Aksjer å se på: Denne topputbytteaksjen gir mer enn tredoblet markedsavkastningen

Simon Property Group (SPG), omtalt i dagens IBD 50 Stocks To Watch, betaler mer enn tredoblet markedets utbytteavkastning og er nær et kjøpspunkt.

X

Det Indianapolis-baserte selskapet eier, utvikler og forvalter eiendommer som kjøpesentre, outletsentre, kontorlokaler, hotell- og boligbygg i 37 amerikanske stater og Puerto Rico. Den har også utsalgssentre over hele Asia, Europa og Nord-Amerika.

Et område hvor Simon virkelig skinner er dets store utbytte. Eiendomsinvesteringsfond utbetaler mesteparten av sin skattepliktige inntekt til aksjonærene som kontantutbytte. I november erklærte REIT et kvartalsvis kontantutbytte på $1.65 for fjerde kvartal. Det markerte en økning på 4 % fra år til år og var 26.9 % høyere enn utbyttet for tredje kvartal.

På årsbasis utgjør det $6.60, for en avkastning på 4%. Gjennomsnittlig utbetaling for S&P 500 er til sammenligning 1.26 %.

IBD Stock Checkup tildeler Simon en 90 Composite Rating, som gir investorer en rask måte å måle en aksjes viktigste vekstegenskaper. Det setter den blant lederne i REIT-gruppen med 179 aksjer, som inkluderer Ekstra lagringsplass (EXR), Offentlig lagring (PSA) og Weyerhauser (WY).

Aksjer å se: Veksten er tilbake på sporet

En rangering på 78 inntekter per aksje, en del av den samlede sammensatte poengsummen, reflekterer en femårs inntjeningsvekst på -6 %. Etter en nedgang i 2019 og et kraftig fall i 2020, forventer analytikere at veksten gjenopptas for 2021. Etter seks kvartaler på rad med nedgang steg Simons midler fra driften (FFO) 53 % i både Q2 og Q3.

"Etterspørselen etter vår plass fra et bredt spekter av leietakere vokser," sa styreformann, administrerende direktør og president David Simon i en uttalelse for tredje kvartal. "Beleggsgevinsten fortsatte, forhandlersalget akselererte, inkludert våre eide merkevarer, og kontantstrømmen økte."

FactSet-analytikere spådde et hopp på 32 % fra år til år i FFO i 4. kvartal, etterfulgt av en økning på 12 % i 1. kvartal. For hele 2021 forventer de en vekst på 28 % til 11.68 dollar per aksje.

Koronavirus-pandemien har tatt en toll på kjøpesenteroperatører, ettersom butikker stengte og kjøpere holdt seg unna. Selv om de fleste butikker siden har åpnet igjen og noe trafikk har gjenopptatt, kan den raskt spredende omicron-varianten påvirke forhandlere - og REITs - igjen.

Salgsveksten kom på 18 % i Q2 og 22 % i Q3, etter fem kvartaler med nedgang. En 40 % avkastning på egenkapitalen mer enn oppfyller det ideelle minimumet på 17 % for ledende vekstaksjer. Disse bidrar til en A SMR-rating (salg, fortjenestemarginer, avkastning på egenkapital), som setter Simon i topp 20% av alle aksjer basert på disse beregningene.

På den tekniske siden betyr en relativ styrkevurdering på 96 at REIT er blant de øverste 4 % av alle aksjer. Dens relative styrkelinje, som sporer en aksjes ytelse vs. S&P 500, har snudd oppover og er nær rekordhøye. En flytting til et nytt høydepunkt ved eller i forkant av et potensielt utbrudd vil være et bullish tegn.

På tide å handle snart?

SPG-aksjen nærmer seg et kjøpspoeng på 165.93 for en kopp med håndtak, ifølge MarketSmith-diagramanalyse. Det er omtrent 2 % unna oppføringen. Aksjen har hatt et fint løp fra laveste nivå i mars 2020, så den nåværende basen er tredje trinn, noe som øker risikoen for et mislykket utbrudd.

Vær oppmerksom på at de fleste aksjer gjør sitt største fremskritt fra tidligere stadier. Hold også et øye med det bredere markedet. Med markedsoppgangen under press, er alle aksjekjøp mer risikofylte enn under en bekreftet opptrend. Les The Big Picture daglig for å holde deg oppdatert på gjeldende markedstrender.

Følg Nancy Gondo på Twitter kl @IBD_NGondo

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Ser du etter de neste store aksjemarkedsvinnerne? Start med disse 3 trinnene

Finn de beste langsiktige investeringene med IBD-langsiktige ledere

Lær hvordan du kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi

MarketSmith tilbyr investeringsverktøy som er enkle å bruke