Markedene så en generell nedgang i 2022 – men få markedssegmenter ble rammet så hardt som krypto, med den ledende valutaen, bitcoin, ned med 64 % i år.
Men bare fordi bitcoin er nede, betyr det ikke at investorer fortsatt ikke kan tjene penger på krypto. Dette faktum bør bringe vår oppmerksomhet til kryptogruvearbeidere, selskaper som kjøper og vedlikeholder de omfattende dataserverne som trengs for å holde oppe blokkjedeberegningene som støtter kryptoproduksjon. De tjener pengene sine ved å selge noen av bitcoinene de utvinner, så det er avgjørende for deres suksess å finne den rette balansen mellom anleggskostnader og prisen på bitcoin.
HC Wainwright analytiker Kevin Dede erkjenner disse problemene i et nylig notat om bitcoin-gruveindustrien. Han skriver: "Den langvarige prisdepresjonens relaterte økonomiske press, selv om det ikke er nytt, kan legge større vekt på ytelsen til bitcoin-gruvearbeideren - absolutt observasjoner som ikke er helt nye for de som er koblet til kryptoverset."
Imidlertid foreslår Dede å "kjøre mens du ser gjennom frontruten foran versus bakspeilet," i hovedsak for å se mot fremtiden. Og her forventer Dede at bitcoin-prisen vil stige til $22,300 2023 eller enda høyere innen utgangen av XNUMX, selv om han foretrekker å ta en konservativ holdning.
I klarere ord ser Dede bedre dager fremover for bransjen. Etter hans syn har de tidligere kryptokursene luket ut de uegnete, og blant de som gjenstår, er flere verdt en ny titt fra investorer. Så la oss gjøre det. Bruker TipRanks dataplattform, har vi hentet detaljene om flere aktører i bitcoin-gruveindustrien, alle Buy-vurdert med tresifret oppsidepotensial for det kommende året. Her er de, sammen med kommentarer fra analytikerne.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Først opp på listen vår, Riot Blockchain, er et småselskap, med en markedsverdi på $550 millioner, men er en av de største aktørene i den amerikanske kryptogruvesektoren. Selskapets virksomhet er basert i Texas, og selskapet har 72,428 7.7 utplasserte gruvesett med en total hashrate på 12.6 EH/s (per slutten av november). Riot er i ferd med å utvide operasjonene sine, og har som mål å nå en selvutvinningshastighet på 1 EH/s i løpet av 23QXNUMX.
Det er et ambisiøst mål, og Riot ser ut til å ha evnen til å nå det. Selskapet rapporterte å produsere 1,042 3 bitcoin i løpet av 22Q46.3, rapporterte det siste kvartalet, som genererte 3 millioner dollar i totale inntekter. Topplinjen var kraftig ned fra i fjor, da 21Q64.8 så 13.1 millioner dollar, på grunn av lavere bitcoin-pris og lavere bitcoin-produksjon. Dette ble delvis oppveid av XNUMX millioner dollar i opptjente kreditter for strømbegrensninger.
Fra slutten av 3. kvartal kunne Riot skryte av virkelig dype lommer. Selskapet rapporterte 369.8 millioner dollar i arbeidskapital, som inkluderte 255 millioner dollar i kontanter og likvide eiendeler på hånden, samt 6,766 XNUMX bitcoin. Bitcoin-beholdningen ble produsert av selskapets selvutvinningsvirksomhet.
Roth Capital analytiker Darren Aftahi ser en interessant vei fremover for RIOT, og la den ut tidligere denne måneden, og skrev: "Selv om veksten i nettverkshashraten har bremset noe på am/m-basis, tror vi at hvis det utfordrende miljøet fortsetter inn i 2024, som er den forventede halveringsdatoen , kunne vi se flere gruvearbeidere flytte offline. Fortsatt økonomisk motvind fra andre gruvearbeidere skaper en mulighet for RIOT til å dra nytte av langsommere nettverkshashratvekst (økte markedsandeler) og potensielt se bedre priser på fremtidige maskinordrer, gitt OEM-er vil måtte forbli konkurransedyktige på priser med brukte maskiner som treffer marked. Disse faktorene skaper et gunstig vekstmiljø under en BTC-bjørnesyklus for en velkapitalisert BTC-gruvearbeider."
Ekstrapolert fremover setter Aftahi en Buy-rating på RIOT-aksjer, sammen med et kursmål på $11 som innebærer et robust ett-års oppsidepotensial på 222%. (For å se Aftahis merittrekord, Klikk her.)
Strong Buy-konsensusvurderingen på RIOT støttes av enstemmige 8 Buys. Ved å gå etter gjennomsnittsmålet på $10.79 vil aksjene styrke seg med 215% i løpet av neste år. (Se Riot Blockchains aksjeprognose på TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Neste opp er CleanSpark, en bitcoin-gruvearbeider med en vri – den har som mål å bli det første bitcoin-gruveselskapet som opererer på rent fornybar energi. Dette er en viktig faktor, siden bitcoin-gruvedrift er et svært energikrevende arbeid, og bruker enorme mengder elektrisitet. CleanSparks salgsargument er målet om å bli en fullstendig "ren energi"-aktør innen bitcoin-feltet.
