Hvordan evaluere et hvilket som helst kryptoprosjekt ved hjelp av fundamental analyse

Fundamental analyse er prosessen med å finne den iboende verdien av en eiendel, med mål om å avgjøre om eiendelen er overvurdert eller undervurdert. Denne informasjonen kan deretter utnyttes sammen med teknisk analyse for å bestemme om du skal investere i eller handle en eiendel.

I fundamental analyse av kryptovaluta er tilnærmingen noe annerledes enn den som vanligvis brukes til å evaluere eldre markedsaktiva. Krypto-eiendeler har ikke de historiske dataene som kreves, siden det vanligvis ikke er noen historie med inntektsrapporter eller resultatoppgjør.

For analyse av kryptovaluta må all tilgjengelig informasjon om eiendelen søkes opp gjennom forskning som inkluderer å undersøke brukstilfellene, nettverket, teamet bak prosjektet, opptjeningsplaner – listen fortsetter. Ved å se på det riktige settet med faktorer, kan tradere bestemme den grunnleggende verdien av et underliggende prosjekt før de investerer.

Her er de 10 trinnene som er funnet å være mest nyttige:

1. Les hvitboken

Spesielt for langsiktig kjøp-og-hold-investering er det avgjørende å lese en tokens hvitbok. Dette er dokumentet som gir en tilsiktet, detaljert oversikt over et prosjekt. En god hvitbok forklarer:

• Prosjektets mål
• Brukstilfellene og distribusjonen
• Lagets visjon
• Teknologien bak tokenet
• Planer for oppgraderinger og nye funksjoner
• Hvordan tokenet gir verdi til brukerne

2. Vurder påstandene i hvitboken

Vær skeptisk fordi menneskene bak prosjekter kan bøye, eller til og med bryte, sannheten.

Dette skjer oftere enn de fleste er klar over. For eksempel samlet Michael Alan Stollery, grunnlegger og administrerende direktør for Titanium Blockchain Infrastructure Services, 21 millioner dollar i et innledende mynttilbud (ICO).

Han innrømmet senere å ha forfalsket deler av prosjektets hvitbok.

Det er viktig å stille noen vanskelige spørsmål og få fullstendige svar før du setter pengene inn i et prosjekt.

Noen spørsmål å vurdere:

• Er symbolene virkelig fordelt slik de lover?
• Oppfyller de forventningene til veikartet?
• Oppfinner de et problem bare for å løse det?
• Hva sier andre om det?
• Er det noen røde flagg?
• Virker målene realistiske?

3. Se på konkurrenter

I følge noen bransjekilder eksisterer ikke lenger nesten 40 % av kryptovalutaene som ble notert i 2021.

Det fungerer som en viktig sannhet investorer må ta i betraktning: Mange prosjekter – nær halvparten, og det kan være enda flere – mislykkes og mislykkes totalt.

Gransking av et prosjekts hvitbok avslører brukssaken kryptoaktivaen er rettet mot og problemet den prøver å løse. Man bør da vurdere om den brukssaken faktisk er levedyktig og ønsket.

Videre er det viktig å identifisere konkurrerende prosjekter og undersøke eksisterende prosjekter som dette nye kan erstatte, hvis det lykkes. Konklusjonen: Smarte investorer ser etter om dette prosjektet er bedre enn andre eller ikke.

4. Se på teamet bak prosjektet

Et prosjekt er bare så godt som teamet bak.

Personene som tilbyr prosjektet må ha akkurat den rette kompetansen for å få prosjektet til å fungere. Hvitboken bør ha informasjon om hvert medlem av teamet, men å gjøre litt uavhengig forskning kan også være nyttig.

Noen spørsmål å vurdere om menneskene bak ethvert prosjekt:

• Har de jobbet med andre anerkjente, vellykkede prosjekter tidligere?
• Hva er deres legitimasjon? Er de erfarne?
• Er de anerkjente medlemmer av kryptosamfunnet og blokkjedeøkosystemet?
• Har de vært involvert i noen tvilsomme prosjekter eller svindel?

Hva om det ikke er noe lag? Se deretter til utviklerfellesskapet.

Finn ut om prosjektet har en offentlig GitHub. Sjekk for å se antall bidragsytere og aktivitetsnivåer. Jo mer konsekvent utviklingsaktivitet på et prosjekt, jo bedre.

5. Se på beregninger på kjeden

On-chain-beregninger er tilgjengelige ved å se på data på blokkjeden.

Dataene kan hentes fra nettsteder eller API-er – for eksempel kjedeanalyse, datadiagrammer og prosjektrapporter – spesielt designet for å informere investeringsbeslutninger.

Noen av dataene som er verdt å vurdere:

• Antall transaksjoner: et mål på aktivitet som finner sted på et nettverk. Jo mer aktivitet, jo bedre.
• Transaksjonsverdi: hvor mye verdi som er transaksjonert i løpet av en tidsperiode. Jo høyere dette tallet er, jo bedre.
• Aktive adresser: hvor mange blokkjedeadresser som er aktive til enhver tid. Igjen, jo mer aktive adresser, jo bedre.
• Gebyrer betalt: hvordan etterspørselen etter blokkplass vokser eller krymper for et token basert på gebyrer.
• Hash rate: et mål på nettverkshelsen i proof-of-work kryptovalutaer. Jo høyere hash-rate, desto vanskeligere er det å lykkes med et angrep på 51 %.
• Innsats: beløpet som er satset på et gitt tidspunkt viser interessenivået, eller mangelen på det, i prosjektet.

