Bitcoin kan ha sementert sin status som «digitalt gull», men et annet allment utpekt formål har ennå ikke utløst. Faren til krypto er ment å være en sikring mot inflasjon, men den siste tiden har vist at stigende inflasjon ikke har gitt medvind. Faktisk har Bitcoins ytelse fulgt ledelsen i aksjemarkedet, og speilet den brede nedgangen i 2022, har bitcoins pris falt over 70 % siden toppen i november i fjor.
Når det er sagt, har "death of bitcoin" blitt annonsert utallige ganger før, og en ting bitcoin har vært flinke til å gjøre i løpet av sin tiår-pluss historie, er å komme tilbake til slutt.
Mens Deutsche Banks Marion Laboure ikke forventer at fjorårets topp vil bli oppnådd på kort sikt, ved å bruke S&P 500-aksjer som referanse, og med tanke på effekten av høyere renter, mener seniorstrategen at ved slutten av året kan bitcoins pris klatre tilbake til $28,000 45 – en økning på XNUMX % fra dagens nivå. Og hvor BTC-prisen går, gjør det også prisene på aksjer som opererer i økosystemet.
Med dette i bakhodet, saumfarte vi TipRanks-database og hjemme på tre navn som er satt til å dra nytte av en potensiell økning i bitcoins verdi. De opererer alle i BTC-gruveområdet, de er vurdert som sterke kjøp av analytikermiljøet, og de tilbyr mye oppsidepotensial i året som kommer. Her er lowdownen.
Kjernevitenskapelig (CORZ)
La oss først ta en titt på Core Scientific, en av galionsfigurene innen høyytelses, netto karbonnøytral blokkjedeinfrastruktur og utvinning av digitale eiendeler.
Enestående gruvedrift til side – for sin egen gruvedrift i fjor, gruvede selskapet 5,700 XNUMX BTC, den største årlige transporten noensinne av et børsnotert selskap (Core miner også for sine kunder også) – skiller selskapet seg ut på grunn av en rekke unike salgsargumenter. Core har sin egen infrastruktur og datasentre, som for å redusere risikoen er geografisk spredt over Texas, North Dakota, Oklahoma, North Carolina, Kentucky og Georgia. Og for å overvåke gruvearbeiderne og øke effektiviteten, har selskapet utviklet sin egen programvare, Minder. Videre, for å finne flere muligheter i blockchain, har selskapet også sitt eget FoU-team.
Som nevnt ovenfor overgikk 2021-produksjonen alle rivaler, og den gode nyheten er at selskapet fortsatt er på vei til å slå den ytelsen i 2022.
I den siste kvartalsrapporten – for 1Q22 – så inntektene en vekst på 254.9 % fra år til år for å nå 192.52 millioner dollar, selv om tallet kom bare utenfor konsensusanslaget på 196.67 dollar. Når det er sagt, adj. EPS på $0.31 slo Streets $0.09 call. Mininginntekter fra digitale aktiva nådde 133 millioner dollar mot 9.63 millioner dollar for samme periode for 12 måneder siden, mens hostinginntekter fra kunder kom på 27.34 millioner dollar sammenlignet med 8.4 millioner dollar i 1Q21.
Men når bitcoin treffer skliene, blir bitcoin-gruvearbeidere naturligvis også påvirket. CORZ-aksjen har ikke vært immun mot den bearish utviklingen; siden de ble børsnotert via SPAC-ruten i januar, har aksjene tapt 84 % av verdien.
Når det er sagt, Cowen-analytiker Stephen Glagola mener selskapet er "godt posisjonert for å navigere i det nåværende miljøet," og mener det står hode og skuldre over konkurrentene.
"Vi ser på Core Scientific som den beste operatøren i bitcoin-gruveindustrien på grunn av kombinasjonen av sin bransjeledende BTC-produksjon og operasjoner i stor skala, lav jurisdiksjonsrisiko med geografisk diversifisering over hele USA, og erfaren ledergruppe med et sterk merittliste innen drift og kapitalallokering," skrev Glagola.
"Selv om eierskap av gruverigger og dataanleggsinfrastruktur gir økte utgifter på stedet og infrastrukturcapex kontra en asset-light-modell, drar Core nytte av sine stordriftsfordeler i produksjon og resulterende innflytelse per lokal-/bedriftsutgifter." analytiker lagt til.
Følgelig vurderer Glagola CORZ til en bedre ytelse (dvs. kjøp), mens prismålet på $3.10 gir rom for 12-måneders gevinster på 105 %. (For å se Glagolas merittrekord, Klikk her)
Det er noen fine gevinster, men de blekner i forhold til Glagolas kollegers forventninger. The Streets gjennomsnittlige mål er $8.22, noe som antyder at aksjer vil klatre 444% høyere over ett års tidsramme. Vurderingsmessig er alle 5 nylige analytikeranmeldelser positive, og gir aksjen en sterk kjøp-konsensusvurdering. (Se CORZ aksjeprognose på TipRanks)
Marathon Digital Holdings (MARA)
La oss nå se på Marathon Digital Holdings. Denne bitcoin-gruvearbeideren har satt sikte på å bli Nord-Amerikas største gruvedrift, samtidig som den har en av de laveste energikostnadene.
