Krypto-lommebok: CoinShares-analyse av 2022

Krypto lommebøker, utstrømmer, AuM, bitcoin, ethereum, og investeringer: analytikere på CoinShares, den største investerings- og handelsgruppen for digitale aktiva i Europa, analysert og diskutert Digitalt aktivum tilsig i løpet av 2022.

Faktisk er CoinShares' mål å lage innovative finansielle produkter og tjenester som gir investorer tillit og åpenhet å bygge fremtidens investeringer.

En kryptovaluta-lommebok er en enhet/tjeneste som lagrer offentlige og/eller private nøkler for transaksjoner gjort i krypto.

CoinShares rapport for 2022: kapitaltilførsel og økt bruk av kryptolommebøker

Ifølge CoinShares, digitale eiendeler registrerte innstrømninger totalt $ 433 millioner for hele 2022, det laveste siden 2018, da det var tilsig på kun $ 233 millioner.

I forhold til dette var utgangene midt i året i begynnelsen av 2018 mye mer aggressive enn de var i 2022, med totale ukentlige utstrømninger som nådde 1.8 % av totale forvaltningskapital på et tidspunkt.

Til sammenligning toppet utstrømningene i 2022 ukentlig, og representerte bare 0.7 % av forvaltningskapital. Bortsett fra var tilsigene betydelig lavere enn i 2021 og 2020, da det var tilsig på 9.1 milliarder dollar og 6.6 milliarder dollarHhv.

Imidlertid bemerker CoinShares at i et år da pris på Bitcoin har falt 63%, hvor det har vært et tydelig bjørnemarked akselerert av irrasjonell overflod og en altfor aggressiv Fed, er det oppmuntrende å se at investorer generelt sett fortsatt velger å investere.

Dessuten legger de i mange tilfeller taktisk til noen posisjoner nettopp under prissvakhet.

I tillegg bemerker CoinShares det Bitcoin og andre investeringsprodukter med flere eiendeler har vært hovedmottakerne, med tilførsel på totalt $ 287 millioner og $ 209 millionerHhv.

Imidlertid Ethereum har hatt et turbulent år, som analytikere mener skyldes investors bekymringer over en vellykket overgang til innsatstesten og fortsatt bekymring for tidspunktet for un-staking, som forventes å skje i andre kvartal 2023.

Til slutt bekrefter CoinShares at 2022 så fremveksten av kortinvesteringsprodukter som så $ 108 millioner i tilsig, selv om de fortsatt er en nisjeaktiva som representerer bare 1.1 % av Bitcoins totale forvaltningskapital.

AuM: Hvorfor er det viktig for investorer i finansmarkedene?

Eiendeler under forvaltning (AUM) er en indikator som uttrykker mengden aktiva under forvaltning som eies av et investeringsfond eller kapitalforvaltningsselskap (AMC) eller annen type finansselskap.

Når det gjelder forvaltningskapital er det imidlertid vanskelig å gi en standarddefinisjon fordi kapitalforvaltningen er forskjellig fra stat til stat i henhold til lokale forskrifter, men også fordi hvert finansforvaltningsselskap som bygger sin portefølje, inkludert krypto, bruker forskjellige beregningsmodeller.

Forvaltningen av finansporteføljen og dens sammensetning ivaretas vanligvis av fagfolk, kalt kapitalforvaltere, som velger aktivaklassene som skal inkluderes med mål om å oppnå høyest mulig avkastning basert på risikonivået valgt av investoren.

Så takket være AuM forstår investoren størrelsen på finansselskapet sammenlignet med konkurrentene. Selvfølgelig, i den samlede vurderingen, er dette bare en av indikatorene, siden det faktum at et finansselskap forvalter betydelige verdier ikke automatisk slår ut i kvalitet. AuM-indikatoren gir heller ikke detaljer om investeringspotensial.

Det høyeste forvaltningskapitalen globalt: børshandlede fond (ETFer)

Fondene som har høyest forvaltningskapital (AuM) på det globale landskapet finnes i USA. Spesielt det amerikanske finansmarkedet har de børshandlede fondene med høyest forvaltningskapital.

Børshandlede fond refererer til de som er kjent som børshandlede fond (ETF). Dette er investeringsfond som har som jobb å gjenskape ytelsen til en aksjeindeks som FTSE MIB eller Dow Jones (DJI).

Sjefen blant ETF-fondene med den mest betydelige aktivaen under forvaltning er SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), som gjenskaper ytelsen til S&P 500-indeksen for de 500 beste amerikanske selskapene: ETFen har en markedsverdi på ca. $ 381.7 milliarder.

Deretter er det iShares Core S&P 500 ETF (IVV), også knyttet til S&P 500-indeksen, I dette tilfellet er markedsverdien ca $ 290.5 milliarder. De Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), på den annen side, er et børshandlet fond som tilbyr eksponering mot det amerikanske finansmarkedet i en veldig bred og variert form, da det investerer midler under forvaltning i hundrevis av forskjellige aksjer fra flere bransjer. Nærmere bestemt utgjør VTI en forvaltningskapital på nesten 256 milliarder dollar.

Neste er en annen Vanguard ETF, også knyttet til S&P 500 som de forrige. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) har en total markedsverdi på ca $ 236.5 milliarder.

Endelig Invesco QQQ Trust (QQQ), som med en markedsverdi på ca $ 179.2 milliarder, er den første under 200 milliarder dollar. Dets unike ligger i dets daglige handelsvolum, som er nest etter den første ETFen som ble introdusert, SPY.