OKXs handelsbot har en modus for å forenkle å legge inn bestillinger for å dra nytte av arbitrasjemuligheter mellom forskjellige handelsinstrumenter. Denne opplæringen vil fokusere på arbitrasjeordrehandelsboten, som bare er en av våre kraftige automatiserte handelsstrategier. For å lære mer om våre andre kryptohandelsroboter, sjekk denne dedikerte veiledningen.
Avvik mellom spot- og futureskontraktpriser kan presentere lønnsomme situasjoner for tradere som tar samtidige posisjoner i begge instrumentene. Dette er kjent som spredningsarbitrage. På samme måte gir det å lengte etter en eiendel i spotmarkedet og shorte den med en evig swap en mulighet til å tjene penger via innlånsrentebetalinger. Dette er kjent som funding rate arbitrage.
Hvis du aldri har handlet futures eller evigvarende bytteavtaler før, anbefaler vi deg les OKX sine veiledninger om hvert produkt før du forsøker å bruke arbitrage-boten. Dette vil hjelpe deg å forstå risikoen når handel med futures or evigvarende bytter.
Hvordan sette opp OKX sin arbitrage trading bot
Velg først Arbitrasjeordre fra listen over handelsbotstrategier.
Trykk deretter på handelsparene øverst for å velge arbitrasjeroboten du vil bruke.
For å tjene på evigvarende swap-finansieringsrentebetalinger, trykk avgifter. For å arbitrage spredningen mellom to instrumenter, trykk Sprer.
Funding rate arbitrage
Hver finansieringsrente – eller gebyr – arbitrageportefølje har både et spotpar og en tilsvarende evigvarende byttekontrakt. Når du velger en portefølje, vil du se viktig informasjon om hver arbitrasjeportefølje her, inkludert forventede APY-er og gjeldende finansieringsrater.
Trykk først på den uthevede menyen og deretter enten Krypto-marginert å gjøre opp handler i din valgte kryptovaluta eller USDT-marginert å bosette seg i USDT, og trykk på porteføljen du vil handle.
På skjermbildet for bestillingsdetaljer skriver du inn detaljene for hver del av bestillingen, inkludert ønsket USD-pris og beløp i kryptoeiendelen som handles i enten krypto eller USDT.
Arbitrasjeroboten vil automatisk velge om de skal kjøpe eller selge hvert instrument i henhold til den valgte porteføljen. Du kan endre hvilket ben som skal kjøpes og selges, men vi anbefaler ikke at mindre erfarne handelsmenn forsøker å implementere en slik tilpasset porteføljestrategi.
Du kan også velge om du vil bruke "Kryss" eller "Isolert" marginmodus for dine derivathandler, og mengden innflytelse som brukes for større kapitaleffektivitet. Kryssmarginmodus bruker alle kontomidler i valutaen som handles som en posisjons margin. I mellomtiden bruker den isolerte marginmodusen bare bare midler som er utpekt som marginposisjonen.
Sjekk detaljene og trykk Begge bena å sende inn begge bestillingene samtidig.
Hvis finansieringsrenten er positiv, ønsker du å shorte den evige kontrakten, da lange posisjoner vil betale deg for å holde den åpen. Omvendt, hvis finansieringsrenten er negativ, vil du forlenge den evigvarende byttehandelen for å tjene innlånsrentebetalinger fra korte posisjoner.
Strategien er lavrisiko, da de to posisjonene kansellerer hverandre. Men hvis finansieringsrenten går mot deg i en lengre periode, vil du betale den motsatte siden av den evige posisjonen og kan tape penger totalt sett. Å legge til innflytelse til en posisjon vil også øke risikoprofilen.
Spre arbitrage
Spread arbitrage kan utføres mellom to futureskontrakter eller en futureskontrakt og spotposisjon. I spredningsarbitrasje tar vi motsatte posisjoner i to markeder, og tjener på prisforskjeller.
La oss anta BTC spotprisen er for tiden $50,000, og en futureskontrakt er priset til $50,100. Hvis vi kjøper 1 BTC i spotmarkedet og short selge futureskontrakten, vil vi tjene med minimal risiko uansett pris når futureskontrakten setter seg.
