Flere beregninger på kjeden og teknisk analyse tyder på at kryptomarkedet er inne for en kraftig prisbevegelse. Her er en strategi pro tradere bruker for å tjene på volatilitet.
Analytikere som overvåker tradisjonelle markeder tett, har begynt å etterlyse en volatilitetstopp i kryptovalutaer på grunn av alvorlige makroøkonomiske forhold. Tegn på stress fra kredittmarkedene overrasket investorene etter Britiske pund nådde et rekordlavt nivå mot amerikanske dollar den 26. september og likviditetsbekymringer rundt store globale banker som Credit Suisse og Deutsche Bank øker handelsmennenes bearish sentiment.
I følge Arbeidsdepartementet nådde arbeidsledigheten i USA 3.5 % i september, den laveste på 43 år. Selv om det kan høres positivt ut ved første omtale, indikerer det at økonomien fortsatte å overopphetes til tross for den amerikanske sentralbankens (FEDs) renteøkninger og kvantitative innstramminger. I mellomtiden falt detaljomsetningen i eurosonen for tredje måned på rad i august, en nedgang på 2 % sammenlignet med året før.
Alle disse utviklingen støtter analytikernes krav om en økning i volatiliteten. Volatilitet er et statistisk mål som ofte brukes av investorer og tradere som krever en økning i metrikken og forventer brutale prissvingninger.
Det har vært minimal volatilitet i krypto i flere måneder. Jeg forventer et enormt utbrudd i en eller annen retning på et tidspunkt. Hvis CPI-data og matet veiledning ender opp med å være gunstig, kan jeg se en pumpe komme.
— Otto Suwen (@OttoSuwenNFT) Oktober 5, 2022
I eksemplet ovenfor fra 5. oktober forventer Otto Suwen, en tokenomics-ekspert og NFT-influenser, et potensielt utbrudd i begge retninger, men etter hans mening er et oppsidebrudd mest sannsynlig. 6. oktober, Scott Minerd, global investeringssjef i Guggenheim Partners, uttalte at FED bør dreie sin politikk "når noe går i stykker."
Volatilitet kan påvirke prisen, men det skiller ikke hvilken side
Realisert (eller historisk) volatilitet måler hvor store daglige prissvingninger er, og høyere volatilitet indikerer at prisen kan endre seg drastisk over tid i begge retninger.
Volatilitet skiller ikke mellom okse- og bjørnemarkeder fordi den utelukkende måler absolutte daglige svingninger. Videre er volatiliteten til kryptovalutaer mye høyere enn aksjemarkedet, valutaer eller råvareindekser.
Å forvente høy volatilitet de neste par ukene indikerer at noen aktører ikke har tillit til markedets retning. Det er en opsjonsstrategi som passer dette scenariet og lar investorer tjene på et sterkt trekk på begge sider.
Den omvendte (korte) jernsommerfuglen er en handelsstrategi med begrenset risiko, begrenset profitt. Det er viktig å huske at opsjoner har en fastsatt utløpsdato, noe som betyr at prisøkningen må skje i løpet av den definerte perioden.
Prisene ovenfor ble tatt 7. oktober, med Bitcoin-handel til $19,422. Alle alternativene som er oppført er for utløpet 25. november, men denne strategien kan også brukes med en annen tidsramme.
Den foreslåtte bullish-strategien består av å selge 11.8 BTC-kontrakter av $17,000 11.7 salgsopsjoner mens du samtidig selger 23,000 kjøpsopsjoner med en streik på $13.5 20,000. For å fullføre handelen bør man kjøpe 10 kontrakter på $20,000 XNUMX kjøpsopsjoner og ytterligere XNUMX kontrakter med $XNUMX XNUMX salgsopsjoner.
Mens denne kjøpsopsjonen gir kjøperen rett til å erverve en eiendel, får kontraktselgeren en (potensiell) negativ eksponering. For å beskytte fullt ut mot markedsoscillasjoner, må man sette inn 1.26 BTC (omtrent $24,470 XNUMX), som representerer investorenes maksimale tap.
Overbevisning i volatilitet er avgjørende, siden risikobelønningen er reversert
For at denne investoren skal tjene penger, trenger man at Bitcoins pris er under $17,720 den 25. november (ned 8.9%) eller over $22,070 (opp 13.6%). I hovedsak har handelen et enormt lønnsomt område, men taper over det dobbelte av den potensielle gevinsten hvis Bitcoin ikke klarer å bevege seg betraktelig.
Maksimal utbetaling er 0.50 BTC (omtrent $9,710 15), men hvis en trader er sikker på at volatiliteten er rett rundt hjørnet, virker en bevegelse på 48 % på XNUMX dager mulig.
Legg merke til at investoren kan tilbakestille operasjonen før opsjonene utløper, helst rett etter en sterk Bitcoin-prisbevegelse. Alt man trenger å gjøre er å kjøpe tilbake de to opsjonene som er solgt og selge de to andre som tidligere ble kjøpt.
Synspunktene og meningene som er uttrykt her er utelukkende synspunkter fra forfatteren og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene fra Cointelegraph.com. Hver investering og handelsbeveg innebærer risiko, bør du utføre din egen forskning når du tar en beslutning.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-traders-expect-sharp-volatility-here-s-how-to-profit-from-it