CleanSpark fullførte nylig regnskapsåret 2022, og publiserte økonomiske resultater. På topplinjen hadde selskapet årlige inntekter på 131.5 millioner dollar, opp 235 % i år. Denne økningen gjenspeiler den økende mengden datakraft som CleanSpark har brakt online i løpet av året. I årets fjerde kvartal kom omsetningen på 26.2 millioner dollar, en økning på 14 % fra året før.
Disse inntektene ble støttet og produsert av CleanSparks gruveaktiviteter, som opererer med en gjeldende hashrate på 5.5 EH/s i slutten av november i år. Dette er en økning på 320 % på årsbasis, og representerer selskapets fortsatte utvidelse av sine evner.
Som en sikkerhetskopi av driften, noterte CleanSpark sine totale omløpsmidler som $50.8 millioner. Dette inkluderer 20.5 millioner dollar i kontanter og 11.1 millioner dollar i bitcoin-beholdning. Selskapet har totalt 386.6 millioner dollar i gruvedrift, en sum som inkluderer utplasserte gruvearbeidere og forhåndsbetalte innskudd på maskiner i påvente av levering.
Mike Colonnese, i sin dekning av denne aksjen for HC Wainwright, staker ut en rett og slett bullish posisjon. "Vi tror selskapet er en av de best posisjonerte gruvearbeiderne til å navigere denne langvarige kryptovinteren basert på omfanget, driftseffektiviteten, solid balanse og relativt tamme strømkostnader.," sa Colonnese. "CLSK er fortsatt en av våre toppvalg i kryptogruvesektoren ... Vi tror aksjen er betydelig undervurdert på nåværende nivåer, og handles til bare ~0.6x vårt F2023-inntektsestimat."
Colonnese's Buy-rating her støttes av et gatehøyt kursmål på $12 som antyder en kraftig gevinst på 515 % som ligger foran aksjene. (For å se Colonneses banerekord, Klikk her.)
Alle de tre siste analytikervurderingene på CLSK-aksjer er positive, noe som gjør konsensusvurderingen Strong Buy enstemmig. Ved 3 dollar tilsier den gjennomsnittlige målprisen en oppside på 7.33 % på ett års horisont. (Se CleanSparks aksjeprognose på TipRanks.)
Applied Digital Corporation (APLD)
Det siste selskapet på listen vår, Applied Digital, har sett noen endringer nylig. I november i fjor skiftet selskapet offisielt navn, fra 'Applied Blockchain' til det nye navnet Applied Digital Corporation. Det nye navnet gjenspeiler selskapets mer diversifiserte tilnærming, fra bare gruvedrift av blokkjede til også å designe, bygge og distribuere den sofistikerte infrastrukturen og nettverksbaserte datasenterserverinstallasjonene som driver bitcoin-gruvedrift. Selskapets aksjekurs, APLD, forble den samme.
Applied har et vertsanlegg på 100 MW i Jamestown, North Dakota, og kunngjorde 14. desember banebrytelsen av et nytt 5-MW spesialisert prosesseringssenter ved siden av det eksisterende anlegget. Flyttingen markerer et skritt inn i høyytelses databehandlingsindustrien (HPC), et grep Applied tar for å utnytte et potensielt adresserbart marked på 65 milliarder dollar – og redusere avhengigheten av bitcoin.
I mellomtiden fortsetter selskapet å utvinne bitcoin, og hentet inn inntekter på 6.9 millioner dollar i første kvartal av regnskapsåret 2023 – kvartalet som slutter 21. august 2022. Den kvartalsinntekten møtte den høye enden av de tidligere publiserte veiledningene.
Etter det siste regnskapsåret 1. kvartal brøt selskapet bakken på sitt tredje co-hosting-anlegg, et 180 MW-anlegg under bygging i Ellentown, North Dakota. Dette anlegget er allerede kontrahert til full kapasitet.
Vi sjekker inn igjen med Wainwrights Kevin Dede, som forklarer årsakene til å støtte dette navnet. Han skriver: «Vår tillit til Applied er drevet av: (1) forutsigbar, tilbakevendende inntektsmodell og fremtidige inntektsstrømmer støttet av rimelige, stabile strømkostnader; (2) demonstrerte suksess i driften av Jamestown-anlegget og fremgang i å bygge ut og kontrahere Garden City og Ellendale-området; (3) strategiske partnerskap med anerkjente bransjeaktører som tilbyr betydelige fordeler i ekspansjon; (4) en kontantposisjon og finansieringsalternativer som er i stand til å finansiere eksisterende operasjoner og utvidelse; og (5) diversifisere inntektsstrømmene gjennom HPC og lansere et nødlidende fond for gruvedrift."
Disse kommentarene støtter Dedes Buy-vurdering på APLD, mens prismålet hans på $4 peker mot 113 % oppside i det kommende året. (For å se Dedes merittrekord, Klikk her.)
Applied Digital har bare 2 nylige analytikeranmeldelser, men begge er positive, og gir den en moderat kjøp-konsensusvurdering. Den ekstra analytikeren er enda mer bullish enn Dede; til sammen gir gjennomsnittsmålet på $4.75 rom for vekst på 153 % i året som kommer. (Se Applied Digitals aksjeprognose på TipRanks.)
Spesielt årsslutttilbud: Få tilgang til TipRanks Premium-verktøy for en alltid lav pris! Klikk for å lære mer.
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen er utelukkende synspunkter fra de omtalte analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html