Virksomheten har avtaler med eksterne tjenesteleverandører om å koble eget gruveutstyr til strøm og internett. Selskapets gruvearbeidere er lokalisert i Texas, South Dakota, Nebraska og Montana. De fleste er basert på et kraftverk på 105 MW i Hardin, Montana og ved selskapets Texas-anlegg – som Compute North er vert for.
Selskapet jobber fortsatt med å fullt ut distribuere sin flåte, og etter hvert som gruveflåten utvides, bør selskapets EH/s hashrate øke. Når det er sagt, har Marathon sett utvidelsesplanene sine rammet av motvind nylig – bokstavelig talt.
På grunn av en storm som gikk gjennom Hardin, MT tilbake i juni, har selskapets gruvedrift i området vært uten strøm. Marathon sa nylig at innen den første uken i juli vil gruvearbeiderne være tilbake på nett, men i redusert kapasitet for nå.
Presenter problemer til side, Chardan-analytiker Brian Dobson regner med at antallet gruvearbeidere vil nå ~200,000 2023 i 24E, mens den "store tilstrømningen" av rigger i løpet av neste år bør presse selskapets hashrate til ~2 EH/s med 23H3.6E – opp fra XNUMX EH/s i januar i år.
"Som et resultat," sier analytikeren, "kan MARA kontrollere ~8.5% av den globale hash-raten innen 2023E, og generere en månedlig løpsrate på 2,300 BTC."
Det er ikke det eneste aspektet Dobson liker ved Marathon.
"Selskapets strategi for å HODL, eller holde, mynter (+9,673 XNUMX mynter og stigende) gjør en overbevisende måte å indirekte eie kryptoaktiva for investorer som ikke direkte kan eie kategorien," bemerket Dobson. "Vi er positive til Bitcoin transformative prospekter på lang sikt, men forventer at volatiliteten vil vedvare på kort sikt."
Denne volatiliteten har fått aksjene til å trekke seg kraftig inn i 2022 – ned med 83 % hittil i år, selv om Dobson ser mange gevinster fremover. Sammen med en kjøpsvurdering gir analytikeren MARA et prismål på $19, noe som antyder 243 % oppside om et år. (For å se Dobsons merittrekord, Klikk her)
Generelt er andre analytikere enda mer optimistiske; det gjennomsnittlige kursmålet er $25.88, noe som antyder at aksjer vil klatre 367% høyere i året som kommer. Vurderingsmessig, basert på 6 kjøp vs. 2 hold, krever aksjen en sterk kjøp-konsensusvurdering. (Se MARA aksjeprognose på TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark er et interessant tilfelle, da selskapet klokket muligheten i gruvedrift og hodling av bitcoin og gjennomgikk en stor transformasjon for å gjøre det. CleanSpark tilbød en gang integrerte microgrid-løsninger, så la den enda en fjær på hatten: den begynte å utvinne bitcoin, og nå har gruvevirksomheten overtatt den forrige og genererer hoveddelen av inntektene.
Og etter hvert som Bitcoin-gruvedriften har økt (selskapet har bare generert BTC-gruveinntekter siden desember 2020), har inntektene økt dramatisk. De siste resultatene, for FQ2 (mars kvartal), så omsetningen firedoblet til $41.6 millioner fra $8.1 millioner i samme periode for ett år siden. Justert EBITDA ble også betydelig forbedret til 22.5 millioner dollar mot 1.9 millioner dollar som ble vist i F2Q21, selv om selskapet registrerte et nettotap på $171,000 i kvartalet, et skritt tilbake etter å ha generert overskudd på $7.4 millioner i samme periode for ett år siden og $14.5 millioner i F1Q22.
Chardans Brian Dobson bemerker at det har vært rapporter i bransjen som indikerer at noen mindre private firmaer har økonomiske problemer. Dette gjelder spesielt mindre gruveselskaper som kanskje ikke er i stand til å finansiere gjeldende bestillinger uten forhåndsgodkjenning fra vertsselskapet. På grunn av mangel på hostingplugger kan dette bli et problem. Men dette kan være gode nyheter for CleanSpark.
"Etter vårt syn," sa analytikeren, "kan dette spille til CLSKs favør. Vi regner med at etablerte aktører med lett tilgang til infrastruktur vil kunne anskaffe gruverigger til betydelige rabatter. Dette kan vise seg å være en inkrementell positiv for selskapets margin. Vi forventer at CLSKs riggantall vil øke til over 73,000 2023 innen utgangen av FYXNUMXE, noe som resulterer i globale hash rate-andeler."
Som sådan vurderer Dobson CLSK-aksjer et kjøp og støtter det med et prismål på $12. Implikasjonen for investorer? Potensiell oppside på 204 % fra dagens nivå.
To andre analytikere har nylig vurdert CLSKs utsikter, og de er også positive, noe som gjør konsensussynet her til et sterkt kjøp. Det gjennomsnittlige kursmålet er også bullish; til $12.67 er det rom for ~221% oppside i året som kommer. (Se CleanSpark aksjeprognose på TipRanks)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som uttrykkes i denne artikkelen er utelukkende de som er omtalt av analytikerens. Innholdet er kun ment for informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du foretar en investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html