6. Se på tokenomics

Invester i prosjekter som skaper nyttige tokens; ellers kan det hende at tokenet ikke har nytte på markedet.

I tillegg, hvis tokenet er nyttig, må det fortsatt bestemmes hvordan markedet vil omfavne det, og dermed gi mening om tokenets prisbevegelser og gi investorer mulighet til å fortjeneste på løpende basis.

Noen spørsmål å vurdere:

• Er tokenet nyttig?
• Hvordan får folk tak i tokenet?
• Hva er inflasjons- eller deflasjonsraten?
• Var det en ICO-eiendel?

7. Markedsverdi, handelsvolum og likviditet

Noen av de viktigste analysene handler om de økonomiske beregningene til tokenet knyttet til et prosjekt, inkludert:

• Markedsverdi: nettverkets verdi representert ved den hypotetiske kostnaden for å kjøpe hver enhet av eiendelen. "Markedsverdien" gir innsikt i vekstpotensialet til nettverket, og det beregnes ved å multiplisere det sirkulerende tilbudet med dagens pris.
• Handelsvolum: mengden verdi som ble omsatt i løpet av en viss tid (daglig, ukentlig, månedlig). Det peker på om et token har nok likviditet.
• Likviditet: en indikator som måler hvor enkelt en token kan kjøpes og selges. Jo mer flytende et token er, jo lettere er det å selge det til gjeldende handelspris.

8. Samfunnet

Når et fellesskap står bak et prosjekt, har det en tendens til å hjelpe prosjektets token til å verdsettes i verdi.

Sosiale medier, for eksempel, kan ha en betydelig innvirkning på en kryptoaktivas prishandling. Memecoins som Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu (SHIB) skjøt i været i pris, delvis på grunn av spenningen i sosiale medier.

For nylig fikk Solanas BONK-token en enorm prisøkning ettersom aktiviteten på sosiale medier presset interessenivåene for eiendelen til nye høyder.

Et fellesskap som støtter en mynt er en kraftig katalysator, så her er noen spørsmål å vurdere:

• Er samfunnet aktivt og begeistret?
• Er det mange skillingskontoer?
• Er sentimentet bra?
• Er det mange utviklere?

Husk at en tokens pris går opp bare hvis det er interesse og markedshandling. Jo mer folk snakker om og investerer i et token, desto mer sannsynlig vil prisen øke.

9. markedsføring

For øyeblikket er det omtrent 21,910 XNUMX kryptovalutaer som investorer kan velge mellom – det er mye konkurranse!

Teamet bak et prosjekt må aktivt markedsføre sin token for å skille seg fra mengden, og bransjeinnsidere sier at det nå er vanskeligere enn noen gang å skille seg ut.

I tillegg, med den kontinuerlige bruken av nye tokens på markedet, sliter etablerte kryptovalutaer med å beholde markedsandeler.

Så teamet bak prosjektet må aktivt bygge merkekjennskap, få kunder og beholde kunder for å forbedre salg og fortjeneste.

Noen spørsmål du bør vurdere før du investerer i et prosjekt:

• Markedserer kjerneteamet produktet godt?
• Har de et dedikert markedsføringsteam?
• Øker de markedsandeler eller ikke?

10. Hvis kjerneproduktet er tilgjengelig, test det ut

Denne kan være litt tøff for noen som bare ønsker å investere i det underliggende symbolet til et prosjekt. La oss imidlertid si at man vurderer en investering i Ethereums Ether (ETH).

Siden Ethereum er en desentralisert global programvareplattform, vil en funksjonell, sikret digital nettverksteknologi med sikkerhet demonstrere hvordan plattformen faktisk fungerer.

Å vite dette kan definitivt bidra til å informere en potensiell investeringsbeslutning.

Tross alt, hvis plattformen er vanskelig å bruke, tidkrevende eller på annen måte skaper flere problemer enn den løser, kan det være lurt å styre unna å investere i en slik plattform til disse problemene er løst.

Så der er det - 10 trinn for en god fundamental analyse for å hjelpe til med å evaluere fortjenestepotensialet til enhver eiendel før enhver investering eller handel.

Se hvordan Cointelegraph Markets Pro leverer markedsflytende data før denne informasjonen blir offentlig kjent.

Cointelegraph er en utgiver av finansiell informasjon, ikke en investeringsrådgiver. Vi gir ikke personlig eller individualisert investeringsrådgivning. Kryptovalutaer er volatile investeringer og har betydelig risiko inkludert risikoen for permanent og totalt tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Figurer og diagrammer er korrekte i skrivende stund eller som annet spesifisert. Live-testede strategier er ikke anbefalinger. Rådfør deg med din økonomiske rådgiver før du tar økonomiske beslutninger.

Alle oppgitte avkastninger er nøyaktige per 16. februar 2023.