er det utrolig viktig å undersøke ytelsen og likviditeten til handelsplattformen du skal bruke for å kunne utføre handlene du ønsker å plassere. For å gå tilbake til eksemplet med Globe, for eksempel, har de en unik utvekslingsarkitektur; den er designet for å gi brukerne en bedre, raskere, tryggere og mer flytende handelsopplevelse for sine brukere.

I motsetning til eldre børser, returnerer Globes cloud API robust på noen få millisekunder, mens for eksempel FTX ofte reagerer 80 ganger langsommere. Faktisk har Globes matchende motorer forbigått selv de innen tradisjonell finans (5us vs. 50us for LSE whitelabels, etc.)

Sikkerhet og funksjonalitet

Et av de viktigste hensynene – om ikke det viktigste – når du velger en handelsplattform er sikkerhet. Crypto er dessverre kjent for hacks og sikkerhetsbrudd. Uten en robust, utprøvd sikkerhetsarkitektur på plass, blir det overflødig å være en lønnsom trader og ha en vellykket strategi på plass; Å være svært lønnsom er overflødig hvis pengene dine blir stjålet. Med Globe er ikke dette noe å bekymre seg for; lommeboken deres har aldri blitt hacket eller kompromittert, og de har investert i en bransjeledende sikkerhetsarkitektur, for eksempel kjølelagringsløsninger og robuste forsikringsprotokoller, designet av noen av de mest dyktige ekspertene på området.

Viktig å merke seg også er punkter som likviditet; Når du handler med marginer, bruker du innflytelse for å øke posisjonsstørrelsen din med sikte på å øke fortjenesten. Med økt posisjonsstørrelse kommer hensynet til likviditet; gjennom påliteligheten til plattformen og deres arbeid med team av institusjonelle market makers, har Globe gjort det mulig for instrumentene på deres børs å ha nok markedsdybde til å sikre at ordre blir fylt, uavhengig av hvor store eller små tradere ønsker at deres posisjoner skal være.

Final Thoughts

Med Globe-kanten vil tradere kunne oppgradere sine handelsferdigheter, ett eller flere trinn om gangen, og katalysere overgangen fra ambisiøs til profesjonell trader på kort tid.

Kom i gang i dag og bytt alle eiendeler på kontoen din som sikkerhet ved å besøke Globe Exchanges offisielle nettsted.

Ansvarsfraskrivelse: Coinspeaker er ikke ansvarlig for påliteligheten, kvaliteten, nøyaktigheten til noe materiale på denne siden. Vi anbefaler at du utfører undersøkelser på egen hånd før du tar noen avgjørelser knyttet til produktene/selskapene som presenteres i denne artikkelen. Coinspeaker er ikke ansvarlig for tap som kan forårsakes på grunn av din bruk av tjenester eller varer presentert i pressemeldingen.