For eksempel er spotprisen ved oppgjør $55,000 5,000. Vi kan selge spotposisjonen vår for en fortjeneste på $50,100 4,900 – minus handelsgebyrer. I mellomtiden vil futuresposisjonen vår tape penger fordi vi ble enige om å selge BTC for $5,000 4,900 ved oppgjør. OKX selger BTC på våre vegne for å overholde futureskontrakten, og taper oss $100 XNUMX. Så vi har $XNUMX XNUMX i profitt fra spotposisjonen vår og et tap på $XNUMX fra futureskontrakten, noe som resulterer i en nettoposisjon på i underkant av $XNUMX - minus handelsgebyrene.
Hvis prisen gikk den andre veien, ville vi fortsatt tjene penger. La oss si at prisen falt til $45,000 5,000. Spotposisjonen vår ville tape $50,100. Imidlertid vil vår futuresposisjon selge BTC til $100 XNUMX over spotprisen, og låse inn en fortjeneste på $XNUMX (minus handelsgebyrer). Den eneste reelle risikoen med denne strategien er at prisen beveger seg så mye at futuresposisjonen din blir likvidert. Du kan lese mer om OKX sine avviklingsregler her.
Fra arbitrasjeporteføljeskjermen trykker du på Sprer. Deretter velger du enten Krypto-marginert or USDT-marginert, og trykk på den andre menyen for å velge instrumentene som vil utgjøre arbitrasjebotstrategien din. Trykk på Derivater-spot or Derivater-derivater i henhold til dine preferanser.
Velg deretter din arbitrasjestrategiportefølje. Du vil se ulike detaljer om forventet lønnsomhet for hver arbitrasjeportefølje for å hjelpe deg med å informere din beslutning.
Deretter fyller du inn bestillingsdetaljene for begge delene av bestillingen. Den valgte porteføljen vil bestemme ordretypen for hver etappe - enten Kjøp or Selge. Igjen kan du endre ordretypene for hver etappe, men vi anbefaler ikke at mindre erfarne tradere prøver dette.
Du kan velge mellom "Cross" og "Isolated" marginmodus for dine derivatposisjoner. Kryssmarginmodus bruker alle kontomidler i valutaen som handles som en posisjons margin. I mellomtiden bruker den isolerte marginmodusen kun midler som er utpekt som marginposisjonen.
Du kan også legge til innflytelse på bestillingen din ved å bruke multiplikatoralternativet. Selv om innflytelse kan øke potensiell fortjeneste kontra startkapitalen, øker den også likvidasjonsrisikoen.
For hver etappe av handelen, skriv inn prisen for grenseordren din og beløpet i kryptoaktivaen eller USDT. Alternativt kan du angi ønsket spredningsstørrelse ved å bruke "Spredningshastighet"-alternativet mellom de to bena.
Du kan tilpasse handlene dine ytterligere ved å bruke ordretypene I kø, gått, BBO og marked. Trykk på Sett pris menyen for å justere "kø" og "Overgått" parametere. Disse to ordretypene vil skape et område der bestillingen din vil bli fylt – nyttig for å sikre at begge delene av arbitrasjen fylles til gunstige priser.
Når du er fornøyd med bestillingene dine, trykk Begge bena å plassere dem samtidig. Du kan også bruke avmerkingsboksen til å umiddelbart legge inn en markedsordre for den andre etappen så snart den første ordren fylles, og garanterer at begge etappene er plassert. Dette kan imidlertid redusere den totale spredningsstørrelsen, og påvirke strategiens lønnsomhet.
Du kan sjekke og lukke arbitrage trading bot-posisjoner i handelshistorikk-delen nederst på handelsskjermen. Trykk på Bot, Og deretter Arbitrasjeordre for å se nåværende fortjeneste og lukke åpne posisjoner.
Implementer kraftige automatiserte kryptoarbitrasjestrategier med letthet på OKX
OKXs handelsroboter forenkler implementeringen av selv komplekse strategier med bare noen få trykk eller klikk. Arbitrasjeordrehandelsboten gjør det utrolig enkelt å tjene på prisavvik mellom instrumenter og betalinger med finansieringsrenter. Prøv det i dag og legg til spredning eller finansieringsrentearbitrage til handelsstrategiarsenalet ditt. Spill på!
Kilde: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot